施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国) 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 153.50 84.15 54.82% 16.83 10.96% - - 42.05 27.39%
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 153.50 84.15 54.82% 16.83 10.96% - - 42.05 27.39%
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 96.04 68.37 71.19% 11.40 11.87% - - 12.40 12.92%
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 96.04 68.37 71.19% 11.40 11.87% - - 12.40 12.92%