宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

分红送配

其他公司分红送配查询：

2025 年度 宏利基金 141只基金 ，累计分红 0.662 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2025-09-23 2025-09-23 每份派现金0.0715元 2025-09-25
2025年 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 详情 2025-09-18 2025-09-18 每份派现金0.0440元 2025-09-19
2025年 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 2025-09-15 2025-09-15 每份派现金0.0052元 2025-09-16
2025年 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 2025-09-15 2025-09-15 每份派现金0.0052元 2025-09-16
2025年 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 2025-09-08 2025-09-08 每份派现金0.0152元 2025-09-09
2025年 012384 宏利中短债债券A 详情 2025-08-28 2025-08-28 每份派现金0.0220元 2025-08-29
2025年 012385 宏利中短债债券C 详情 2025-08-28 2025-08-28 每份派现金0.0489元 2025-08-29
2025年 008329 宏利添盈两年定开债券A 详情 2025-08-14 2025-08-14 每份派现金0.0040元 2025-08-15
2025年 000319 宏利淘利债券A 详情 2025-06-26 2025-06-26 每份派现金0.0422元 2025-06-27
2025年 000320 宏利淘利债券C 详情 2025-06-26 2025-06-26 每份派现金0.0055元 2025-06-27

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0277
2018年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0191
2017年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0210
2016年 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2016-05-13 拆分 1:1.5210
2016年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0173
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-04-08 拆分 1:2.0197
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0188
2014年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0247
2013年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0295
2012年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2012-01-04 拆分 1:1.0024

分红送配公告

更多