国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.14 0.13 0.08 0.08
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 18.58 15.82 15.00 15.00
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 104.86 104.48 13.65 13.65
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.20 1.71 1.68
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.10 0.14 0.34 0.34

国新国证基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 1.90 1.91 0.07 0.07
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 19.36 11.90 12.24 12.24
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 54.43 44.89 13.26 13.26
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.16 1.91 1.86
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.58 0.42 0.38 0.40

国新国证基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 1.10 1.10 0.08 0.08
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 7.23 5.94 4.78 4.78
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 13.27 9.64 3.72 3.72
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.10 2.07 1.97
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.04 0.42 0.22 0.23

国新国证基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.04 0.09 0.08 0.08
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 2.53 2.53 3.49 3.49
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 0.16 0.12 0.09 0.09
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.13 2.17 2.02
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.02 0.20 0.61 0.62
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