淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-长债 07-19 1.1079 1.2837 0.01% 1.99% 18.18% 2.76 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 07-19 1.0529 1.1029 0.02% 2.79% 4.96% 31.14 江文军 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-长债 07-19 1.0832 1.1650 0.03% 3.10% 4.70% 5.63 张蕊 - 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-长债 07-19 1.0677 1.1494 0.03% 2.96% 4.41% 0.00 张蕊 - 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 07-19 1.0313 1.1553 - 2.19% 4.38% 79.74 祁洁萍 等 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 07-19 1.0395 1.0695 0.02% 3.09% 4.34% 5.19 张蕊 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 07-19 1.0338 1.1598 - 2.06% 4.16% 76.33 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 07-19 1.0348 1.0648 0.02% 2.95% 4.04% 0.00 张蕊 - 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0451 1.0451 0.04% 4.97% 3.98% 0.83 江文军 等 0.08% 购买
淳厚瑞明债券A 018520 详情 债券型-长债 07-19 1.0423 1.0423 0.02% 2.29% 3.89% 15.90 张蕊 等 0.08% 购买
淳厚稳悦债券A 010258 详情 债券型-长债 07-19 1.0247 1.0897 0.03% 2.56% 3.60% 3.04 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 07-19 1.0537 1.1337 -0.02% 1.92% 3.57% 6.70 祁洁萍 等 0.035% 购买
淳厚瑞明债券C 018521 详情 债券型-长债 07-19 1.0387 1.0387 0.02% 2.11% 3.57% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0399 1.0399 0.04% 4.75% 3.56% 0.83 江文军 等 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-长债 07-19 1.0657 1.1414 0.01% 2.15% 3.46% 10.60 江文军 - 购买
淳厚稳悦债券C 010259 详情 债券型-长债 07-19 1.0300 1.0999 0.03% 2.47% 3.42% 0.00 江文军 等 - 购买
淳厚稳嘉债券A 009434 详情 债券型-长债 07-19 1.0840 1.1290 0.02% 1.58% 3.34% 5.41 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 07-19 1.0527 1.1227 -0.02% 1.79% 3.30% 4.42 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚中债1-3年政金债指数 015966 详情 指数型-固收 07-19 1.0361 1.0561 0.02% 1.96% 3.14% 12.27 祁洁萍 0.60% 购买
淳厚稳嘉债券C 009435 详情 债券型-长债 07-19 1.0817 1.1169 0.01% 1.42% 3.00% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳丰债券A 014288 详情 债券型-长债 07-19 1.0323 1.0548 0.01% 2.11% 2.89% 1.02 祁洁萍 0.80% 购买
淳厚稳丰债券C 014289 详情 债券型-长债 07-19 1.0296 1.0500 0.01% 2.11% 2.75% 0.00 祁洁萍 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 07-19 1.0172 1.0667 0.00% 1.44% 2.27% 2.54 祁洁萍 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 07-19 1.0442 1.0442 0.00% 1.03% 1.90% 1.84 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0919 1.0919 -0.06% 3.55% -0.24% 14.41 祁洁萍 等 0.80% 购买
淳厚优加一年持有混合A 017107 详情 混合型-偏债 07-19 1.0245 1.0245 -0.13% 3.99% -0.50% 0.83 祁洁萍 等 0.08% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0765 1.0765 -0.07% 3.34% -0.64% 0.44 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚优加一年持有混合C 017108 详情 混合型-偏债 07-19 1.0180 1.0180 -0.13% 3.78% -0.90% 0.08 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 07-19 0.9573 0.9573 0.17% 2.54% -4.05% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 07-19 0.9498 0.9498 0.16% 2.34% -4.43% 1.91 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 07-19 1.2006 1.2006 -0.08% 10.41% -5.86% 5.95 陈文 等 0.12% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 07-19 0.9185 0.9185 -0.35% 12.51% -6.30% 1.92 薛莉丽 1.50% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 07-19 1.1777 1.1777 -0.08% 10.14% -6.33% 0.98 陈文 等 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 07-19 1.7824 1.7824 -0.14% 10.35% -6.35% 21.27 薛莉丽 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 07-19 1.7435 1.7435 -0.14% 10.08% -6.81% 16.61 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 07-19 0.9027 0.9027 -0.34% 12.18% -6.86% 1.20 薛莉丽 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 07-19 1.6338 1.6338 -0.33% 10.59% -7.43% 10.10 薛莉丽 等 0.12% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 07-19 1.0303 1.0303 -0.37% 10.38% -7.81% 1.98 薛莉丽 等 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 07-19 1.5951 1.5951 -0.32% 10.33% -7.89% 5.14 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 07-19 0.5970 0.5970 -1.13% 0.54% -17.06% 1.84 薛莉丽 等 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 07-19 0.7207 0.7207 0.43% 5.94% -18.25% 0.26 顾伟 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 07-19 0.7117 0.7117 0.44% 5.67% -18.68% 0.43 顾伟 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 07-19 0.5627 0.5627 -1.25% 0.29% -19.45% 1.07 薛莉丽 等 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 07-19 0.5550 0.5550 -1.25% 0.04% -19.87% 0.32 薛莉丽 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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