同泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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同泰基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007770 同泰开泰混合A 详情 225.54 116.92 51.84% 15.59 6.91% 76.78 34.04% 5.10 2.26%
2 007771 同泰开泰混合C 详情 225.54 116.92 51.84% 15.59 6.91% 76.78 34.04% 5.10 2.26%
3 008050 同泰慧择混合A 详情 509.08 120.91 23.75% 20.15 3.96% 347.25 68.21% 5.36 1.05%
4 008051 同泰慧择混合C 详情 509.08 120.91 23.75% 20.15 3.96% 347.25 68.21% 5.36 1.05%
5 008093 同泰慧选混合发起式A 详情 273.91 92.78 33.87% 12.37 4.52% 150.77 55.04% 6.86 2.50%
6 008094 同泰慧选混合发起式C 详情 273.91 92.78 33.87% 12.37 4.52% 150.77 55.04% 6.86 2.50%
7 008178 同泰慧盈混合A 详情 397.82 212.82 53.50% 35.47 8.92% 97.30 24.46% 31.68 7.96%
8 008179 同泰慧盈混合C 详情 397.82 212.82 53.50% 35.47 8.92% 97.30 24.46% 31.68 7.96%
9 008180 同泰慧利混合A 详情 693.03 206.42 29.79% 34.40 4.96% 432.01 62.34% 4.96 0.72%
10 008181 同泰慧利混合C 详情 693.03 206.42 29.79% 34.40 4.96% 432.01 62.34% 4.96 0.72%
11 008728 同泰恒利纯债A 详情 176.90 45.24 25.58% 15.08 8.53% 1.11 0.63% 27.50 15.55%
12 008729 同泰恒利纯债C 详情 176.90 45.24 25.58% 15.08 8.53% 1.11 0.63% 27.50 15.55%
13 008842 同泰远见混合A 详情 393.90 138.91 35.27% 18.52 4.70% 219.46 55.71% 5.34 1.35%
14 008843 同泰远见混合C 详情 393.90 138.91 35.27% 18.52 4.70% 219.46 55.71% 5.34 1.35%
15 008997 同泰竞争优势混合A 详情 716.73 146.33 20.42% 19.51 2.72% 510.76 71.26% 25.00 3.49%
16 008998 同泰竞争优势混合C 详情 716.73 146.33 20.42% 19.51 2.72% 510.76 71.26% 25.00 3.49%
17 009278 同泰恒兴纯债A 详情 503.45 202.04 40.13% 67.35 13.38% 15.93 3.16% 39.34 7.81%
18 009279 同泰恒兴纯债C 详情 503.45 202.04 40.13% 67.35 13.38% 15.93 3.16% 39.34 7.81%
19 011002 同泰大健康主题混合A 详情 214.45 85.33 39.79% 11.38 5.31% 87.10 40.62% 16.80 7.84%
20 011003 同泰大健康主题混合C 详情 214.45 85.33 39.79% 11.38 5.31% 87.10 40.62% 16.80 7.84%
21 012496 同泰行业优选股票A 详情 420.94 95.34 22.65% 12.71 3.02% 293.62 69.75% 7.08 1.68%
22 012497 同泰行业优选股票C 详情 420.94 95.34 22.65% 12.71 3.02% 293.62 69.75% 7.08 1.68%
23 012696 同泰数字经济股票A 详情 294.36 138.04 46.89% 18.40 6.25% 116.34 39.52% 9.46 3.21%
24 012697 同泰数字经济股票C 详情 294.36 138.04 46.89% 18.40 6.25% 116.34 39.52% 9.46 3.21%
25 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 103.23 54.66 52.95% 8.20 7.94% 25.87 25.06% 2.21 2.14%
26 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 103.23 54.66 52.95% 8.20 7.94% 25.87 25.06% 2.21 2.14%
27 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 95.47 41.57 43.55% 13.86 14.52% 2.24 2.34% 0.01 0.01%
28 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 95.47 41.57 43.55% 13.86 14.52% 2.24 2.34% 0.01 0.01%
29 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 87.85 40.49 46.09% 7.25 8.26% 13.31 15.15% 16.15 18.38%
30 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 87.85 40.49 46.09% 7.25 8.26% 13.31 15.15% 16.15 18.38%

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同泰基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007770 同泰开泰混合A 详情 102.47 51.13 49.90% 6.82 6.65% 36.18 35.31% 2.52 2.46%
2 007771 同泰开泰混合C 详情 102.47 51.13 49.90% 6.82 6.65% 36.18 35.31% 2.52 2.46%
3 008050 同泰慧择混合A 详情 154.01 50.91 33.06% 8.49 5.51% 86.75 56.33% 1.93 1.25%
4 008051 同泰慧择混合C 详情 154.01 50.91 33.06% 8.49 5.51% 86.75 56.33% 1.93 1.25%
5 008093 同泰慧选混合发起式A 详情 135.14 49.33 36.51% 6.58 4.87% 69.71 51.58% 3.69 2.73%
6 008094 同泰慧选混合发起式C 详情 135.14 49.33 36.51% 6.58 4.87% 69.71 51.58% 3.69 2.73%
7 008178 同泰慧盈混合A 详情 174.57 83.95 48.09% 13.99 8.01% 50.18 28.74% 15.49 8.87%
8 008179 同泰慧盈混合C 详情 174.57 83.95 48.09% 13.99 8.01% 50.18 28.74% 15.49 8.87%
9 008180 同泰慧利混合A 详情 295.46 106.40 36.01% 17.73 6.00% 161.44 54.64% 2.34 0.79%
10 008181 同泰慧利混合C 详情 295.46 106.40 36.01% 17.73 6.00% 161.44 54.64% 2.34 0.79%
11 008728 同泰恒利纯债A 详情 87.59 22.47 25.65% 7.49 8.55% 0.27 0.30% 13.66 15.60%
12 008729 同泰恒利纯债C 详情 87.59 22.47 25.65% 7.49 8.55% 0.27 0.30% 13.66 15.60%
13 008842 同泰远见混合A 详情 234.55 91.55 39.03% 12.21 5.20% 119.83 51.09% 2.99 1.28%
14 008843 同泰远见混合C 详情 234.55 91.55 39.03% 12.21 5.20% 119.83 51.09% 2.99 1.28%
15 008997 同泰竞争优势混合A 详情 175.69 43.90 24.99% 5.85 3.33% 114.63 65.24% 5.48 3.12%
16 008998 同泰竞争优势混合C 详情 175.69 43.90 24.99% 5.85 3.33% 114.63 65.24% 5.48 3.12%
17 009278 同泰恒兴纯债A 详情 292.69 105.96 36.20% 35.32 12.07% 8.76 2.99% 25.33 8.65%
18 009279 同泰恒兴纯债C 详情 292.69 105.96 36.20% 35.32 12.07% 8.76 2.99% 25.33 8.65%
19 011002 同泰大健康主题混合A 详情 82.00 43.84 53.46% 5.85 7.13% 18.85 22.98% 9.14 11.15%
20 011003 同泰大健康主题混合C 详情 82.00 43.84 53.46% 5.85 7.13% 18.85 22.98% 9.14 11.15%

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