同泰基金管理有限公司
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同泰基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 详情 | 225.54 | 116.92 | 51.84% | 15.59 | 6.91% | 76.78 | 34.04% | 5.10 | 2.26% |
2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 详情 | 225.54 | 116.92 | 51.84% | 15.59 | 6.91% | 76.78 | 34.04% | 5.10 | 2.26% |
3 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 | 509.08 | 120.91 | 23.75% | 20.15 | 3.96% | 347.25 | 68.21% | 5.36 | 1.05% |
4 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 | 509.08 | 120.91 | 23.75% | 20.15 | 3.96% | 347.25 | 68.21% | 5.36 | 1.05% |
5 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A | 详情 | 273.91 | 92.78 | 33.87% | 12.37 | 4.52% | 150.77 | 55.04% | 6.86 | 2.50% |
6 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 详情 | 273.91 | 92.78 | 33.87% | 12.37 | 4.52% | 150.77 | 55.04% | 6.86 | 2.50% |
7 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 详情 | 397.82 | 212.82 | 53.50% | 35.47 | 8.92% | 97.30 | 24.46% | 31.68 | 7.96% |
8 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 详情 | 397.82 | 212.82 | 53.50% | 35.47 | 8.92% | 97.30 | 24.46% | 31.68 | 7.96% |
9 | 008180 | 同泰慧利混合A | 详情 | 693.03 | 206.42 | 29.79% | 34.40 | 4.96% | 432.01 | 62.34% | 4.96 | 0.72% |
10 | 008181 | 同泰慧利混合C | 详情 | 693.03 | 206.42 | 29.79% | 34.40 | 4.96% | 432.01 | 62.34% | 4.96 | 0.72% |
11 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 详情 | 176.90 | 45.24 | 25.58% | 15.08 | 8.53% | 1.11 | 0.63% | 27.50 | 15.55% |
12 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 详情 | 176.90 | 45.24 | 25.58% | 15.08 | 8.53% | 1.11 | 0.63% | 27.50 | 15.55% |
13 | 008842 | 同泰远见混合A | 详情 | 393.90 | 138.91 | 35.27% | 18.52 | 4.70% | 219.46 | 55.71% | 5.34 | 1.35% |
14 | 008843 | 同泰远见混合C | 详情 | 393.90 | 138.91 | 35.27% | 18.52 | 4.70% | 219.46 | 55.71% | 5.34 | 1.35% |
15 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 详情 | 716.73 | 146.33 | 20.42% | 19.51 | 2.72% | 510.76 | 71.26% | 25.00 | 3.49% |
16 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 详情 | 716.73 | 146.33 | 20.42% | 19.51 | 2.72% | 510.76 | 71.26% | 25.00 | 3.49% |
17 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 详情 | 503.45 | 202.04 | 40.13% | 67.35 | 13.38% | 15.93 | 3.16% | 39.34 | 7.81% |
18 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 详情 | 503.45 | 202.04 | 40.13% | 67.35 | 13.38% | 15.93 | 3.16% | 39.34 | 7.81% |
19 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 详情 | 214.45 | 85.33 | 39.79% | 11.38 | 5.31% | 87.10 | 40.62% | 16.80 | 7.84% |
20 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 详情 | 214.45 | 85.33 | 39.79% | 11.38 | 5.31% | 87.10 | 40.62% | 16.80 | 7.84% |
21 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 详情 | 420.94 | 95.34 | 22.65% | 12.71 | 3.02% | 293.62 | 69.75% | 7.08 | 1.68% |
22 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 详情 | 420.94 | 95.34 | 22.65% | 12.71 | 3.02% | 293.62 | 69.75% | 7.08 | 1.68% |
23 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 详情 | 294.36 | 138.04 | 46.89% | 18.40 | 6.25% | 116.34 | 39.52% | 9.46 | 3.21% |
24 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 详情 | 294.36 | 138.04 | 46.89% | 18.40 | 6.25% | 116.34 | 39.52% | 9.46 | 3.21% |
25 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 详情 | 103.23 | 54.66 | 52.95% | 8.20 | 7.94% | 25.87 | 25.06% | 2.21 | 2.14% |
26 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 详情 | 103.23 | 54.66 | 52.95% | 8.20 | 7.94% | 25.87 | 25.06% | 2.21 | 2.14% |
27 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 详情 | 95.47 | 41.57 | 43.55% | 13.86 | 14.52% | 2.24 | 2.34% | 0.01 | 0.01% |
28 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 详情 | 95.47 | 41.57 | 43.55% | 13.86 | 14.52% | 2.24 | 2.34% | 0.01 | 0.01% |
29 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 87.85 | 40.49 | 46.09% | 7.25 | 8.26% | 13.31 | 15.15% | 16.15 | 18.38% |
30 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 87.85 | 40.49 | 46.09% | 7.25 | 8.26% | 13.31 | 15.15% | 16.15 | 18.38% |
同泰基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 详情 | 102.47 | 51.13 | 49.90% | 6.82 | 6.65% | 36.18 | 35.31% | 2.52 | 2.46% |
2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 详情 | 102.47 | 51.13 | 49.90% | 6.82 | 6.65% | 36.18 | 35.31% | 2.52 | 2.46% |
3 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 | 154.01 | 50.91 | 33.06% | 8.49 | 5.51% | 86.75 | 56.33% | 1.93 | 1.25% |
4 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 | 154.01 | 50.91 | 33.06% | 8.49 | 5.51% | 86.75 | 56.33% | 1.93 | 1.25% |
5 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A | 详情 | 135.14 | 49.33 | 36.51% | 6.58 | 4.87% | 69.71 | 51.58% | 3.69 | 2.73% |
6 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 详情 | 135.14 | 49.33 | 36.51% | 6.58 | 4.87% | 69.71 | 51.58% | 3.69 | 2.73% |
7 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 详情 | 174.57 | 83.95 | 48.09% | 13.99 | 8.01% | 50.18 | 28.74% | 15.49 | 8.87% |
8 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 详情 | 174.57 | 83.95 | 48.09% | 13.99 | 8.01% | 50.18 | 28.74% | 15.49 | 8.87% |
9 | 008180 | 同泰慧利混合A | 详情 | 295.46 | 106.40 | 36.01% | 17.73 | 6.00% | 161.44 | 54.64% | 2.34 | 0.79% |
10 | 008181 | 同泰慧利混合C | 详情 | 295.46 | 106.40 | 36.01% | 17.73 | 6.00% | 161.44 | 54.64% | 2.34 | 0.79% |
11 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 详情 | 87.59 | 22.47 | 25.65% | 7.49 | 8.55% | 0.27 | 0.30% | 13.66 | 15.60% |
12 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 详情 | 87.59 | 22.47 | 25.65% | 7.49 | 8.55% | 0.27 | 0.30% | 13.66 | 15.60% |
13 | 008842 | 同泰远见混合A | 详情 | 234.55 | 91.55 | 39.03% | 12.21 | 5.20% | 119.83 | 51.09% | 2.99 | 1.28% |
14 | 008843 | 同泰远见混合C | 详情 | 234.55 | 91.55 | 39.03% | 12.21 | 5.20% | 119.83 | 51.09% | 2.99 | 1.28% |
15 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 详情 | 175.69 | 43.90 | 24.99% | 5.85 | 3.33% | 114.63 | 65.24% | 5.48 | 3.12% |
16 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 详情 | 175.69 | 43.90 | 24.99% | 5.85 | 3.33% | 114.63 | 65.24% | 5.48 | 3.12% |
17 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 详情 | 292.69 | 105.96 | 36.20% | 35.32 | 12.07% | 8.76 | 2.99% | 25.33 | 8.65% |
18 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 详情 | 292.69 | 105.96 | 36.20% | 35.32 | 12.07% | 8.76 | 2.99% | 25.33 | 8.65% |
19 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 详情 | 82.00 | 43.84 | 53.46% | 5.85 | 7.13% | 18.85 | 22.98% | 9.14 | 11.15% |
20 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 详情 | 82.00 | 43.84 | 53.46% | 5.85 | 7.13% | 18.85 | 22.98% | 9.14 | 11.15% |