淳厚基金管理有限公司

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 108,998.51 129,327.08 28,069.63 19,462.89
1.利息收入 详情 93,598.07 46,552.69 97,082.18 47,132.33
其中：存款利息收入 详情 1,150.01 575.22 3,257.51 287.98
其中：债券利息收入 详情 92,075.98 45,702.10 92,411.02 45,866.93
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 9,057.51 53,437.91 -34,104.08 -38,734.92
其中：股票投资收益 详情 -43,071.77 26,346.68 -66,658.58 -50,619.09
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 38,595.66 18,076.71 27,287.56 8,921.09
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,994.39 989.15 1,104.87 -
其中：衍生工具收益 详情 -110.37 -55.52 -12.72 -20.91
其中：股利收益 详情 11,652.20 8,083.49 4,174.78 2,983.99
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,984.38 29,051.19 -35,025.96 11,021.68
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 358.55 285.29 117.49 43.80
减：二、费用 详情 51,687.38 25,039.35 42,044.13 19,854.94
1.管理人报酬 详情 15,576.19 7,709.96 12,480.85 5,413.53
2.托管费 详情 3,196.49 1,528.19 2,629.28 1,122.61
3.销售服务费 详情 1,148.54 537.72 749.94 177.62
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 31,206.22 15,004.20 25,733.75 12,971.82
其中：卖出回购金融资产支出 详情 31,206.22 15,004.20 25,733.75 12,971.82
6.其他费用 详情 491.37 227.91 410.92 157.73
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 57,311.13 104,287.72 -13,974.50 -392.04
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 57,311.13 104,287.72 -13,974.50 -392.04
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