创金合信基金管理有限公司

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创金合信基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 1.19 1.19 2.95 3.39
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 0.01 0.01 0.50 0.52
4 001909 创金合信货币A 详情 56.54 66.43 116.37 116.37
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 0.21 0.00 0.29 0.34
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 0.14 0.33 0.17 0.20
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 0.03 0.60 2.58 2.69
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 0.06 0.06 1.11 1.61
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 0.06 0.06 1.87 2.08
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 0.27 0.20 1.74 2.50

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创金合信基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 0.00 0.00 2.95 3.38
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 0.01 0.02 0.51 0.48
4 001909 创金合信货币A 详情 38.72 54.00 126.26 126.26
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 0.00 0.00 0.07 0.09
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 0.32 0.30 0.36 0.43
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 0.05 1.55 3.15 2.88
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 0.40 0.31 1.12 1.38
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 0.05 0.08 1.88 1.82
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 1.92 1.91 1.67 2.06

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创金合信基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 0.00 0.00 2.95 3.36
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 0.01 0.01 0.52 0.52
4 001909 创金合信货币A 详情 118.29 103.47 141.54 141.54
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 0.05 0.00 0.08 0.09
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 0.29 0.33 0.35 0.42
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 0.05 2.99 4.65 4.57
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 0.09 0.08 1.03 1.30
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 0.07 0.17 1.91 1.94
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 0.16 0.19 1.66 2.09

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