国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新国证基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 1,229.58 567.29 46.14% 189.10 15.38% 0.00 0.00% 339.12 27.58%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 1,229.58 567.29 46.14% 189.10 15.38% 0.00 0.00% 339.12 27.58%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 1,229.58 567.29 46.14% 189.10 15.38% 0.00 0.00% 339.12 27.58%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 150.67 77.44 51.39% 12.91 8.57% 44.99 29.86% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 6.06 2.83 46.79% 0.71 11.70% 1.47 24.35% - -
6 009399 华融雄安建设发展三年定开 详情 371.16 217.81 58.68% 54.45 14.67% 1.63 0.44% - -

国新国证基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 641.26 287.27 44.80% 95.76 14.93% - - 168.45 26.27%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 641.26 287.27 44.80% 95.76 14.93% - - 168.45 26.27%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 641.26 287.27 44.80% 95.76 14.93% - - 168.45 26.27%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 87.18 46.50 53.33% 7.75 8.89% 25.70 29.48% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 2.46 1.59 64.75% 0.40 16.19% 0.47 19.16% - -