创金合信基金管理有限公司

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创金合信基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 1.93 0.00 2.95 3.31
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 0.01 0.02 0.52 0.57
4 001909 创金合信货币A 详情 102.41 123.42 126.72 126.72
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 0.33 0.33 0.39 0.48
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 5.78 0.08 7.59 8.24
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 0.10 0.05 1.02 1.23
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 0.06 0.28 2.01 2.13
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 0.18 0.36 1.68 2.03

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创金合信基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 0.00 0.00 1.02 1.14
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 0.01 0.01 0.53 0.60
4 001909 创金合信货币A 详情 84.37 76.00 147.73 147.73
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 0.00 0.01 0.03 0.04
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 0.33 0.47 0.39 0.49
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 0.04 0.08 1.89 2.88
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 0.07 0.06 0.96 1.25
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 0.07 0.08 2.23 2.47
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 0.30 0.24 1.87 2.42

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创金合信基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 0.99 0.00 1.02 1.13
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 0.05 0.11 0.01 0.01
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 0.01 0.02 0.53 0.71
4 001909 创金合信货币A 详情 112.88 101.71 139.36 139.36
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 0.01 0.00 0.03 0.04
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 0.47 0.23 0.52 0.67
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 0.10 0.08 1.93 3.02
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 0.03 0.46 0.94 1.25
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 0.09 0.11 2.24 2.54
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 0.61 0.38 1.81 2.40

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创金合信基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 0.00 0.25 0.03 0.03
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 0.06 0.26 0.07 0.07
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 0.01 0.02 0.53 0.73
4 001909 创金合信货币A 详情 124.68 160.50 128.19 128.19
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 0.24 0.17 0.29 0.37
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 0.09 0.19 1.91 3.13
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 0.16 0.10 1.38 1.90
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 0.16 0.25 2.26 2.71
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 0.48 0.50 1.59 2.19

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