渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海汇金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 2.19 1.90 1.12 1.12
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 72.08 53.03 40.72 40.72
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.00 0.00 7.87 8.16
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 19.80 20.04
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 84.49
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 0.11 0.05 0.37 0.31
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.89 6.16
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 6.97 7.18
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 - - 19.97 20.53
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 0.19 0.70 2.38 2.58

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渤海汇金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.86 0.96 0.82 0.82
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 46.36 50.28 21.67 21.67
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.97 0.00 7.87 8.10
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 19.80 19.82
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 0.00 0.03 0.36 0.28
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 83.60
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.02 0.03 0.31 0.25
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 5.79 5.00 5.89 6.07
9 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 6.87 8.00 6.97 7.07
10 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 - - 19.97 20.61

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渤海汇金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 1.54 1.55 0.92 0.92
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 51.93 49.51 25.59 25.59
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.00 0.00 6.89 7.09
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 19.80 20.08
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 0.01 0.02 0.39 0.26
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 82.72
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.02 0.06 0.32 0.22
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.10 5.26
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 0.00 0.06 0.87 0.43
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - 8.00 8.10 8.24

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渤海汇金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 1.26 1.48 0.93 0.93
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 34.92 38.40 23.16 23.16
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - - 6.89 7.08
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.02 19.80 20.27
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.08 0.09 0.40 0.30
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 81.85
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.10 0.25 0.35 0.27
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.10 5.28
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 0.00 0.04 0.93 0.49
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 16.10 16.40

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