宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 宏利基金 117只基金 ，累计分红 1.7671 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 详情 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0090元 | 2024-11-15 |
| 2024年 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 详情 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0090元 | 2024-11-15 |
| 2024年 | 003767 | 宏利纯利债券A | 详情 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0100元 | 2024-11-15 |
| 2024年 | 003768 | 宏利纯利债券C | 详情 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0100元 | 2024-11-15 |
| 2024年 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 详情 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0050元 | 2024-11-15 |
| 2024年 | 162210 | 宏利集利债券A | 详情 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 每份派现金0.0390元 | 2024-11-08 |
| 2024年 | 162299 | 宏利集利债券C | 详情 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 每份派现金0.0060元 | 2024-11-08 |
| 2024年 | 000320 | 宏利淘利债券C | 详情 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0511元 | 2024-10-31 |
| 2024年 | 000319 | 宏利淘利债券A | 详情 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0524元 | 2024-10-31 |
| 2024年 | 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 详情 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0046元 | 2024-10-31 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0277 |
| 2018年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0191 |
| 2017年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0210 |
| 2016年 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 详情 | 2016-05-13 | 拆分 | 1:1.5210 |
| 2016年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0173 |
| 2015年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2015-04-08 | 拆分 | 1:2.0197 |
| 2015年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0188 |
| 2014年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0247 |
| 2013年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2013-01-04 | 拆分 | 1:1.0295 |
| 2012年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2012-01-04 | 拆分 | 1:1.0024 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 详情 | 泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 详情 | 泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 007640 | 泰达宏利永利债券 | 详情 | 泰达宏利永利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 009815 | 泰达宏利乐盈66个月定开债C | 详情 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 009814 | 泰达宏利乐盈66个月定开债A | 详情 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债A | 详情 | 泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 013280 | 泰达睿智稳健混合C | 详情 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债C | 详情 | 泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 003501 | 泰达睿智稳健混合A | 详情 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 详情 | 泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |