平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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平安基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 2,964.54 2,837.82 1,391.53 1,391.53
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.30 0.04 0.64 1.98
3 000759 平安财富宝货币A 详情 329.93 413.52 454.92 454.92
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.14 0.35 6.34 7.42
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.13 0.11 0.31 0.93
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.20 2.30 3.53
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.00 0.15 0.14 0.21
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.00 0.16 0.41 0.52
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.00 0.54 0.09 0.11
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.00 1.03 2.45 3.39

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平安基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 2,680.76 2,626.60 1,264.80 1,264.80
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.11 0.04 0.39 1.13
3 000759 平安财富宝货币A 详情 318.76 272.53 538.51 538.51
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.31 1.14 6.55 7.72
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.18 0.15 0.29 0.80
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.04 0.47 2.49 3.76
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.02 0.08 0.29 0.43
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.00 0.43 0.57 0.72
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.01 0.00 0.63 0.77
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.75 0.14 3.47 4.71

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平安基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 2,082.99 2,215.58 1,210.64 1,210.64
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.01 0.02 0.32 0.73
3 000759 平安财富宝货币A 详情 286.11 269.65 492.28 492.28
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.33 2.61 7.38 9.27
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.07 0.03 0.25 0.55
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.39 2.93 4.42
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.01 0.19 0.35 0.52
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.40 0.00 1.00 1.24
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.37 0.00 0.62 0.76
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.00 0.38 2.86 3.87

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平安基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 2,386.03 2,175.75 1,343.23 1,343.23
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.12 0.05 0.33 0.64
3 000759 平安财富宝货币A 详情 312.77 350.87 475.81 475.81
4 001297 平安智慧中国混合 详情 2.50 4.34 9.65 10.38
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.14 0.03 0.22 0.42
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.01 0.02 3.32 4.84
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.37 0.05 0.53 0.76
8 001664 平安鑫安混合A 详情 0.14 0.17 0.60 0.74
9 001665 平安鑫安混合C 详情 0.25 0.00 0.25 0.31
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 0.84 0.69 3.24 4.22

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