淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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淳厚基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 287.46 82.93 28.85% 27.64 9.62% - - 0.00 0.00%
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 287.46 82.93 28.85% 27.64 9.62% - - 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 841.84 649.88 77.20% 108.31 12.87% - - 73.75 8.76%
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 841.84 649.88 77.20% 108.31 12.87% - - 73.75 8.76%
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 564.06 187.59 33.26% 62.53 11.09% - - 28.61 5.07%
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 564.06 187.59 33.26% 62.53 11.09% - - 28.61 5.07%
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 2,557.10 1,916.60 74.95% 319.43 12.49% - - 311.71 12.19%
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 2,557.10 1,916.60 74.95% 319.43 12.49% - - 311.71 12.19%
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 347.93 127.96 36.78% 42.65 12.26% - - 43.22 12.42%
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 347.93 127.96 36.78% 42.65 12.26% - - 43.22 12.42%
11 009434 淳厚稳嘉债券A 详情 172.63 80.16 46.44% 26.72 15.48% - - 0.00 0.00%
12 009435 淳厚稳嘉债券C 详情 172.63 80.16 46.44% 26.72 15.48% - - 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 6,358.38 567.23 8.92% 189.08 2.97% - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 546.10 438.20 80.24% 73.03 13.37% - - 26.56 4.86%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 546.10 438.20 80.24% 73.03 13.37% - - 26.56 4.86%
16 010258 淳厚稳悦债券A 详情 182.74 45.39 24.84% 15.13 8.28% - - - -
17 010259 淳厚稳悦债券C 详情 182.74 45.39 24.84% 15.13 8.28% - - - -
18 010513 淳厚益加债券A 详情 925.27 486.76 52.61% 69.54 7.52% - - 9.00 0.97%
19 010514 淳厚益加债券C 详情 925.27 486.76 52.61% 69.54 7.52% - - 9.00 0.97%
20 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 154.92 126.48 81.64% 21.08 13.61% - - - -
21 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 6,905.56 592.21 8.58% 197.40 2.86% - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 143.72 116.39 80.98% 19.40 13.50% - - - -
23 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 234.45 171.84 73.29% 28.64 12.22% - - 26.61 11.35%
24 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 234.45 171.84 73.29% 28.64 12.22% - - 26.61 11.35%
25 011563 淳厚利加混合A 详情 130.09 57.61 44.29% 9.60 7.38% - - 38.29 29.44%
26 011564 淳厚利加混合C 详情 130.09 57.61 44.29% 9.60 7.38% - - 38.29 29.44%
27 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 119.13 88.69 74.45% 14.78 12.41% - - 8.66 7.27%
28 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 119.13 88.69 74.45% 14.78 12.41% - - 8.66 7.27%
29 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 79.71 44.42 55.72% 14.81 18.57% - - - -
30 014235 淳厚时代优选混合A 详情 50.64 35.69 70.46% 5.95 11.74% - - 7.80 15.40%
31 014236 淳厚时代优选混合C 详情 50.64 35.69 70.46% 5.95 11.74% - - 7.80 15.40%
32 014288 淳厚稳丰债券A 详情 40.80 16.66 40.84% 5.55 13.61% - - 0.00 0.00%
33 014289 淳厚稳丰债券C 详情 40.80 16.66 40.84% 5.55 13.61% - - 0.00 0.00%
34 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 1,454.30 458.12 31.50% 152.71 10.50% - - - -
35 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 88.60 24.74 27.93% 6.19 6.98% - - 24.74 27.93%
36 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 详情 185.47 74.00 39.90% 24.67 13.30% - - - -
37 016986 淳厚瑞和债券A 详情 275.64 76.48 27.75% 25.49 9.25% - - 0.00 0.00%
38 016987 淳厚瑞和债券C 详情 275.64 76.48 27.75% 25.49 9.25% - - 0.00 0.00%
39 017107 淳厚优加一年持有混合A 详情 80.51 56.29 69.91% 11.26 13.98% - - 3.23 4.02%
40 017108 淳厚优加一年持有混合C 详情 80.51 56.29 69.91% 11.26 13.98% - - 3.23 4.02%
41 017498 淳厚添益债券A 详情 76.40 36.36 47.59% 5.19 6.80% - - 7.27 9.52%
42 017499 淳厚添益债券C 详情 76.40 36.36 47.59% 5.19 6.80% - - 7.27 9.52%
43 018520 淳厚瑞明债券A 详情 449.99 225.20 50.05% 75.07 16.68% - - 0.00 0.00%
44 018521 淳厚瑞明债券C 详情 449.99 225.20 50.05% 75.07 16.68% - - 0.00 0.00%

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