淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 01-19 1.2034 1.2034 1.61% 38.80% 98.74% 1.11 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 01-19 1.1781 1.1781 1.61% 38.40% 97.70% 0.40 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 01-19 3.8467 3.8467 0.69% 40.35% 91.43% 14.30 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 01-19 3.7349 3.7349 0.68% 39.99% 90.48% 8.70 陈文 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 01-19 2.4962 2.4962 0.75% 38.29% 83.11% 4.76 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 01-19 2.4299 2.4299 0.75% 37.95% 82.19% 0.88 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 01-19 1.1326 1.1326 1.87% 31.09% 78.78% 2.01 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 01-19 2.5841 2.5841 -0.30% 26.02% 40.91% 1.67 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 01-19 2.5044 2.5044 -0.31% 25.70% 40.17% 0.52 朱宝国 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 01-19 1.0209 1.0209 -0.46% 30.75% 38.62% 0.16 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 01-19 1.0003 1.0003 -0.47% 30.42% 37.92% 0.04 陈印 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 01-19 1.3255 1.3255 0.05% 15.61% 28.12% 0.59 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 01-19 1.2906 1.2906 0.05% 15.26% 27.35% 0.17 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 01-19 1.3988 1.3988 0.11% 11.92% 21.78% 1.39 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 01-19 1.1956 1.1956 -0.43% 7.24% 15.82% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 01-19 1.1778 1.1778 -0.43% 7.01% 15.32% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2354 1.2354 0.15% 7.01% 13.69% 0.38 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2222 1.2222 0.14% 6.79% 13.24% 0.26 江文军 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2321 1.2321 -0.36% 1.76% 7.78% 0.09 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2077 1.2077 -0.37% 1.56% 7.35% 0.17 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 01-16 1.0730 1.2240 - 2.35% 4.56% 82.68 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 01-16 1.0661 1.2261 - 2.29% 4.41% 78.25 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 01-19 1.0303 1.1543 0.01% -0.15% 2.59% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 01-19 1.0200 1.1120 0.01% 0.46% 1.19% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 01-19 1.0614 1.0614 0.01% 0.46% 1.02% 0.26 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0243 1.1550 0.01% 0.46% 0.94% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 01-19 1.0268 1.0976 0.01% 0.32% 0.91% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 01-19 1.0399 1.0894 0.01% 0.43% 0.89% 0.02 江文军 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0116 1.2004 0.00% 0.04% 0.72% 0.02 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0294 1.3102 0.00% 0.30% 0.63% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 01-19 1.0733 1.1533 0.01% 0.22% 0.61% 0.08 江文军 0.035% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 01-19 1.0681 1.1381 0.00% 0.09% 0.34% 0.18 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0170 1.1786 0.00% -0.12% 0.31% 0.00 张蕊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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