淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 58,943.27 | 43,290.46 |
结算备付金 | 详情 | 917.20 | 5,957.49 | 16,255.76 | 340.62 |
存出保证金 | 详情 | 259.62 | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 2,130,782.98 | 1,813,152.95 | 2,020,248.01 | 1,566,211.83 |
其中:股票投资 | 详情 | 644,048.83 | 522,214.96 | 697,185.51 | 466,266.84 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,445,876.23 | 1,249,333.36 | 1,281,181.22 | 1,058,363.55 |
资产支持证券投资 | 详情 | 40,857.92 | 41,604.63 | 41,881.28 | 41,581.43 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,650.28 | 15,378.78 | 85,620.58 | 33,425.25 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,106.50 | 796.33 | 1,020.71 | 349.18 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 1,016.59 | 5.04 | 421.80 | - |
应收申购款 | 详情 | 3,036.63 | 9,199.92 | 8,295.28 | 16,560.86 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 296.48 | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 4,896,721.49 | 4,603,218.69 | 4,894,443.84 | 4,379,203.48 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,359,957.67 | 1,337,953.47 | 1,466,632.79 | 1,364,753.06 |
应付证券清算款 | 详情 | 996.02 | 2,302.70 | 345.46 | 1,974.33 |
应付赎回款 | 详情 | 4,319.94 | 18,732.90 | 697.92 | 504.24 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,247.15 | 1,167.80 | 1,415.92 | 1,115.59 |
应付托管费 | 详情 | 280.03 | 259.48 | 272.35 | 231.71 |
应付销售服务费 | 详情 | 134.96 | 78.15 | 107.11 | 66.82 |
应付税费 | 详情 | 68.93 | 57.24 | 53.53 | 46.95 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 358.19 | 490.24 | 376.66 | 484.03 |
负债合计 | 详情 | 1,367,362.88 | 1,361,041.96 | 1,469,901.73 | 1,369,176.72 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 3,194,999.26 | 3,054,143.17 | 3,127,616.40 | 2,892,467.18 |
所有者权益合计 | 详情 | 3,529,358.61 | 3,242,176.73 | 3,424,542.11 | 3,010,026.76 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,896,721.49 | 4,603,218.69 | 4,894,443.84 | 4,379,203.48 |
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