广发证券资产管理(广东)有限公司

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广发资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 0.05 1.31 1.28
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.00 0.85 11.74 7.82
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 0.00 0.07 0.94 0.90
4 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.00 0.13 2.15 2.18
5 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.00 0.47 3.93 3.23
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.00 0.08 1.63 1.29
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.00 0.20 4.07 4.50
8 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.00 0.29 2.95 2.95
9 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.01 0.05 0.05 0.06
10 872016 广发资管昭利中短债B 详情 - - 0.15 0.17

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广发资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 0.05 1.36 1.34
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.00 1.47 12.59 8.89
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 0.00 0.17 1.00 0.97
4 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.00 0.24 2.28 2.32
5 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.00 0.29 4.40 3.87
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.01 0.10 1.71 1.46
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.01 0.23 4.26 4.88
8 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.01 0.52 3.23 3.25
9 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.02 0.02 0.10 0.11
10 872016 广发资管昭利中短债B 详情 - 0.05 0.15 0.17

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广发资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 0.07 1.41 1.42
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.01 1.65 14.05 10.12
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 1.18 0.14 1.17 1.19
4 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.00 0.24 2.52 2.60
5 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.00 0.34 4.69 4.62
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.01 0.09 1.81 1.59
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.02 0.28 4.49 5.75
8 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.01 0.52 3.75 3.82
9 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.00 0.03 0.10 0.11
10 872016 广发资管昭利中短债B 详情 - 0.19 0.20 0.22

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广发资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 0.07 1.48 1.50
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.01 4.06 15.69 12.04
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 - 0.00 0.12 0.13
4 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.00 0.21 2.76 2.84
5 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.01 1.05 5.03 5.42
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.01 0.18 1.89 1.82
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.02 0.37 4.75 6.66
8 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.03 0.49 4.25 4.33
9 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.01 0.02 0.13 0.14
10 872016 广发资管昭利中短债B 详情 - 0.52 0.39 0.42

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