海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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海富通基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 0.00 - 0.00 0.00
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.00 0.03 0.12 0.14
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.00 0.08 0.22 0.27
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 1.64 1.56
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 9.75 9.90
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 0.04 0.04 0.39 0.39
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.01 0.01 1.13 1.10
8 004770 海富通添益货币A 详情 63.84 62.77 11.35 11.35
9 004771 海富通添益货币B 详情 818.17 828.89 336.95 336.95
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.12 0.19 0.79 0.95

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海富通基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 - - 0.00 0.00
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.01 0.01 0.15 0.18
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.00 0.09 0.30 0.37
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 1.60 1.50
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 19.50 11.76 9.75 10.01
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 0.04 0.06 0.39 0.42
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.02 0.01 1.13 1.16
8 004770 海富通添益货币A 详情 64.58 66.37 10.28 10.28
9 004771 海富通添益货币B 详情 715.25 869.16 347.67 347.67
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.00 0.03 0.86 1.07

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海富通基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.04 0.19 0.15 0.24
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.00 0.03 0.39 0.49
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 1.61 1.53
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 2.00 2.05
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 0.04 0.05 0.42 0.46
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.02 0.01 1.11 1.17
8 004770 海富通添益货币A 详情 76.50 77.78 12.07 12.07
9 004771 海富通添益货币B 详情 803.95 712.12 501.58 501.58
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.04 0.01 0.89 1.13

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海富通基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 - - 0.00 0.00
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.20 0.12 0.29 0.42
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.01 0.15 0.41 0.52
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 1.62 1.54
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 2.00 2.03
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 0.06 0.21 0.43 0.50
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.02 0.09 1.10 1.21
8 004770 海富通添益货币A 详情 78.21 78.36 13.35 13.35
9 004771 海富通添益货币B 详情 731.94 742.04 409.75 409.75
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.05 0.47 0.86 1.13

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