国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.14 0.08 0.15 0.15
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 0.01 - 1.95 1.95
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 0.17 0.30 0.09 0.09
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.02 0.78 2.84 2.82
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 11.43 2.05 12.02 12.13

国新国证基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.05 0.02 0.09 0.09
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 3.22 5.21 1.94 1.94
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 1.12 1.20 0.22 0.22
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.09 4.47 3.60 3.22

国新国证基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.30 0.44 0.06 0.06
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 4.85 4.90 3.93 3.93
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 2.21 2.92 0.29 0.29
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 2.12 7.98 8.29

国新国证基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.16 0.18 0.20 0.20
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 7.17 4.99 3.97 3.97
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 1.36 0.46 1.01 1.01
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