平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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平安基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 1,265.70 1,161.94 499.98 499.98
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.02 0.07 0.73 0.77
3 000759 平安财富宝货币A 详情 190.97 92.30 147.11 147.11
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.16 0.99 13.32 7.35
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.08 0.46 0.49
7 001610 平安鑫享混合C 详情 2.39 3.03 4.25 4.50
8 001664 平安鑫安混合A 详情 1.89 0.42 2.84 2.83
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.05 0.22 0.22
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.00 0.43 9.66 9.73

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平安基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 880.79 821.63 396.22 396.22
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.03 0.07 0.78 0.90
3 000759 平安财富宝货币A 详情 64.18 51.88 48.43 48.43
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.18 0.83 14.15 8.43
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.09 0.54 0.57
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.00 5.06 4.89 5.17
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.00 0.49 1.36 1.38
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.21 0.27 0.27
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.00 0.28 10.08 10.19

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平安基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 666.43 728.90 337.05 337.05
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.04 0.05 0.82 1.05
3 000759 平安财富宝货币A 详情 39.40 33.47 36.13 36.13
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.24 0.45 14.80 9.17
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.02 0.02 0.01 0.02
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.05 0.63 0.65
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.00 0.02 9.95 10.39
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.00 0.62 1.86 1.87
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.24 0.48 0.48
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.01 0.32 10.37 10.40

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平安基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 848.98 748.93 399.53 399.53
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.16 0.08 0.83 1.09
3 000759 平安财富宝货币A 详情 41.85 32.08 30.20 30.20
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.83 0.32 15.01 9.70
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.01 0.17 0.68 0.70
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.01 18.51 9.97 10.34
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.01 0.19 2.47 2.48
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.58 0.72 0.72
10 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 0.02 0.11 14.79 14.85

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