淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 23,253.44 6,783.88 29.17% 1,551.85 6.67% - - 609.47 2.62%
2023-12-31 详情 51,687.38 15,576.19 30.14% 3,196.49 6.18% - - 1,148.54 2.22%
2023-06-30 详情 25,039.35 7,709.96 30.79% 1,528.19 6.10% - - 537.72 2.15%
2022-12-31 详情 42,044.13 12,480.85 29.69% 2,629.28 6.25% - - 749.94 1.78%
2022-06-30 详情 19,854.94 5,413.53 27.27% 1,122.61 5.65% - - 177.62 0.89%
2021-12-31 详情 46,210.12 9,440.88 20.43% 1,874.35 4.06% 7,359.99 15.93% 394.80 0.85%
2021-06-30 详情 20,307.45 4,182.66 20.60% 846.27 4.17% 2,898.06 14.27% 196.43 0.97%
2020-12-31 详情 8,649.21 2,716.62 31.41% 546.72 6.32% 2,063.86 23.86% 208.61 2.41%
2020-06-30 详情 1,357.86 554.84 40.86% 106.51 7.84% 374.02 27.55% 54.25 4.00%
2019-12-31 详情 411.41 245.77 59.74% 32.77 7.97% 90.38 21.97% 42.10 10.23%