中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.03 0.71 12.07 22.34
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.02 0.20 2.57 4.72

中信建投 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.13 2.26 12.74 23.25
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.17 0.86 2.75 4.98

中信建投 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.13 1.30 14.87 31.53
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.09 1.10 3.43 7.25

中信建投 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 17.94 2.47 16.04 31.14
2 970017 中信建投价值增长C 详情 6.96 2.52 4.44 8.60
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