宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2024 年度 宏利基金 112只基金 ，累计分红 0.8385 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 003793 宏利溢利债券A 详情 2024-07-18 2024-07-18 每份派现金0.0051元 2024-07-19
2024年 003794 宏利溢利债券C 详情 2024-07-18 2024-07-18 每份派现金0.0080元 2024-07-19
2024年 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 2024-07-18 2024-07-18 每份派现金0.0043元 2024-07-19
2024年 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 2024-07-18 2024-07-18 每份派现金0.0041元 2024-07-19
2024年 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 2024-07-11 2024-07-11 每份派现金0.0090元 2024-07-12
2024年 003548 宏利沪深300指数C 详情 2024-06-26 2024-06-26 每份派现金0.0790元 2024-06-27
2024年 162213 宏利沪深300指数A 详情 2024-06-26 2024-06-26 每份派现金0.0783元 2024-06-27
2024年 162210 宏利集利债券A 详情 2024-06-26 2024-06-26 每份派现金0.0266元 2024-06-27
2024年 162299 宏利集利债券C 详情 2024-06-26 2024-06-26 每份派现金0.0246元 2024-06-27
2024年 001254 宏利新起点混合A 详情 2024-06-26 2024-06-26 每份派现金0.0650元 2024-06-27

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0277
2018年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0191
2017年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0210
2016年 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2016-05-13 拆分 1:1.5210
2016年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0173
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-04-08 拆分 1:2.0197
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0188
2014年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0247
2013年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0295
2012年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2012-01-04 拆分 1:1.0024

分红送配公告

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