淳厚基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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淳厚稳鑫债券C 007931 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1550 | 1.2758 | -0.11% | 17.39% | 18.62% | 2.87 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0415 | 1.0915 | -0.11% | 3.24% | 5.35% | 30.70 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚添益债券A 017498 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.26% | 5.76% | 4.86% | 0.71 | 江文军 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚瑞和债券A 016986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0268 | 1.0568 | -0.13% | 2.95% | 4.73% | 5.10 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚稳惠债券A 007738 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0702 | 1.1520 | -0.16% | 3.12% | 4.49% | 5.53 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚瑞和债券C 016987 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0232 | 1.0532 | -0.12% | 2.85% | 4.48% | 0.00 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚添益债券C 017499 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0443 | 1.0443 | 0.26% | 5.54% | 4.43% | 0.34 | 江文军 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚安心87个月定开债 010627 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0259 | 1.1449 | - | 2.16% | 4.40% | 79.26 | 祁洁萍 等 | - | 购买 |
淳厚稳惠债券C 007739 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0555 | 1.1372 | -0.16% | 2.96% | 4.15% | 0.00 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚安裕87个月定开债 009583 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0289 | 1.1499 | - | 2.06% | 4.15% | 75.92 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚中短债债券A 008587 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0484 | 1.1284 | -0.02% | 2.46% | 4.11% | 4.99 | 祁洁萍 等 | 0.035% | 购买 |
淳厚稳悦债券A 010258 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0296 | 1.0796 | -0.14% | 2.47% | 3.94% | 3.05 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚稳嘉债券A 009434 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0781 | 1.1231 | -0.02% | 2.03% | 3.92% | 5.37 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚稳悦债券C 010259 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0357 | 1.0891 | -0.13% | 2.26% | 3.90% | 0.00 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚稳鑫债券A 007930 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0576 | 1.1333 | -0.11% | 2.61% | 3.87% | 10.31 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚中短债债券C 008588 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0480 | 1.1180 | -0.02% | 2.32% | 3.84% | 4.43 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳嘉债券C 009435 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0766 | 1.1118 | -0.03% | 1.85% | 3.58% | 0.00 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚中债1-3年政金债指数 015966 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0371 | 1.0471 | -0.09% | 1.98% | 3.50% | 10.10 | 祁洁萍 | 0.60% | 购买 |
淳厚稳丰债券A 014288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0239 | 1.0464 | -0.04% | 2.01% | 3.01% | 1.02 | 祁洁萍 | 0.80% | 购买 |
淳厚稳宁6个月定开债 013008 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0114 | 1.0609 | -0.06% | 1.61% | 2.80% | 2.52 | 祁洁萍 等 | - | 购买 |
淳厚稳丰债券C 014289 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0206 | 1.0410 | -0.04% | 1.90% | 2.73% | 0.00 | 祁洁萍 | 0.00% | 购买 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0398 | 1.0398 | -0.04% | 1.15% | 2.14% | 2.14 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚优加一年持有混合A 017107 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0281 | 1.0281 | 0.22% | 3.17% | 1.97% | 0.91 | 祁洁萍 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚益加债券A 010513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0986 | 1.0986 | 0.20% | 3.06% | 1.81% | 11.55 | 祁洁萍 等 | 0.80% | 购买 |
淳厚优加一年持有混合C 017108 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.23% | 2.96% | 1.56% | 0.17 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚益加债券C 010514 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0841 | 1.0841 | 0.20% | 2.85% | 1.39% | 0.43 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2731 | 1.2731 | 1.91% | 11.57% | 0.32% | 6.48 | 陈文 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2503 | 1.2503 | 1.91% | 11.30% | -0.18% | 1.10 | 陈文 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚信睿混合A 008186 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8897 | 1.8897 | 1.96% | 11.38% | -0.21% | 20.58 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚信睿混合C 008187 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8505 | 1.8505 | 1.96% | 11.10% | -0.71% | 12.96 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚利加混合A 011563 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9906 | 0.9906 | 0.62% | 1.58% | -1.50% | 0.01 | 翟羽佳 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚利加混合C 011564 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9837 | 0.9837 | 0.61% | 1.37% | -1.89% | 1.94 | 翟羽佳 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚现代服务业股票A 011349 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9402 | 0.9402 | 1.29% | 8.07% | -2.97% | 1.95 | 薛莉丽 | 1.50% | 购买 |
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0701 | 1.0701 | 1.47% | 7.70% | -3.34% | 2.17 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚现代服务业股票C 011350 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9253 | 0.9253 | 1.30% | 7.74% | -3.54% | 0.73 | 薛莉丽 | 0.00% | 购买 |
淳厚信泽混合A 007811 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6764 | 1.6764 | 1.07% | 6.51% | -4.07% | 7.03 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚信泽混合C 007812 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6385 | 1.6385 | 1.07% | 6.24% | -4.54% | 2.18 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6601 | 0.6601 | 0.84% | 7.91% | -12.41% | 1.98 | 薛莉丽 等 | 0.15% | 购买 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合A 012454 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6353 | 0.6353 | 0.99% | 8.86% | -13.75% | 1.17 | 薛莉丽 等 | 1.50% | 购买 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合C 012455 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6273 | 0.6273 | 0.98% | 8.57% | -14.19% | 0.36 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚时代优选混合A 014235 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7372 | 0.7372 | 1.68% | -9.53% | -19.21% | 0.28 | 顾伟 | 0.15% | 购买 |
淳厚时代优选混合C 014236 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7288 | 0.7288 | 1.67% | -9.79% | -19.63% | 0.34 | 顾伟 | 0.00% | 购买 |
淳厚瑞明债券A 018520 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0311 | 1.0311 | -0.09% | 2.39% | - | 16.07 | 张蕊 | 0.08% | 购买 |
淳厚瑞明债券C 018521 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0283 | 1.0283 | -0.09% | 2.22% | - | 0.00 | 张蕊 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |