国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.17 0.10 0.12 0.12
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 4.55 4.06 3.49 3.49
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 0.03 0.09 0.05 0.05
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.12 2.30 2.05
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.92 0.62 0.79 0.81

国新国证基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.01 0.02 0.05 0.05
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 1.58 0.75 3.00 3.00
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 0.04 0.04 0.10 0.10
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.16 2.42 2.18
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.04 0.49 0.51

国新国证基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.01 0.03 0.07 0.07
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 0.22 0.00 2.18 2.18
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 0.12 0.23 0.10 0.10
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.01 0.14 2.58 2.30
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.14 0.21 0.53 0.55

国新国证基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.03 0.10 0.08 0.08
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 0.01 - 1.96 1.96
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 0.29 0.16 0.22 0.22
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.01 0.13 2.71 2.40
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.41 11.83 0.60 0.62
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