平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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平安基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 1,598.83 | 1,796.91 | 1,495.73 | 1,495.73 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.45 | 0.37 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 471.48 | 435.18 | 562.08 | 562.08 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.05 | 0.20 | 8.26 | 3.28 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.18 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.88 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.17 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.12 | 2.42 | 2.51 |
平安基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 1,969.56 | 1,950.66 | 1,693.82 | 1,693.82 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.46 | 0.43 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 540.48 | 454.39 | 525.78 | 525.78 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.05 | 0.43 | 8.41 | 3.72 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.20 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.97 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.20 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.21 | 2.53 | 2.61 |
平安基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 3,169.38 | 3,011.20 | 1,674.92 | 1,674.92 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.50 | 0.52 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 683.40 | 545.57 | 439.69 | 439.69 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.04 | 0.70 | 8.80 | 4.39 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.22 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 1.75 | 1.99 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 1.93 | 0.21 | 0.23 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.40 | 2.74 | 2.78 |
平安基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 2,923.78 | 2,557.89 | 1,516.73 | 1,516.73 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.51 | 0.60 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 345.50 | 362.36 | 301.86 | 301.86 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.06 | 0.88 | 9.46 | 5.05 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.24 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.00 | 0.10 | 1.76 | 2.08 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.07 | 2.14 | 2.41 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.62 | 3.13 | 3.20 |