淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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淳厚基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-01-27

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚现代服务业股票A 011349 股票型 01-27 1.0614 1.0614 -0.33% 16.50% 31.04% 1.14 薛莉丽 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 股票型 01-27 1.0395 1.0395 -0.34% 16.11% 30.21% 0.28 薛莉丽 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 混合型-偏股 01-27 1.3922 1.3922 -1.25% 17.63% 29.23% 4.00 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 混合型-偏股 01-27 1.3618 1.3618 -1.25% 17.32% 28.56% 0.78 陈文 等 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 混合型-灵活 01-27 1.8788 1.8788 -0.10% 16.05% 28.28% 2.20 薛莉丽 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合A 008186 混合型-偏股 01-27 2.0502 2.0502 -1.37% 16.89% 27.78% 9.46 薛莉丽 等 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 混合型-灵活 01-27 1.8303 1.8303 -0.10% 15.82% 27.71% 1.55 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚信睿混合C 008187 混合型-偏股 01-27 2.0003 2.0003 -1.37% 16.61% 27.15% 4.89 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 混合型-偏股 01-27 1.1678 1.1678 0.10% 15.34% 25.76% 1.70 薛莉丽 等 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 混合型-偏债 01-27 1.0454 1.0454 -0.06% 11.84% 11.99% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 混合型-偏债 01-27 1.0343 1.0343 -0.05% 11.54% 11.45% 0.23 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 混合型-偏股 01-27 0.6100 0.6100 -1.26% 10.91% 9.99% 0.88 薛莉丽 等 1.50% 购买
淳厚益加债券A 010513 债券型-混合二级 01-27 1.1539 1.1539 0.05% 6.08% 9.70% 0.03 祁洁萍 等 0.80% 购买
淳厚优加一年持有混合A 017107 混合型-偏债 01-27 1.0781 1.0781 0.01% 5.28% 9.63% 0.20 祁洁萍 等 0.08% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 混合型-偏股 01-27 0.6002 0.6002 -1.28% 10.66% 9.47% 0.29 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 债券型-混合二级 01-27 1.0916 1.0916 -0.18% 4.51% 9.41% 0.23 江文军 等 0.08% 购买
淳厚益加债券C 010514 债券型-混合二级 01-27 1.1354 1.1354 0.04% 5.87% 9.27% 0.01 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚优加一年持有混合C 017108 混合型-偏债 01-27 1.0695 1.0695 0.01% 5.11% 9.24% 0.06 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚添益债券C 017499 债券型-混合二级 01-27 1.0841 1.0841 -0.19% 4.32% 9.00% 0.33 江文军 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 混合型-偏股 01-27 0.6382 0.6382 -1.18% 9.32% 8.61% 1.54 薛莉丽 等 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 混合型-偏股 01-27 0.7349 0.7349 0.14% 6.17% 8.22% 0.23 顾伟 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 混合型-偏股 01-27 0.7235 0.7235 0.12% 5.87% 7.63% 0.02 顾伟 0.00% 购买
淳厚稳悦债券C 010259 债券型-混合一级 01-27 1.0786 1.1485 0.03% 4.49% 7.14% 0.00 张蕊 0.00% 购买
淳厚稳悦债券A 010258 债券型-混合一级 01-27 1.0705 1.1355 0.04% 4.25% 6.99% 0.03 张蕊 0.08% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 债券型-长债 01-27 1.0091 1.1011 0.05% 2.69% 6.15% 5.14 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 债券型-混合一级 01-27 1.0419 1.1937 0.09% 2.30% 5.75% 5.67 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券C 007739 债券型-混合一级 01-27 1.0244 1.1760 0.09% 2.17% 5.45% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 债券型-长债 01-27 1.0185 1.0893 0.04% 2.11% 5.40% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 债券型-长债 01-27 1.0281 1.1291 0.16% 2.33% 5.24% 30.41 江文军 等 - 购买
淳厚中债1-3年政金债指数 015966 指数型-固收 01-27 1.0529 1.0829 0.06% 2.43% 4.54% 0.05 江文军 0.60% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 债券型-长债 01-27 1.0446 1.1786 0.03% 2.19% 4.41% 80.72 祁洁萍 等 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 债券型-长债 01-27 1.0465 1.1825 0.03% 2.13% 4.23% 77.21 江文军 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 债券型-混合一级 01-27 1.0235 1.3043 0.03% 1.81% 3.88% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳丰债券C 014289 债券型-长债 01-27 1.0462 1.0666 0.04% 1.59% 3.71% 0.00 祁洁萍 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 债券型-中短债 01-27 1.0685 1.1485 0.14% 1.42% 3.30% 0.84 祁洁萍 等 0.035% 购买
淳厚中短债债券C 008588 债券型-中短债 01-27 1.0660 1.1360 0.14% 1.29% 3.03% 0.77 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚稳丰债券A 014288 债券型-长债 01-27 1.0400 1.0625 0.04% 0.72% 2.81% 0.00 祁洁萍 0.80% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 债券型-长债 01-27 1.0310 1.0805 0.04% 1.27% 2.79% 0.02 祁洁萍 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 债券型-混合一级 01-27 1.0154 1.1461 0.03% 0.28% 2.47% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚瑞明债券A 018520 债券型-长债 01-27 1.0428 1.0428 0.04% -0.19% 2.28% 0.00 陈寒 0.08% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 指数型-固收 01-27 1.0511 1.0511 0.05% 0.60% 1.65% 0.47 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞明债券C 018521 债券型-长债 01-27 0.6578 0.6578 0.03% -36.84% -35.36% 0.00 陈寒 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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