泰康基金管理有限公司

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泰康基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 6.14 5.58 5.47 5.47
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 44.21 40.43 27.93 27.93
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 0.04 0.26 1.45 1.52
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 - 0.77 2.56 2.69
5 001910 泰康新机遇混合 详情 0.08 0.28 3.79 4.08
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 0.30 0.89 2.30 2.34
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 0.00 0.00 0.60 0.61
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 0.00 0.22 2.27 2.31
9 002528 泰康安益纯债A 详情 0.82 0.51 4.07 4.04
10 002529 泰康安益纯债C 详情 0.01 0.30 0.00 0.00

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泰康基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 4.49 3.75 4.92 4.92
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 47.80 46.76 24.16 24.16
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 0.04 0.02 1.67 1.76
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 2.53 - 3.33 3.49
5 001910 泰康新机遇混合 详情 0.06 1.52 3.99 4.25
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 0.60 0.40 2.89 2.95
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 0.01 0.10 0.61 0.62
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 0.02 0.40 2.49 2.55
9 002546 泰康薪意保货币E 详情 4.15 3.64 0.99 0.99
10 002653 泰康沪港深精选混合 详情 1.83 2.43 4.18 4.55

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泰康基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 9.27 8.60 4.18 4.18
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 35.90 34.91 23.12 23.12
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 0.02 0.05 1.65 1.71
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 0.19 - 0.79 0.82
5 001910 泰康新机遇混合 详情 0.05 0.46 5.45 5.58
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 0.01 0.64 2.69 2.72
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 0.00 0.10 0.70 0.71
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 0.00 0.16 2.87 2.93
9 002546 泰康薪意保货币E 详情 1.71 1.23 0.48 0.48

泰康基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 3.94 3.45 3.51 3.51
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 25.84 25.01 22.13 22.13
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 0.04 0.01 1.68 1.72
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 - 0.52 0.60 0.61
5 001910 泰康新机遇混合 详情 0.05 0.28 5.86 5.86
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