宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2024 年度 宏利基金 117只基金 ，累计分红 2.3563 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 004001 宏利恒利债券A 详情 2024-12-27 2024-12-27 每份派现金0.0001元 2024-12-30
2024年 004002 宏利恒利债券C 详情 2024-12-27 2024-12-27 每份派现金0.0001元 2024-12-30
2024年 162210 宏利集利债券A 详情 2024-12-26 2024-12-26 每份派现金0.0120元 2024-12-27
2024年 162299 宏利集利债券C 详情 2024-12-26 2024-12-26 每份派现金0.0062元 2024-12-27
2024年 162213 宏利沪深300指数A 详情 2024-12-26 2024-12-26 每份派现金0.0720元 2024-12-27
2024年 003548 宏利沪深300指数C 详情 2024-12-26 2024-12-26 每份派现金0.0730元 2024-12-27
2024年 000320 宏利淘利债券C 详情 2024-12-26 2024-12-26 每份派现金0.0385元 2024-12-27
2024年 000319 宏利淘利债券A 详情 2024-12-26 2024-12-26 每份派现金0.0400元 2024-12-27
2024年 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 2024-12-23 2024-12-23 每份派现金0.0100元 2024-12-24
2024年 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2024-12-23 2024-12-19 每份派现金0.0136元 2024-12-24

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0277
2018年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0191
2017年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0210
2016年 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2016-05-13 拆分 1:1.5210
2016年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0173
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-04-08 拆分 1:2.0197
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0188
2014年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0247
2013年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0295
2012年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2012-01-04 拆分 1:1.0024

分红送配公告

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