恒越基金管理有限公司

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恒越基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 0.06 0.38 2.14 4.23
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 0.43 4.52 6.52 12.73
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 0.11 0.16 1.63 3.19
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 0.70 1.66 7.58 14.78
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 0.26 0.39 12.69 10.54
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 0.31 0.36 5.41 4.47
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 0.17 0.69 6.85 6.59
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 0.13 0.21 2.08 1.97
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 0.21 0.10 0.81 0.80
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 0.06 0.32 0.38 0.38

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恒越基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 0.39 0.13 2.46 5.49
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 0.40 1.98 10.61 25.13
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 0.15 0.30 1.68 3.73
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 0.91 1.66 8.54 20.19
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 0.46 1.04 12.82 12.84
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 0.45 0.84 5.46 5.44
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 0.15 1.03 7.37 7.90
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 0.17 0.29 2.16 2.28
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 0.00 0.10 0.70 0.70
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 0.30 0.23 0.64 0.64

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恒越基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 0.13 0.20 2.20 5.25
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 1.01 1.41 12.20 30.23
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 0.13 0.37 1.83 4.33
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 1.80 1.54 9.29 23.01
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 0.35 0.75 13.40 14.00
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 0.45 0.78 5.85 6.09
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 0.25 1.06 8.26 9.26
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 0.18 0.43 2.28 2.53
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 0.15 0.11 0.81 0.82
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 0.12 0.14 0.58 0.59

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恒越基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 0.12 0.32 2.28 5.01
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 1.06 1.74 12.60 27.65
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 0.19 0.65 2.07 4.53
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 1.35 3.73 9.02 19.80
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 0.61 1.38 13.80 12.77
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 0.86 1.10 6.19 5.71
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 1.34 0.47 9.07 8.97
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 0.32 0.42 2.53 2.48
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 0.10 0.46 0.76 0.77
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 0.45 0.37 0.60 0.60

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