工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金

卫生和社会工作 2024年4季度 工银瑞信基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 3.23% 8,543.61
2 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 基金吧 档案 1.81% 772.68
3 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.43% 133.46
4 481010 工银中小盘混合 详情 基金吧 档案 1.30% 1,301.48
5 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 53.25
6 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 53.25
7 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.84% 12.76
8 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 0.75% 1,920.57
9 510530 工银中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.58% 198.15
10 561200 工银中证A100ETF 详情 基金吧 档案 0.51% 24.91
11 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 0.50% 5,300.00
12 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 0.50% 5,300.00
13 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 0.49% 888.24
14 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 0.49% 888.24
15 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 0.47% 675.22
16 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 0.47% 675.22
17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 437.91
18 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 437.91
19 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 327.01
20 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 327.01
21 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 91.67
22 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 91.67
23 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.30% 1,450.05
24 159543 工银国证2000ETF 详情 基金吧 档案 0.30% 15.40
25 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.28% 524.07
26 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.28% 524.07
27 022935 工银沪深300指数Y 详情 基金吧 档案 0.28% 524.07
28 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.27% 133.20
29 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.27% 133.20
30 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.20% 86.72
31 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 27.81
32 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 27.81
33 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.16% 8.88
34 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.16% 8.88
35 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.14% 15.69

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卫生和社会工作 2024年3季度 工银瑞信基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 基金吧 档案 2.21% 580.90
2 481010 工银中小盘混合 详情 基金吧 档案 1.88% 1,912.97
3 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.72% 150.07
4 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.99% 15.63
5 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 0.91% 2,098.51
6 016942 工银中证1000指数增强A 详情 基金吧 档案 0.91% 81.45
7 016943 工银中证1000指数增强C 详情 基金吧 档案 0.91% 81.45
8 510530 工银中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.69% 201.12
9 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 0.62% 40.57
10 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 0.59% 1,272.80
11 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 0.59% 1,272.80
12 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 基金吧 档案 0.50% 30.22
13 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.36% 1,871.78
14 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.33% 580.43
15 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.33% 580.43
16 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.31% 580.56
17 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.17% 19.58
18 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.17% 8.80
19 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 0.12% 387.49
20 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.12% 7.04
21 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.12% 7.04

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卫生和社会工作 2024年2季度 工银瑞信基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.42% 72.18
2 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.42% 72.18
3 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 基金吧 档案 1.88% 356.70
4 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.75% 223.40
5 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.75% 223.40
6 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 1.54% 4,973.43
7 481010 工银中小盘混合 详情 基金吧 档案 1.53% 1,386.23
8 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.35% 104.67
9 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 1.17% 2,164.68
10 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 1.17% 2,164.68
11 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 1.02% 11,712.00
12 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 1.02% 11,712.00
13 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 800.61
14 011474 工银信息产业混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 800.61
15 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 0.79% 1,897.09
16 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 1,646.89
17 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 1,646.89
18 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 0.77% 1,265.83
19 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 0.77% 1,265.83
20 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 864.34
21 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 0.77% 864.34
22 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.76% 9.11
23 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 0.70% 2,203.92
24 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 0.65% 506.47
25 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 0.65% 506.47
26 510530 工银中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.62% 148.33
27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 564.81
28 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 564.81
29 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 0.47% 17.23
30 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 342.12
31 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 342.12
32 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.27% 1,098.34
33 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.26% 361.64
34 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.26% 361.64
35 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.22% 376.58
36 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.15% 15.77
37 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.13% 5.41
38 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 0.01% 31.24

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卫生和社会工作 2024年1季度 工银瑞信基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 4.96% 9,082.13
2 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 4.96% 9,082.13
3 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.73% 5,486.44
4 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.73% 5,486.44
5 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 4.42% 3,732.16
6 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 4.42% 3,732.16
7 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 4.26% 8,541.93
8 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 4.26% 8,541.93
9 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 3.90% 14,583.65
10 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 2.89% 36,862.51
11 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 2.89% 36,862.51
12 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 基金吧 档案 2.54% 498.75
13 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 2.36% 2,301.19
14 011474 工银信息产业混合C 详情 基金吧 档案 2.36% 2,301.19
15 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.34% 84.60
16 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.34% 84.60
17 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 2.24% 4,747.38
18 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 2.24% 4,747.38
19 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 2.19% 5,394.99
20 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 2.10% 277.09
21 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 2.10% 277.09
22 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.96% 170.14
23 011786 工银聚安混合A 详情 基金吧 档案 1.70% 100.14
24 011787 工银聚安混合C 详情 基金吧 档案 1.70% 100.14
25 481010 工银中小盘混合 详情 基金吧 档案 1.59% 1,622.64
26 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 1.37% 2,426.49
27 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.94% 18.72
28 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 1,072.06
29 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 1,072.06
30 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 0.83% 628.18
31 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 0.83% 628.18
32 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 基金吧 档案 0.81% 144.04
33 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 基金吧 档案 0.81% 144.04
34 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.76% 1,293.87
35 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.75% 39.72
36 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.75% 39.72
37 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 745.20
38 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 745.20
39 510530 工银中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.64% 163.99
40 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 0.54% 5.38
41 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 0.48% 1,321.15
42 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 0.48% 1,321.15
43 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 0.46% 11.11
44 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 0.46% 11.11
45 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 0.46% 11.11
46 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.33% 1,011.56
47 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.33% 29.82
48 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.31% 449.57
49 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.31% 449.57
50 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.16% 7.79
51 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.09% 473.60
52 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.09% 473.60
53 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 0.01% 38.99

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