汇泉基金管理有限公司

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汇泉基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012412 汇泉策略优选混合A 详情 722.29 606.57 83.98% 101.10 14.00% - - 0.88 0.12%
2 013051 汇泉臻心致远混合A 详情 179.18 129.44 72.24% 21.57 12.04% - - 17.06 9.52%
3 013052 汇泉臻心致远混合C 详情 179.18 129.44 72.24% 21.57 12.04% - - 17.06 9.52%
4 013939 汇泉策略优选混合C 详情 722.29 606.57 83.98% 101.10 14.00% - - 0.88 0.12%
5 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 详情 76.51 55.56 72.62% 9.26 12.10% - - 3.19 4.17%
6 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 详情 76.51 55.56 72.62% 9.26 12.10% - - 3.19 4.17%
7 014827 汇泉启元未来混合发起式A 详情 26.35 14.96 56.76% 2.49 9.46% - - 0.53 2.03%
8 014828 汇泉启元未来混合发起式C 详情 26.35 14.96 56.76% 2.49 9.46% - - 0.53 2.03%
9 016091 汇泉匠心智选一年持有混合A 详情 117.22 87.92 75.00% 14.65 12.50% - - 5.70 4.86%
10 016092 汇泉匠心智选一年持有混合C 详情 117.22 87.92 75.00% 14.65 12.50% - - 5.70 4.86%
11 016124 汇泉安盈回报债券A 详情 142.38 79.35 55.73% 13.23 9.29% - - 36.97 25.96%
12 016125 汇泉安盈回报债券C 详情 142.38 79.35 55.73% 13.23 9.29% - - 36.97 25.96%
13 017680 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 13.29 3.32 24.99% 0.83 6.25% - - 3.32 24.99%
14 018684 汇泉安盈回报债券E 详情 142.38 79.35 55.73% 13.23 9.29% - - 36.97 25.96%
15 020823 汇泉安阳纯债A 详情 16.32 6.84 41.92% 2.28 13.97% - - 2.99 18.30%
16 020824 汇泉安阳纯债C 详情 16.32 6.84 41.92% 2.28 13.97% - - 2.99 18.30%

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