中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.01 0.28 7.03 6.98
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.01 0.06 1.15 1.10
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 1,429.28 1,415.78 238.08 238.08
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 0.00 0.02 0.52 0.54
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 2.48 3.14 2.39 2.49
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 0.00 0.09 0.44 0.50
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 0.05 0.10 0.35 0.40
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 0.01 0.12 0.49 0.56
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 0.16 0.25 1.07 1.21

中信建投 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 0.01 0.33 7.31 7.00
2 970017 中信建投价值增长C 详情 0.01 0.07 1.20 1.11
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 1,441.33 1,436.75 224.58 224.58
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 0.30 0.36 0.53 0.55
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 2.64 3.01 3.04 3.16
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 0.01 0.06 0.52 0.59
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 0.08 0.04 0.40 0.45
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 0.02 0.03 0.60 0.67
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 0.15 0.68 1.16 1.30
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