北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 4.05 2.27 8.02 8.73
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 0.08 0.01 0.20 0.22
3 000901 国开货币A 详情 1.68 2.15 0.95 0.95
4 000902 国开货币B 详情 2.33 1.30 1.92 1.92

北京京管泰富基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 - - 6.25 6.88
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 - - 0.13 0.14
3 000901 国开货币A 详情 2.18 1.62 1.41 1.41
4 000902 国开货币B 详情 2.23 2.02 0.88 0.88

北京京管泰富基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 2.92 0.58 6.25 6.59
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 0.03 0.07 0.13 0.13
3 000901 国开货币A 详情 0.53 1.85 0.85 0.85
4 000902 国开货币B 详情 2.70 2.23 0.68 0.68

北京京管泰富基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 - - 3.91 4.10
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 - - 0.17 0.17
3 000901 国开货币A 详情 1.33 29.67 2.17 2.17
4 000902 国开货币B 详情 0.54 13.17 0.21 0.21
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