平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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平安基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 2,629.32 2,510.37 1,150.84 1,150.84
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.01 0.06 0.54 0.68
3 000759 平安财富宝货币A 详情 416.20 333.73 318.71 318.71
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.09 0.78 10.28 5.88
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.02 0.22 0.26
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.04 0.00 1.86 2.21
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.01 0.16 2.21 2.51
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.00 0.48 3.74 3.82

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平安基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 2,404.88 2,097.90 1,031.89 1,031.89
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.01 0.04 0.59 0.70
3 000759 平安财富宝货币A 详情 222.70 210.67 236.24 236.24
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.04 0.86 10.97 6.20
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.18 0.24 0.27
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.00 0.33 1.82 2.09
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.00 0.13 2.36 2.58
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.08 0.04 0.05
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.00 0.49 4.22 4.32

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平安基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 1,888.33 1,734.85 724.91 724.91
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.01 0.05 0.62 0.71
3 000759 平安财富宝货币A 详情 454.45 340.49 224.21 224.21
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.05 1.01 11.79 6.47
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.01 0.42 0.46
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.11 0.74 2.14 2.37
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.99 1.11 2.49 2.59
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.06 0.13 0.13
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.00 3.90 4.71 4.80

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平安基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 1,733.58 1,662.13 571.42 571.42
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.01 0.07 0.67 0.72
3 000759 平安财富宝货币A 详情 269.93 306.79 110.25 110.25
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.06 0.64 12.75 6.85
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.04 0.43 0.46
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.49 1.97 2.77 3.00
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.00 0.22 2.62 2.66
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.03 0.19 0.19
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.00 1.04 8.61 8.71

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