北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 0.40 0.52 1.00 1.00
2 000902 国开货币B 详情 0.49 1.90 0.89 0.89
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.11
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 2.02 2.10
5 004649 国开开航混合 详情 0.01 0.01 0.23 0.19

北京京管泰富基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 0.27 0.66 1.12 1.12
2 000902 国开货币B 详情 1.49 0.99 2.31 2.31
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.01 0.00 0.11 0.11
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 2.02 2.08
5 004649 国开开航混合 详情 0.00 0.07 0.23 0.20

北京京管泰富基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 2.56 2.33 1.51 1.51
2 000902 国开货币B 详情 2.13 1.85 1.81 1.81
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.01 0.00 0.11 0.11
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 2.02 2.03
5 004649 国开开航混合 详情 0.00 0.02 0.30 0.28

北京京管泰富基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 - - 0.53 0.51
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 - - 0.06 0.06
3 000901 国开货币A 详情 0.44 1.04 1.27 1.27
4 000902 国开货币B 详情 0.25 1.26 1.52 1.52
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 2.02 2.12
7 004649 国开开航混合 详情 0.07 0.08 0.32 0.33
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