北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 0.11 4.38 0.53 0.51
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 0.00 0.11 0.06 0.06
3 000901 国开货币A 详情 2.43 2.83 1.87 1.87
4 000902 国开货币B 详情 2.69 1.25 2.53 2.53
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.10
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.06 2.03 2.09
7 004649 国开开航混合 详情 0.04 0.24 0.33 0.34

北京京管泰富基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 - - 4.80 4.99
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 - - 0.17 0.18
3 000901 国开货币A 详情 3.87 3.54 2.27 2.27
4 000902 国开货币B 详情 2.08 1.68 1.09 1.09
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 2.09 2.17
7 004649 国开开航混合 详情 0.01 0.28 0.53 0.55

北京京管泰富基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 0.86 4.31 4.80 4.92
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 0.06 0.15 0.17 0.17
3 000901 国开货币A 详情 2.43 2.48 1.94 1.94
4 000902 国开货币B 详情 1.50 4.10 0.69 0.69
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.05 2.11 2.15

北京京管泰富基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 - - 8.25 8.56
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 - - 0.26 0.27
3 000901 国开货币A 详情 3.05 2.96 1.98 1.98
4 000902 国开货币B 详情 2.87 4.37 3.30 3.30
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.10
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.01 0.06 2.15 2.17
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