建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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建信基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 - - 46.43 43.45
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 - - 46.10 46.56
3 530001 建信恒久价值混合 详情 3.12 3.84 31.72 26.56
4 530002 建信货币A 详情 174.51 110.12 98.01 98.01
5 530003 建信优选成长混合A 详情 1.07 3.52 37.47 38.07
6 530005 建信优化配置混合A 详情 2.25 11.31 123.46 118.46
7 530006 建信核心精选混合 详情 3.09 4.23 6.48 7.25
8 530008 建信稳定增利债券C 详情 9.45 8.28 24.84 28.60
9 530009 建信收益增强债券A 详情 0.52 6.25 9.58 30.36
10 531009 建信收益增强债券C 详情 1.58 18.77 19.83 30.36

建信基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 - - 46.43 37.02
2 530001 建信恒久价值混合 详情 3.45 4.24 32.44 24.79
3 530002 建信货币A 详情 107.97 122.92 33.63 33.63
4 530003 建信优选成长混合A 详情 2.66 4.05 39.92 34.19
5 530005 建信优化配置混合A 详情 7.17 13.06 132.52 108.79
6 530006 建信核心精选混合 详情 9.23 2.90 7.62 7.38
7 530008 建信稳定增利债券C 详情 10.12 13.00 23.67 26.20
8 530009 建信收益增强债券A 详情 7.91 16.58 15.30 52.35
9 531009 建信收益增强债券C 详情 14.34 24.11 37.02 52.35

建信基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 - - 46.43 37.61
2 530001 建信恒久价值混合 详情 2.04 5.81 33.23 26.40
3 530002 建信货币A 详情 126.43 159.48 48.58 48.58
4 530003 建信优选成长混合A 详情 2.30 4.75 41.31 37.43
5 530005 建信优化配置混合A 详情 1.91 8.88 138.42 117.95
6 530006 建信核心精选混合 详情 0.35 0.73 1.30 1.82
7 530008 建信稳定增利债券C 详情 9.57 21.70 26.54 30.26
8 530009 建信收益增强债券A 详情 - - 23.99 24.08
9 531009 建信收益增强债券C 详情 - - 46.80 46.99

建信基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 - - 46.43 32.02
2 530001 建信恒久价值混合 详情 1.95 1.90 36.99 25.01
3 530002 建信货币A 详情 212.23 274.02 81.64 81.64
4 530003 建信优选成长混合A 详情 1.49 2.56 43.77 33.44
5 530005 建信优化配置混合A 详情 1.86 4.00 145.38 99.99
6 530006 建信核心精选混合 详情 0.69 1.79 1.69 2.02
7 530008 建信稳定增利债券C 详情 21.07 52.52 38.67 43.50
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