广发证券资产管理(广东)有限公司

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广发资产管理 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 0.32 0.90 0.90
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.00 1.00 8.57 5.79
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 0.00 0.07 0.69 0.60
4 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.00 0.11 0.95 0.98
5 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.00 0.24 3.08 2.66
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.00 0.06 1.22 1.09
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.00 0.24 3.63 4.09
8 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.00 0.17 2.07 2.09
9 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.00 0.00 0.04 0.05
10 872016 广发资管昭利中短债B 详情 - 0.00 0.06 0.07

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广发资产管理 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 0.03 1.21 1.21
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.00 0.39 9.57 6.80
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 0.00 0.03 0.76 0.73
4 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.00 0.15 1.06 1.08
5 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.00 0.09 3.32 2.99
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.00 0.27 1.28 1.19
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.00 0.07 3.87 4.51
8 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.00 0.17 2.23 2.23
9 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.01 0.02 0.05 0.05
10 872016 广发资管昭利中短债B 详情 - - 0.06 0.07

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广发资产管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 0.03 1.25 1.22
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.00 1.26 9.96 6.69
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 0.00 0.08 0.79 0.69
4 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.00 0.20 1.22 1.24
5 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.00 0.35 3.41 3.01
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.00 0.05 1.55 1.32
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.00 0.06 3.93 4.31
8 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.00 0.28 2.41 2.42
9 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.00 0.00 0.06 0.06
10 872016 广发资管昭利中短债B 详情 0.05 0.14 0.06 0.07

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广发资产管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 0.03 1.28 1.25
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.00 0.53 11.21 7.29
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 0.00 0.07 0.87 0.80
4 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.00 0.73 1.42 1.44
5 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.00 0.18 3.76 2.96
6 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.00 0.04 1.59 1.34
7 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.00 0.08 3.99 4.24
8 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.00 0.26 2.69 2.70
9 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.00 0.00 0.06 0.06
10 872016 广发资管昭利中短债B 详情 - - 0.15 0.17

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