淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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淳厚基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 504.32 163.46 32.41% 54.49 10.80% - - 0.00 0.00%
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 504.32 163.46 32.41% 54.49 10.80% - - 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 1,853.56 1,442.55 77.83% 210.82 11.37% - - 181.47 9.79%
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 1,853.56 1,442.55 77.83% 210.82 11.37% - - 181.47 9.79%
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 994.64 288.28 28.98% 96.09 9.66% - - 1.63 0.16%
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 994.64 288.28 28.98% 96.09 9.66% - - 1.63 0.16%
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 5,429.60 4,241.57 78.12% 613.06 11.29% - - 556.12 10.24%
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 5,429.60 4,241.57 78.12% 613.06 11.29% - - 556.12 10.24%
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 216.13 69.90 32.34% 23.30 10.78% - - 1.87 0.87%
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 216.13 69.90 32.34% 23.30 10.78% - - 1.87 0.87%
11 009434 淳厚稳嘉债券A 详情 389.44 156.36 40.15% 52.12 13.38% - - 0.00 0.00%
12 009435 淳厚稳嘉债券C 详情 389.44 156.36 40.15% 52.12 13.38% - - 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 13,918.58 1,128.46 8.11% 376.15 2.70% - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 1,700.44 1,411.87 83.03% 201.25 11.83% - - 69.59 4.09%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 1,700.44 1,411.87 83.03% 201.25 11.83% - - 69.59 4.09%
16 010258 淳厚稳悦债券A 详情 311.48 91.03 29.22% 30.34 9.74% - - - -
17 010259 淳厚稳悦债券C 详情 311.48 91.03 29.22% 30.34 9.74% - - - -
18 010513 淳厚益加债券A 详情 2,557.60 1,455.53 56.91% 207.93 8.13% - - 9.24 0.36%
19 010514 淳厚益加债券C 详情 2,557.60 1,455.53 56.91% 207.93 8.13% - - 9.24 0.36%
20 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 434.76 367.37 84.50% 52.59 12.10% - - - -
21 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 15,296.04 1,177.74 7.70% 392.58 2.57% - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 471.15 389.28 82.62% 64.88 13.77% - - - -
23 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 654.73 486.96 74.38% 81.16 12.40% - - 71.81 10.97%
24 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 654.73 486.96 74.38% 81.16 12.40% - - 71.81 10.97%
25 011563 淳厚利加混合A 详情 342.45 151.52 44.24% 25.25 7.37% - - 100.90 29.47%
26 011564 淳厚利加混合C 详情 342.45 151.52 44.24% 25.25 7.37% - - 100.90 29.47%
27 012454 淳厚鑫悦商业模式优选混合A 详情 367.43 281.45 76.60% 46.91 12.77% - - 23.93 6.51%
28 012455 淳厚鑫悦商业模式优选混合C 详情 367.43 281.45 76.60% 46.91 12.77% - - 23.93 6.51%
29 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 1,032.25 259.24 25.11% 86.41 8.37% - - - -
30 014235 淳厚时代优选混合A 详情 153.68 111.67 72.67% 15.75 10.25% - - 11.46 7.45%
31 014236 淳厚时代优选混合C 详情 153.68 111.67 72.67% 15.75 10.25% - - 11.46 7.45%
32 014288 淳厚稳丰债券A 详情 749.69 316.90 42.27% 105.63 14.09% - - 0.00 0.00%
33 014289 淳厚稳丰债券C 详情 749.69 316.90 42.27% 105.63 14.09% - - 0.00 0.00%
34 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 2,251.47 764.23 33.94% 254.74 11.31% - - - -
35 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 409.66 92.62 22.61% 23.16 5.65% - - 92.62 22.61%
36 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 详情 402.99 105.16 26.10% 35.05 8.70% - - - -
37 016986 淳厚瑞和债券A 详情 429.59 161.54 37.60% 53.85 12.53% - - 0.00 0.00%
38 016987 淳厚瑞和债券C 详情 429.59 161.54 37.60% 53.85 12.53% - - 0.00 0.00%
39 017107 淳厚优加一年持有混合A 详情 312.68 209.36 66.96% 41.87 13.39% - - 13.24 4.23%
40 017108 淳厚优加一年持有混合C 详情 312.68 209.36 66.96% 41.87 13.39% - - 13.24 4.23%
41 017498 淳厚添益债券A 详情 324.45 172.97 53.31% 24.71 7.62% - - 14.64 4.51%
42 017499 淳厚添益债券C 详情 324.45 172.97 53.31% 24.71 7.62% - - 14.64 4.51%
43 018520 淳厚瑞明债券A 详情 178.56 79.18 44.34% 26.39 14.78% - - 0.01 0.01%
44 018521 淳厚瑞明债券C 详情 178.56 79.18 44.34% 26.39 14.78% - - 0.01 0.01%

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淳厚基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 242.18 80.95 33.42% 26.98 11.14% - - 0.00 0.00%
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 242.18 80.95 33.42% 26.98 11.14% - - 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 830.76 662.68 79.77% 88.36 10.64% - - 70.47 8.48%
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 830.76 662.68 79.77% 88.36 10.64% - - 70.47 8.48%
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 424.64 137.58 32.40% 45.86 10.80% - - 0.00 0.00%
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 424.64 137.58 32.40% 45.86 10.80% - - 0.00 0.00%
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 2,731.98 2,170.62 79.45% 289.42 10.59% - - 262.56 9.61%
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 2,731.98 2,170.62 79.45% 289.42 10.59% - - 262.56 9.61%
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 97.54 30.72 31.49% 10.24 10.50% - - 0.62 0.63%
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 97.54 30.72 31.49% 10.24 10.50% - - 0.62 0.63%
11 009434 淳厚稳嘉债券A 详情 230.41 76.53 33.22% 25.51 11.07% - - 0.00 0.00%
12 009435 淳厚稳嘉债券C 详情 230.41 76.53 33.22% 25.51 11.07% - - 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 6,886.38 556.65 8.08% 185.55 2.69% - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 994.46 836.04 84.07% 111.47 11.21% - - 38.15 3.84%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 994.46 836.04 84.07% 111.47 11.21% - - 38.15 3.84%
16 010258 淳厚稳悦债券A 详情 134.65 44.82 33.28% 14.94 11.09% - - - -
17 010259 淳厚稳悦债券C 详情 134.65 44.82 33.28% 14.94 11.09% - - - -
18 010513 淳厚益加债券A 详情 771.93 544.54 70.54% 77.79 10.08% - - 1.97 0.25%
19 010514 淳厚益加债券C 详情 771.93 544.54 70.54% 77.79 10.08% - - 1.97 0.25%
20 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 246.07 210.64 85.60% 28.09 11.41% - - - -
21 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 7,413.33 581.28 7.84% 193.76 2.61% - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 285.84 237.78 83.18% 39.63 13.86% - - - -
23 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 302.33 235.57 77.92% 39.26 12.99% - - 20.17 6.67%
24 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 302.33 235.57 77.92% 39.26 12.99% - - 20.17 6.67%
25 011563 淳厚利加混合A 详情 156.77 80.31 51.23% 13.38 8.54% - - 53.45 34.10%
26 011564 淳厚利加混合C 详情 156.77 80.31 51.23% 13.38 8.54% - - 53.45 34.10%
27 012454 淳厚鑫悦商业模式优选混合A 详情 222.17 172.17 77.50% 28.70 12.92% - - 13.79 6.20%
28 012455 淳厚鑫悦商业模式优选混合C 详情 222.17 172.17 77.50% 28.70 12.92% - - 13.79 6.20%
29 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 620.90 150.78 24.28% 50.26 8.09% - - - -
30 014235 淳厚时代优选混合A 详情 98.16 74.69 76.09% 9.96 10.15% - - 6.17 6.29%
31 014236 淳厚时代优选混合C 详情 98.16 74.69 76.09% 9.96 10.15% - - 6.17 6.29%
32 014288 淳厚稳丰债券A 详情 485.31 209.34 43.14% 69.78 14.38% - - 0.00 0.00%
33 014289 淳厚稳丰债券C 详情 485.31 209.34 43.14% 69.78 14.38% - - 0.00 0.00%
34 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 1,126.81 307.21 27.26% 102.40 9.09% - - - -
35 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 235.36 56.17 23.87% 14.04 5.97% - - 56.17 23.87%
36 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 详情 111.51 31.66 28.39% 10.55 9.46% - - - -
37 016986 淳厚瑞和债券A 详情 179.20 77.18 43.07% 25.73 14.36% - - 0.00 0.00%
38 016987 淳厚瑞和债券C 详情 179.20 77.18 43.07% 25.73 14.36% - - 0.00 0.00%
39 017107 淳厚优加一年持有混合A 详情 146.09 104.16 71.30% 20.83 14.26% - - 6.60 4.52%
40 017108 淳厚优加一年持有混合C 详情 146.09 104.16 71.30% 20.83 14.26% - - 6.60 4.52%
41 017498 淳厚添益债券A 详情 64.55 39.88 61.79% 5.70 8.83% - - 7.62 11.80%
42 017499 淳厚添益债券C 详情 64.55 39.88 61.79% 5.70 8.83% - - 7.62 11.80%

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