淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 11-28 1.0102 1.0102 0.94% 38.55% 71.05% 1.11 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 11-28 0.9897 0.9897 0.95% 38.17% 70.14% 0.40 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 11-28 3.3627 3.3627 1.25% 50.59% 68.90% 14.30 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 11-28 3.2673 3.2673 1.25% 50.22% 68.05% 8.70 陈文 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 11-28 2.1873 2.1873 1.22% 48.08% 62.24% 4.76 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 11-28 2.1307 2.1307 1.22% 47.72% 61.44% 0.88 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 11-28 0.9789 0.9789 0.76% 30.99% 57.03% 2.01 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 11-28 1.3120 1.3120 0.50% 18.01% 30.18% 0.59 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 11-28 1.2785 1.2785 0.50% 17.65% 29.40% 0.17 顾伟 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 11-28 0.9441 0.9441 0.74% 25.76% 26.76% 0.16 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 11-28 0.9257 0.9257 0.72% 25.45% 26.10% 0.04 陈印 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 11-28 1.3900 1.3900 0.40% 13.97% 23.33% 1.39 顾伟 0.12% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 11-28 2.1697 2.1697 1.57% 11.59% 22.04% 1.67 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 11-28 2.1043 2.1043 1.57% 11.28% 21.40% 0.52 朱宝国 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 11-28 1.1786 1.1786 0.10% 7.66% 15.86% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 11-28 1.1617 1.1617 0.10% 7.45% 15.26% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2042 1.2042 0.27% 8.93% 11.56% 0.38 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1921 1.1921 0.26% 8.71% 11.12% 0.26 江文军 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2018 1.2018 0.43% 1.29% 7.25% 0.09 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1786 1.1786 0.43% 1.09% 6.82% 0.17 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 11-28 1.0666 1.2176 - 2.36% 4.53% 82.68 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 11-28 1.0649 1.2199 - 2.28% 4.39% 78.25 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 11-28 1.0314 1.1554 0.02% 2.10% 4.25% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 11-28 1.0184 1.1104 0.00% 0.47% 2.65% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 11-28 1.0256 1.0964 0.00% 0.33% 2.10% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0102 1.1990 0.00% 0.05% 2.08% 0.02 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0283 1.3091 0.01% 0.31% 1.74% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0160 1.1776 0.00% -0.11% 1.68% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 11-28 1.0737 1.1537 0.02% 0.55% 1.18% 0.08 江文军 0.035% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 11-28 1.0387 1.0882 0.00% 0.51% 1.11% 0.02 江文军 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 11-28 1.0600 1.0600 0.01% 0.49% 1.00% 0.26 江文军 0.00% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 11-28 1.0689 1.1389 0.02% 0.42% 0.92% 0.18 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0227 1.1534 0.01% 0.46% 0.36% 0.00 江文军 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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