宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-08-22 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 595,540.05 -0.01 327,537.35 -248,697.61
1.利息收入 详情 102,759.96 0.08 51,050.42 99,399.93
其中：存款利息收入 详情 18,817.51 - 8,989.79 13,550.84
其中：债券利息收入 详情 76,191.68 - 37,473.80 71,446.66
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 231,366.02 -0.10 38,480.06 -397,477.45
其中：股票投资收益 详情 108,842.18 - -19,382.22 -485,614.36
其中：基金投资收益 详情 -1,648.13 - -1,637.47 -1,915.70
其中：债券投资收益 详情 93,788.01 - 44,013.01 67,209.57
其中：资产支持证券投资收益 详情 247.95 - 150.84 244.49
其中：衍生工具收益 详情 -123.06 - -321.04 -
其中：股利收益 详情 30,259.06 -0.10 15,656.94 22,598.54
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 260,774.95 - 238,160.76 47,828.14
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,487.28 - -1,013.82 -439.81
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,126.41 0.00 859.93 1,991.59
减：二、费用 详情 82,080.20 1.03 41,346.34 81,150.34
1.管理人报酬 详情 39,273.40 - 18,392.15 40,149.14
2.托管费 详情 8,560.38 - 3,992.11 8,321.04
3.销售服务费 详情 3,553.61 - 1,741.56 3,322.84
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 24,310.91 - 12,636.93 27,712.24
其中：卖出回购金融资产支出 详情 24,310.91 - 12,636.93 27,712.24
6.其他费用 详情 1,396.46 1.03 699.27 1,349.43
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 513,459.85 -1.04 286,191.01 -329,847.95
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 513,459.85 -1.04 286,191.01 -329,847.95
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