国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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国信证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 930602 国信价值智选混合 详情 0.19 0.02 0.89 0.70
2 931204 国信现金增利货币 详情 1,049.55 1,043.76 122.43 122.43
3 933333 国信安泰中短债债券A 详情 11.74 4.05 14.73 16.01
4 938666 国信睿丰债券A 详情 0.89 0.28 2.02 2.13
5 970200 国信安泰中短债债券C 详情 5.07 2.48 6.14 6.66
6 970207 国信睿丰债券C 详情 0.05 0.04 0.02 0.02
7 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 详情 0.03 0.02 0.53 0.51

国信证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 930602 国信价值智选混合 详情 0.10 0.01 0.73 0.57
2 931204 国信现金增利货币 详情 1,068.40 1,092.36 116.64 116.64
3 933333 国信安泰中短债债券A 详情 5.75 3.19 7.04 7.57
4 938666 国信睿丰债券A 详情 0.18 0.12 1.41 1.47
5 970200 国信安泰中短债债券C 详情 2.02 1.86 3.56 3.81
6 970207 国信睿丰债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 详情 0.16 0.12 0.52 0.50

国信证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 930602 国信价值智选混合 详情 0.00 0.02 0.63 0.51
2 931204 国信现金增利货币 详情 1,161.99 1,170.02 140.60 140.60
3 933333 国信安泰中短债债券A 详情 3.12 2.06 4.47 4.76
4 938666 国信睿丰债券A 详情 0.46 0.07 1.35 1.39
5 970200 国信安泰中短债债券C 详情 2.53 3.80 3.39 3.60
6 970207 国信睿丰债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 详情 0.00 0.04 0.49 0.48

国信证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 930602 国信价值智选混合 详情 0.02 0.03 0.65 0.54
2 931204 国信现金增利货币 详情 1,170.63 1,157.75 148.63 148.63
3 933333 国信安泰中短债债券A 详情 2.85 1.40 3.42 3.60
4 938666 国信睿丰债券A 详情 0.01 0.06 0.96 0.98
5 970200 国信安泰中短债债券C 详情 1.59 7.59 4.66 4.90
6 970207 国信睿丰债券C 详情 - - 0.00 -
7 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 详情 0.23 0.02 0.52 0.53
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