淳厚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信泽混合C 007812 混合型 04-09 1.0888 1.0888 1.31% 10.48% - 0.89 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 混合型 04-09 1.0940 1.0940 1.31% 10.94% - 1.75 祁洁萍 等 0.12% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 债券型 04-09 1.0272 1.0290 0.16% - - 10.15 祁洁萍 - 购买
淳厚稳惠债券C 007739 债券型 04-09 1.0262 1.0277 0.15% - - 0.00 祁洁萍 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 债券型 04-09 1.0007 1.0007 0.00% - - 4.17 祁洁萍 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 债券型 04-09 1.0008 1.0008 0.00% - - 14.43 祁洁萍 0.035% 购买
淳厚信睿混合C 008187 混合型 04-03 0.9720 0.9720 - - - 1.54 薛莉丽 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 混合型 04-03 0.9726 0.9726 - - - 3.08 薛莉丽 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据