平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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平安基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 1,986.79 | 1,855.97 | 1,132.96 | 1,132.96 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.51 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 498.39 | 430.91 | 513.91 | 513.91 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 1.24 | 2.02 | 11.49 | 13.84 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.20 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 3.17 | 0.01 | 3.34 | 4.87 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.30 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.63 | 0.78 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.16 | 0.21 | 3.09 | 4.00 |
平安基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 1,603.10 | 1,659.81 | 1,002.14 | 1,002.14 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 0.46 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 404.89 | 416.01 | 446.43 | 446.43 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 3.04 | 3.13 | 12.27 | 12.14 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.25 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.31 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.60 | 0.02 | 0.63 | 0.74 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 1.34 | 0.13 | 3.14 | 3.89 |
平安基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 1,342.25 | 1,491.11 | 1,058.84 | 1,058.84 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 0.51 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 326.11 | 385.78 | 457.55 | 457.55 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.93 | 1.74 | 12.36 | 11.02 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.25 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.35 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.09 | 0.33 | 1.93 | 2.22 |
平安基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 1,458.82 | 1,334.18 | 1,207.70 | 1,207.70 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.13 | 0.11 | 0.35 | 0.44 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 256.94 | 292.72 | 517.22 | 517.22 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 4.88 | 1.05 | 13.17 | 8.90 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.29 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.06 | 2.11 | 0.32 | 0.40 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.06 | 0.38 | 2.18 | 2.42 |