兴合基金管理有限公司

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兴合基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 0.00 0.05 0.38 0.37
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 0.00 0.08 0.45 0.45
3 017813 兴合安迎混合A 详情 0.00 0.07 0.07 0.06
4 017814 兴合安迎混合C 详情 0.00 0.31 0.10 0.09
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 0.88 0.38 0.51 1.19
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 0.17 0.17 0.01 0.02
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 0.00 - 0.21 0.20
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.07 0.06

兴合基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 0.10 0.44 0.43 0.43
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 0.00 0.21 0.53 0.52
3 017813 兴合安迎混合A 详情 0.02 0.08 0.14 0.13
4 017814 兴合安迎混合C 详情 0.38 1.91 0.41 0.39

兴合基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 0.00 0.23 0.77 0.76
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 0.00 0.37 0.74 0.73

兴合基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 0.00 4.57 1.00 0.99
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 0.00 0.79 1.11 1.10
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