淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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2024-09-30 | 详情 | 10.72(部分披露) | 68.89(部分披露) | 262.11(部分披露) | 287.68 |
2024-06-30 | 详情 | 40.73 | 30.13 | 319.50 | 352.94 |
2024-03-31 | 详情 | 57.28 | 53.80 | 308.89 | 334.73 |
2023-12-31 | 详情 | 15.40 | 34.00 | 305.41 | 324.22 |
2023-09-30 | 详情 | 38.58 | 32.34 | 324.01 | 349.20 |
2023-06-30 | 详情 | 25.92 | 14.95 | 312.76 | 342.45 |
2023-03-31 | 详情 | 22.65 | 25.05 | 299.14 | 321.29 |
2022-12-31 | 详情 | 19.96 | 51.44 | 289.25 | 313.29 |
2022-09-30 | 详情 | 48.40 | 49.21 | 311.73 | 324.88 |
2022-06-30 | 详情 | 6.54 | 15.12 | 236.89 | 250.27 |
2022-03-31 | 详情 | 11.49 | 7.76 | 245.47 | 252.71 |
2021-12-31 | 详情 | 7.75 | 8.01 | 215.41 | 253.19 |
2021-09-30 | 详情 | 5.72 | 8.15 | 206.97 | 217.27 |
2021-06-30 | 详情 | 4.10 | 2.75 | 202.84 | 215.37 |
2021-03-31 | 详情 | 4.87 | 6.12 | 201.49 | 209.16 |
2020-12-31 | 详情 | 2.58 | 5.75 | 111.71 | 209.72 |
2020-09-30 | 详情 | 5.51 | 12.62 | 100.35 | 103.86 |
2020-06-30 | 详情 | 8.13 | 14.62 | 33.45 | 34.87 |
2020-03-31 | 详情 | 0.21 | 0.94 | 6.73 | 6.93 |
2019-12-31 | 详情 | 0.15 | 2.73 | 2.44 | 7.67 |