银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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银华基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 180001 银华优势企业混合 详情 36.30 3.27 40.06 44.85
2 180002 银华保本增值 详情 0.18 5.97 23.12 26.89
3 180003 银华-道琼斯88指数 详情 9.62 2.09 10.73 13.22
4 180008 银华货币A 详情 5.76 7.26 2.11 2.11
5 180009 银华货币B 详情 5.76 7.26 2.11 2.11
6 180010 银华优质增长混合 详情 6.16 34.52 66.91 105.32
7 180012 银华富裕主题混合A 详情 - - 52.63 61.86
8 184706 基金天华 详情 - - 25.00 43.89
9 519001 银华价值优选混合 详情 1.37 2.44 2.55 5.86

银华基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 180001 银华优势企业混合 详情 0.57 1.00 7.02 10.40
2 180002 银华保本增值 详情 0.18 3.30 28.91 31.64
3 180003 银华-道琼斯88指数 详情 0.37 1.12 3.19 4.52
4 180008 银华货币A 详情 18.68 27.29 3.61 3.61
5 180009 银华货币B 详情 18.68 27.29 3.61 3.61
6 180010 银华优质增长混合 详情 1.05 4.13 95.27 99.97
7 184706 基金天华 详情 - - 25.00 33.21
8 519001 银华价值优选混合 详情 1.18 0.58 3.61 5.92

银华基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 180001 银华优势企业混合 详情 2.61 2.41 7.45 10.86
2 180002 银华保本增值 详情 0.32 9.12 32.04 34.89
3 180003 银华-道琼斯88指数 详情 3.75 2.20 3.94 5.52
4 180008 银华货币A 详情 36.37 51.53 12.21 12.21
5 180009 银华货币B 详情 36.37 51.53 12.21 12.21
6 180010 银华优质增长混合 详情 - - 98.35 98.88
7 184706 基金天华 详情 - - 25.00 33.09
8 519001 银华价值优选混合 详情 2.46 1.51 3.02 4.74

银华基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 180001 银华优势企业混合 详情 2.02 5.43 7.25 9.14
2 180002 银华保本增值 详情 0.10 5.10 40.83 42.87
3 180003 银华-道琼斯88指数 详情 0.50 1.50 2.39 2.89
4 180008 银华货币A 详情 46.09 45.01 27.37 27.37
5 180009 银华货币B 详情 46.09 45.01 27.37 27.37
6 184706 基金天华 详情 - - 25.00 24.68
7 519001 银华价值优选混合 详情 1.53 2.84 2.06 2.68
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