宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-07-12 | 2023-06-30 | 2023-04-14 | 2023-03-24 | |
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一、收入: | 详情 | -2.54 | 54,775.80 | 0.24 | 0.37 |
1.利息收入 | 详情 | 0.22 | 46,809.31 | 0.24 | 0.37 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 6,861.34 | - | - |
债券利息收入 | 详情 | - | 31,560.92 | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -2.80 | -149,662.89 | - | - |
股票投资收益 | 详情 | - | -197,534.15 | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | -550.28 | - | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 35,214.81 | - | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 199.73 | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | -2.80 | 13,007.01 | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 156,324.25 | - | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -5.08 | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.05 | 1,310.22 | - | - |
减:二、费用 | 详情 | 1.03 | 40,973.92 | -1.02 | 1.01 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 21,800.58 | - | - |
2.托管费 | 详情 | - | 4,434.38 | - | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | 1,783.33 | - | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 12,119.47 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 12,119.47 | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 1.03 | 670.83 | -1.02 | 1.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -3.57 | 13,801.88 | - | -0.63 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -3.57 | 13,801.88 | -0.78 | -0.63 |
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