宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-08-22 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.01 | 327,537.35 | -248,697.61 | -2.54 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.08 | 51,050.42 | 99,399.93 | 0.22 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 8,989.79 | 13,550.84 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 37,473.80 | 71,446.66 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.10 | 38,480.06 | -397,477.45 | -2.80 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -19,382.22 | -485,614.36 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -1,637.47 | -1,915.70 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 44,013.01 | 67,209.57 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 150.84 | 244.49 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -321.04 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.10 | 15,656.94 | 22,598.54 | -2.80 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 238,160.76 | 47,828.14 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,013.82 | -439.81 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 859.93 | 1,991.59 | 0.05 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.03 | 41,346.34 | 81,150.34 | 1.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 18,392.15 | 40,149.14 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 3,992.11 | 8,321.04 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 1,741.56 | 3,322.84 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 12,636.93 | 27,712.24 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 12,636.93 | 27,712.24 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.03 | 699.27 | 1,349.43 | 1.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.04 | 286,191.01 | -329,847.95 | -3.57 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.04 | 286,191.01 | -329,847.95 | -3.57 |
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