中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 - - 7.92 7.86
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.00 0.07 1.34 1.29
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 845.38 845.69 156.31 156.31
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 0.33 0.57 1.34 1.38
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 19.21 22.54 7.57 7.77
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 0.01 0.02 0.63 0.70
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 0.05 - 0.35 0.39
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 0.02 0.07 0.69 0.76
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 0.79 0.63 2.74 3.02

中信建投 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.01 0.29 8.26 7.31
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.00 0.06 1.41 1.21
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 960.94 950.74 156.61 156.61
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 0.09 0.24 1.58 1.63
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 25.94 24.39 10.91 11.18
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 0.02 0.01 0.65 0.72
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 0.19 - 0.30 0.33
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 0.04 0.08 0.74 0.82
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 1.30 - 2.58 2.83

中信建投 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.01 0.28 8.53 8.25
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.00 0.06 1.47 1.39
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 963.02 942.77 146.41 146.41
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 0.97 0.93 1.73 1.77
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 28.41 19.05 9.36 9.53
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 0.08 0.01 0.64 0.69
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 0.10 - 0.10 0.11
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 0.09 0.03 0.79 0.85
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 1.27 - 1.27 1.38
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