淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 09-19 3.4153 3.4153 -0.47% 46.75% 98.52% 8.34 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 09-19 3.3215 3.3215 -0.47% 46.38% 97.54% 4.08 陈文 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 09-19 1.0125 1.0125 -0.56% 44.81% 93.23% 1.05 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 09-19 0.9932 0.9932 -0.56% 44.44% 92.33% 0.34 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 09-19 2.2251 2.2251 -0.41% 43.26% 91.18% 3.74 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 09-19 2.1695 2.1695 -0.41% 42.89% 90.19% 0.73 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 09-19 0.9841 0.9841 -0.57% 37.64% 76.14% 1.70 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 09-19 1.3421 1.3421 0.30% 13.20% 50.43% 0.74 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 09-19 1.3094 1.3094 0.31% 12.87% 49.49% 0.17 顾伟 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 09-19 0.9534 0.9534 0.14% 15.58% 46.00% 0.15 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 09-19 0.9357 0.9357 0.14% 15.29% 45.23% 0.02 陈印 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 09-19 1.4213 1.4213 0.22% 7.20% 42.76% 1.35 顾伟 0.12% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 09-19 2.2428 2.2428 -0.88% 9.00% 41.44% 1.58 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 09-19 2.1773 2.1773 -0.88% 8.70% 40.77% 0.70 朱宝国 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 09-19 1.1996 1.1996 -0.03% 5.43% 32.45% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 09-19 1.1834 1.1834 -0.03% 5.20% 31.78% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1998 1.1998 -0.12% 7.77% 15.17% 0.20 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1886 1.1886 -0.13% 7.55% 14.75% 0.16 江文军 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2168 1.2168 -0.01% 2.99% 12.90% 0.01 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1943 1.1943 -0.01% 2.79% 12.47% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 09-19 1.0654 1.2084 - 2.32% 4.50% 81.98 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 09-19 1.0560 1.2110 - 2.24% 4.35% 77.83 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 09-19 1.0290 1.1530 -0.11% 2.85% 4.23% 30.02 江文军 等 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 09-19 1.0167 1.1087 0.00% 0.55% 2.68% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 09-19 1.0244 1.0952 -0.01% 0.41% 2.06% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0070 1.1958 -0.09% -0.01% 2.04% 0.02 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0271 1.3079 -0.01% 0.38% 2.04% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0134 1.1750 -0.10% -0.17% 1.64% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 09-19 1.0370 1.0865 0.00% 0.47% 1.61% 0.02 江文军 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 09-19 1.0701 1.1501 -0.08% 0.40% 1.31% 0.09 江文军 0.035% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 09-19 1.0580 1.0580 0.00% 0.54% 1.08% 0.32 江文军 0.00% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 09-19 1.0659 1.1359 -0.08% 0.28% 1.05% 0.28 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0210 1.1517 0.00% 0.54% 0.65% 0.00 江文军 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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