恒越基金管理有限公司

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恒越基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 0.02 0.06 0.85 1.28
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 0.02 0.23 2.03 3.27
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 0.02 0.06 0.67 1.00
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 0.08 0.27 3.88 6.20
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 0.03 0.25 9.83 5.53
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 0.06 0.18 3.75 2.09
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 0.01 0.07 2.78 2.39
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 0.01 0.05 1.10 0.92
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 0.11 0.18 0.23 0.25
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 0.09 0.18 0.15 0.16

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恒越基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 0.01 0.10 0.90 1.23
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 0.02 0.15 2.24 3.26
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 0.02 0.08 0.71 0.96
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 0.08 0.35 4.06 5.88
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 0.04 0.23 10.06 5.04
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 0.09 0.39 3.88 1.92
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 0.01 0.10 2.84 2.14
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 0.01 0.06 1.14 0.84
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 0.01 0.11 0.30 0.31
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 0.13 0.68 0.24 0.25

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恒越基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 0.02 0.10 0.98 1.46
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 0.04 0.14 2.37 3.57
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 0.03 0.58 0.77 1.13
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 0.17 0.88 4.33 6.49
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 0.07 0.47 10.25 5.33
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 0.10 0.25 4.17 2.15
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 0.02 2.76 2.93 2.30
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 0.01 0.09 1.19 0.91
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 0.09 0.02 0.41 0.42
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 0.76 0.84 0.79 0.81

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