海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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海富通基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 0.00 - 0.00 0.00
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.00 0.01 0.11 0.12
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.00 0.02 0.16 0.21
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 8.31 7.82
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 9.75 10.19
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 6.30 1.04 7.79 9.63
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 2.91 0.07 4.58 5.44
8 004770 海富通添益货币A 详情 53.65 54.04 12.34 12.34
9 004771 海富通添益货币B 详情 579.88 619.97 278.71 278.71
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.00 0.11 0.01 0.01

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海富通基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.00 0.01 0.11 0.12
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.00 0.02 0.18 0.23
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 3.13 2.94
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 9.75 10.15
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 2.14 0.35 2.53 2.70
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.42 0.01 1.75 1.79
8 004770 海富通添益货币A 详情 60.55 58.81 12.73 12.73
9 004771 海富通添益货币B 详情 544.79 614.71 318.80 318.80
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.00 0.41 0.12 0.13

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海富通基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001976 海富通一年定开债C 详情 - - 0.00 0.00
2 002172 海富通新内需混合C 详情 0.00 0.01 0.12 0.13
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 0.00 0.02 0.20 0.25
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 - - 2.83 2.65
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 0.00 0.00 9.75 10.01
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 0.46 0.10 0.75 0.79
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 0.22 0.01 1.34 1.37
8 004770 海富通添益货币A 详情 62.58 62.94 10.99 10.99
9 004771 海富通添益货币B 详情 819.84 768.07 388.72 388.72
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 0.14 0.40 0.52 0.61

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