中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.01 0.43 8.80 9.39
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.00 0.10 1.53 1.59
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 898.37 894.33 126.16 126.16
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 - - 1.70 1.72
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 - - 0.00 0.00
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 0.00 0.02 0.57 0.61
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 0.00 - 0.00 0.00
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 - 0.02 0.72 0.78
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 0.00 - 0.00 0.00

中信建投 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.01 0.33 9.22 10.08
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.01 0.06 1.62 1.73
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 924.18 946.99 122.12 122.12

中信建投 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.02 0.54 9.53 11.22
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.01 0.28 1.67 1.93
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 1,001.60 1,005.94 144.94 144.94

中信建投 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.02 0.45 10.06 12.87
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.01 0.10 1.95 2.44
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 972.38 957.91 149.28 149.28
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