合煦智远基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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合煦智远基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 详情 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.22 |
2 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
3 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
4 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
5 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 详情 | 1.11 | 1.81 | 0.62 | 0.64 |
6 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 详情 | 10.16 | 11.65 | 1.23 | 1.25 |
7 | 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 详情 | 0.69 | 2.30 | 2.70 | 2.72 |
8 | 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 详情 | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.15 |
9 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 详情 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0.32 |
10 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 详情 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
合煦智远基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.21 | 0.35 |
2 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
3 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
4 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |
5 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 详情 | 1.28 | 1.70 | 1.32 | 1.34 |
6 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 详情 | 7.46 | 7.15 | 2.72 | 2.76 |
7 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 详情 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.34 |
8 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 详情 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
合煦智远基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 详情 | 0.00 | 0.14 | 0.25 | 0.43 |
2 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.15 |
3 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
4 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 详情 | 0.02 | 0.33 | 0.11 | 0.12 |
5 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 详情 | 2.04 | 8.57 | 1.75 | 1.77 |
6 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 详情 | 0.27 | 22.01 | 2.42 | 2.44 |
7 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 详情 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | 0.37 |
8 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 详情 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
合煦智远基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 详情 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 0.65 |
2 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.16 |
3 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
4 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 详情 | 0.32 | 0.01 | 0.42 | 0.49 |
5 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 详情 | 0.07 | 0.16 | 0.44 | 0.49 |
6 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 详情 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |