宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-08-22 2024-06-30
一、收入： 详情 170,386.37 595,540.05 -0.01 327,537.35
1.利息收入 详情 40,328.94 102,759.96 0.08 51,050.42
其中：存款利息收入 详情 3,110.93 18,817.51 - 8,989.79
其中：债券利息收入 详情 29,737.38 76,191.68 - 37,473.80
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 223,907.99 231,366.02 -0.10 38,480.06
其中：股票投资收益 详情 157,403.09 108,842.18 - -19,382.22
其中：基金投资收益 详情 421.81 -1,648.13 - -1,637.47
其中：债券投资收益 详情 50,358.69 93,788.01 - 44,013.01
其中：资产支持证券投资收益 详情 67.38 247.95 - 150.84
其中：衍生工具收益 详情 - -123.06 - -321.04
其中：股利收益 详情 15,657.04 30,259.06 -0.10 15,656.94
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -95,200.63 260,774.95 - 238,160.76
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -90.92 -1,487.28 - -1,013.82
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,440.99 2,126.41 0.00 859.93
减：二、费用 详情 36,782.08 82,080.20 1.03 41,346.34
1.管理人报酬 详情 19,336.55 39,273.40 - 18,392.15
2.托管费 详情 4,346.31 8,560.38 - 3,992.11
3.销售服务费 详情 1,868.01 3,553.61 - 1,741.56
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,705.04 24,310.91 - 12,636.93
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,705.04 24,310.91 - 12,636.93
6.其他费用 详情 729.50 1,396.46 1.03 699.27
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 133,604.29 513,459.85 -1.04 286,191.01
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 133,604.29 513,459.85 -1.04 286,191.01
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • ...
  • 2007
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