宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-07-12 2023-06-30 2023-04-14 2023-03-24
一、收入 详情 -2.54 54,775.80 0.24 0.37
1.利息收入 详情 0.22 46,809.31 0.24 0.37
其中:存款利息收入 详情 - 6,861.34 - -
其中:债券利息收入 详情 - 31,560.92 - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -2.80 -149,662.89 - -
其中:股票投资收益 详情 - -197,534.15 - -
其中:基金投资收益 详情 - -550.28 - -
其中:债券投资收益 详情 - 35,214.81 - -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 199.73 - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 -2.80 13,007.01 - -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 - 156,324.25 - -
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - -5.08 - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 0.05 1,310.22 - -
减:二、费用 详情 1.03 40,973.92 -1.02 1.01
1.管理人报酬 详情 - 21,800.58 - -
2.托管费 详情 - 4,434.38 - -
3.销售服务费 详情 - 1,783.33 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 12,119.47 - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 12,119.47 - -
6.其他费用 详情 1.03 670.83 -1.02 1.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -3.57 13,801.88 - -0.63
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -3.57 13,801.88 -0.78 -0.63
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
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