淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2025-04-07 | 2025-04-01 | 2025-03-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 91,897.23 | 0.01 | -0.84 | 0.25 |
| 1.利息收入 | 详情 | 45,511.42 | 0.01 | 0.26 | 0.16 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 110.12 | - | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 45,369.88 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 47,945.70 | -0.06 | 15.78 | 0.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | 35,269.61 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 10,356.14 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 57.87 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 5.15 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 2,256.93 | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,652.32 | 0.05 | -16.89 | -0.10 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 92.43 | - | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 15,690.38 | - | 0.05 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 3,265.13 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 823.87 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 184.48 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 5.利息支出 | 详情 | 11,298.02 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 11,298.02 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 114.07 | - | 0.05 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 76,206.86 | 0.01 | -0.89 | 0.24 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 76,206.86 | 0.01 | -0.89 | 0.24 |
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