泰康基金管理有限公司

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泰康基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 2.00 1.99 6.01 6.01
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 18.35 19.15 21.50 21.50
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.63 0.89
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.09 0.12
5 001910 泰康新机遇混合 详情 0.70 0.02 14.22 15.26
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 1.91 2.85 11.26 15.40
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 4.45 10.59 17.10 25.48
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 0.00 0.00 1.34 1.93
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1.46 5.77 21.07 22.30
10 002529 泰康安益纯债C 详情 2.35 0.79 5.92 6.65

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泰康基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 2.06 2.36 6.01 6.01
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 24.25 18.78 22.31 22.31
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.64 0.92
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.09 0.13
5 001910 泰康新机遇混合 详情 0.01 0.02 13.55 16.24
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 2.19 3.92 12.21 16.58
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 22.61 13.78 23.24 34.44
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 0.03 0.30 1.35 1.94
9 002528 泰康安益纯债A 详情 23.34 0.01 25.39 29.42
10 002529 泰康安益纯债C 详情 3.95 0.84 4.36 5.37

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泰康基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 2.36 2.69 6.31 6.31
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 15.35 36.23 16.84 16.84
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.65 0.99
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.09 0.14
5 001910 泰康新机遇混合 详情 0.10 0.02 13.55 16.12
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 4.19 2.75 13.93 18.84
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 13.90 6.16 14.41 21.27
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 0.00 0.01 1.62 2.30
9 002528 泰康安益纯债A 详情 0.01 0.09 2.07 2.51
10 002529 泰康安益纯债C 详情 0.03 0.21 1.25 1.62

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泰康基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 2.88 3.25 6.63 6.63
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 45.40 62.93 37.73 37.73
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.02 0.65 1.06
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.09 0.15
5 001910 泰康新机遇混合 详情 0.02 0.03 13.47 17.92
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 2.09 4.40 12.49 16.70
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 2.88 3.19 6.67 9.74
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 0.00 0.01 1.63 2.31
9 002528 泰康安益纯债A 详情 0.03 0.09 2.14 2.57
10 002529 泰康安益纯债C 详情 0.07 0.08 1.43 1.82

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