海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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海富通基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 - - 0.00 0.01
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.41 1.24 1.59 2.38
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 8.15 0.91 8.55 12.07
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 0.17 0.02 0.37 0.35
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 2.00 2.04
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 0.89 2.27 2.47 3.39
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 1.03 0.01 2.21 2.90
8 004770 海富通添益货币A 详情 98.80 95.97 15.83 15.83
9 004771 海富通添益货币B 详情 1,035.72 912.98 550.29 550.29
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.31 0.47 1.97 3.62

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海富通基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 - - 0.00 0.01
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.71 1.80 2.42 3.58
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.18 0.95 1.32 2.16
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 0.01 0.01 0.22 0.22
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 2.00 2.12
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 2.57 0.66 3.85 6.09
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.38 0.02 1.19 1.81
8 004770 海富通添益货币A 详情 113.60 114.09 13.00 13.00
9 004771 海富通添益货币B 详情 899.77 851.72 427.55 427.55
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.38 0.42 2.13 3.81

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海富通基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.01
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.97 1.16 3.51 5.14
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.50 0.80 2.09 3.41
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 0.23 0.24
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 2.00 2.11
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 0.83 0.20 1.95 3.19
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.18 0.01 0.83 1.31
8 004770 海富通添益货币A 详情 90.39 90.80 13.49 13.49
9 004771 海富通添益货币B 详情 659.19 718.68 379.50 379.50
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.81 0.15 2.16 3.92

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海富通基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 0.00 0.01 0.00 0.01
2 002172 海富通新内需混合C 详情 1.34 1.97 3.70 5.34
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 1.03 0.93 2.39 3.82
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 0.27 0.28
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 2.00 2.10
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 0.56 0.71 1.32 2.02
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.18 0.02 0.66 0.97
8 004770 海富通添益货币A 详情 99.04 99.69 13.89 13.89
9 004771 海富通添益货币B 详情 648.02 570.55 438.99 438.99
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.37 0.37 1.50 2.53

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