淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 16.27 | 63.05 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20.22 | 20.16 | 369.32 | 119.50 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 57.43 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 20.22 | 20.16 | 369.32 | 62.08 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 16.18 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 21.97 | 36.42 | 432.36 | 1,470.01 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 755.64 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.37 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.97 | 13.66 | 14.40 | 10.50 |
| 负债合计 | 详情 | 1.97 | 13.66 | 14.43 | 766.63 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 19.16 | 27.51 | 397.21 | 638.66 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20.00 | 22.76 | 417.94 | 703.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21.97 | 36.42 | 432.36 | 1,470.01 |
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