宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 2023-03-15 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 468,106.48 | 236.00 | 794.81 |
结算备付金 | 详情 | 54,575.47 | 41,556.88 | 13.16 | 1.51 |
存出保证金 | 详情 | 620.85 | 813.29 | 0.74 | 0.12 |
交易性金融资产 | 详情 | 4,162,261.66 | 4,398,554.80 | - | - |
其中:股票投资 | 详情 | 1,530,291.30 | 1,964,084.03 | - | - |
基金投资 | 详情 | 48,464.08 | 63,254.96 | - | - |
债券投资 | 详情 | 2,578,493.77 | 2,361,949.38 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 5,012.51 | 9,266.44 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 380,968.04 | 507,024.46 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 5,105.29 | 20,822.75 | 1,676.74 | 30.41 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.01 | 16.03 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 46,540.11 | 8,726.04 | 6.44 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.45 | 0.69 | - | - |
资产总计 | 详情 | 8,199,035.99 | 8,067,253.49 | 1,933.07 | 826.86 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 2023-03-15 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,384,449.57 | 1,287,516.15 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 6,691.94 | 32,461.59 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 2,131.88 | 2,070.58 | 4.14 | 7.44 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,898.15 | 3,420.96 | 2.06 | 0.22 |
应付托管费 | 详情 | 620.26 | 708.97 | 0.21 | 0.09 |
应付销售服务费 | 详情 | 266.23 | 286.25 | 0.39 | 0.00 |
应付税费 | 详情 | 685.05 | 701.23 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 402.56 | 139.59 | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 3,897.75 | 6,439.38 | 12.82 | 1.12 |
负债合计 | 详情 | 1,402,043.39 | 1,333,744.69 | 19.61 | 8.86 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 6,416,976.03 | 6,011,655.53 | 2,516.11 | 509.94 |
所有者权益合计 | 详情 | 6,796,992.60 | 6,733,508.80 | 1,913.46 | 817.99 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 8,199,035.99 | 8,067,253.49 | 1,933.07 | 826.86 |
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