淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-01-27
- 全部
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淳厚现代服务业股票A 011349 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0614 | 1.0614 | -0.33% | 16.50% | 31.04% | 1.14 | 薛莉丽 | 1.50% | 购买 |
淳厚现代服务业股票C 011350 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0395 | 1.0395 | -0.34% | 16.11% | 30.21% | 0.28 | 薛莉丽 | 0.00% | 购买 |
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.3922 | 1.3922 | -1.25% | 17.63% | 29.23% | 4.00 | 陈文 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.3618 | 1.3618 | -1.25% | 17.32% | 28.56% | 0.78 | 陈文 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚信泽混合A 007811 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.8788 | 1.8788 | -0.10% | 16.05% | 28.28% | 2.20 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚信睿混合A 008186 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.0502 | 2.0502 | -1.37% | 16.89% | 27.78% | 9.46 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚信泽混合C 007812 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.8303 | 1.8303 | -0.10% | 15.82% | 27.71% | 1.55 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚信睿混合C 008187 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.0003 | 2.0003 | -1.37% | 16.61% | 27.15% | 4.89 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1678 | 1.1678 | 0.10% | 15.34% | 25.76% | 1.70 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚利加混合A 011563 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0454 | 1.0454 | -0.06% | 11.84% | 11.99% | 0.01 | 翟羽佳 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚利加混合C 011564 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | 11.54% | 11.45% | 0.23 | 翟羽佳 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚鑫悦混合A 012454 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6100 | 0.6100 | -1.26% | 10.91% | 9.99% | 0.88 | 薛莉丽 等 | 1.50% | 购买 |
淳厚益加债券A 010513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.1539 | 1.1539 | 0.05% | 6.08% | 9.70% | 0.03 | 祁洁萍 等 | 0.80% | 购买 |
淳厚优加一年持有混合A 017107 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | 5.28% | 9.63% | 0.20 | 祁洁萍 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚鑫悦混合C 012455 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6002 | 0.6002 | -1.28% | 10.66% | 9.47% | 0.29 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚添益债券A 017498 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0916 | 1.0916 | -0.18% | 4.51% | 9.41% | 0.23 | 江文军 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚益加债券C 010514 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.1354 | 1.1354 | 0.04% | 5.87% | 9.27% | 0.01 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚优加一年持有混合C 017108 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 5.11% | 9.24% | 0.06 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚添益债券C 017499 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0841 | 1.0841 | -0.19% | 4.32% | 9.00% | 0.33 | 江文军 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6382 | 0.6382 | -1.18% | 9.32% | 8.61% | 1.54 | 薛莉丽 等 | 0.15% | 购买 |
淳厚时代优选混合A 014235 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7349 | 0.7349 | 0.14% | 6.17% | 8.22% | 0.23 | 顾伟 | 0.15% | 购买 |
淳厚时代优选混合C 014236 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7235 | 0.7235 | 0.12% | 5.87% | 7.63% | 0.02 | 顾伟 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳悦债券C 010259 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0786 | 1.1485 | 0.03% | 4.49% | 7.14% | 0.00 | 张蕊 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳悦债券A 010258 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0705 | 1.1355 | 0.04% | 4.25% | 6.99% | 0.03 | 张蕊 | 0.08% | 购买 |
淳厚瑞和债券A 016986 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0091 | 1.1011 | 0.05% | 2.69% | 6.15% | 5.14 | 张蕊 等 | - | 购买 |
淳厚稳惠债券A 007738 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0419 | 1.1937 | 0.09% | 2.30% | 5.75% | 5.67 | 张蕊 等 | - | 购买 |
淳厚稳惠债券C 007739 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0244 | 1.1760 | 0.09% | 2.17% | 5.45% | 0.00 | 张蕊 等 | - | 购买 |
淳厚瑞和债券C 016987 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0185 | 1.0893 | 0.04% | 2.11% | 5.40% | 0.00 | 张蕊 等 | - | 购买 |
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0281 | 1.1291 | 0.16% | 2.33% | 5.24% | 30.41 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚中债1-3年政金债指数 015966 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0529 | 1.0829 | 0.06% | 2.43% | 4.54% | 0.05 | 江文军 | 0.60% | 购买 |
淳厚安心87个月定开债 010627 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0446 | 1.1786 | 0.03% | 2.19% | 4.41% | 80.72 | 祁洁萍 等 | - | 购买 |
淳厚安裕87个月定开债 009583 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0465 | 1.1825 | 0.03% | 2.13% | 4.23% | 77.21 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚稳鑫债券C 007931 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0235 | 1.3043 | 0.03% | 1.81% | 3.88% | 0.00 | 江文军 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳丰债券C 014289 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0462 | 1.0666 | 0.04% | 1.59% | 3.71% | 0.00 | 祁洁萍 | 0.00% | 购买 |
淳厚中短债债券A 008587 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0685 | 1.1485 | 0.14% | 1.42% | 3.30% | 0.84 | 祁洁萍 等 | 0.035% | 购买 |
淳厚中短债债券C 008588 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0660 | 1.1360 | 0.14% | 1.29% | 3.03% | 0.77 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳丰债券A 014288 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0400 | 1.0625 | 0.04% | 0.72% | 2.81% | 0.00 | 祁洁萍 | 0.80% | 购买 |
淳厚稳宁6个月定开债 013008 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0310 | 1.0805 | 0.04% | 1.27% | 2.79% | 0.02 | 祁洁萍 等 | - | 购买 |
淳厚稳鑫债券A 007930 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0154 | 1.1461 | 0.03% | 0.28% | 2.47% | 0.00 | 江文军 | 0.08% | 购买 |
淳厚瑞明债券A 018520 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0428 | 1.0428 | 0.04% | -0.19% | 2.28% | 0.00 | 陈寒 | 0.08% | 购买 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.05% | 0.60% | 1.65% | 0.47 | 江文军 | 0.00% | 购买 |
淳厚瑞明债券C 018521 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 0.6578 | 0.6578 | 0.03% | -36.84% | -35.36% | 0.00 | 陈寒 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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