宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
宏利基金
- 安联基金
- 安信基金
- 博时基金
- 渤海汇金
- 博道基金
- 贝莱德基金管理
- 北京京管泰富基金
- 百嘉基金
- 北信瑞丰
- 宝盈基金
- 博远基金
- 长盛基金
- 长城基金
- 诚通证券
- 财通基金
- 长安基金
- 淳厚基金
- 创金合信基金
- 长城证券
- 财通资管
- 长信基金
- 财达证券
- 长江证券(上海)资管
- 财信证券
- 东方红资产管理
- 东莞证券
- 东海基金
- 德邦基金
- 东方阿尔法基金
- 东财基金
- 东海证券
- 德邦证券资管
- 东兴证券
- 东兴基金
- 第一创业
- 东吴基金
- 达诚基金
- 东证融汇证券资产管理
- 大成基金
- 东方基金
- 东吴证券
- 方正富邦基金
- 富国基金
- 富达基金(中国)
- 方正证券
- 富荣基金
- 富安达基金
- 蜂巢基金
- 国海富兰克林基金
- 国投瑞银基金
- 国泰君安资管
- 广发资产管理
- 国寿安保基金
- 国联安基金
- 国联证券资产管理
- 光大保德信基金
- 国投证券
- 国联民生
- 国都证券
- 国海证券
- 国新国证基金
- 国泰基金
- 国新证券股份
- 国金基金
- 国信证券
- 国融基金
- 格林基金
- 国投证券资产管理
- 广发基金
- 国联基金
- 工银瑞信基金
- 国元证券
- 华润元大基金
- 华泰证券(上海)资产管理
- 华宸未来基金
- 华泰柏瑞基金
- 华富基金
- 宏利基金
- 华鑫证券
- 华安证券资产管理
- 汇百川基金
- 汇丰晋信基金
- 华安基金
- 华商基金
- 红土创新基金
- 华泰保兴基金
- 弘毅远方基金
- 华安证券
- 华西基金
- 泓德基金
- 汇泉基金
- 合煦智远基金
- 恒越基金
- 惠升基金
- 汇安基金
- 恒生前海基金
- 华夏基金
- 红塔红土
- 恒泰证券
- 华创证券
- 汇添富基金
- 华宝基金
- 海富通基金
- 嘉实基金
- 建信基金
- 金元顺安基金
- 交银施罗德基金
- 九泰基金
- 景顺长城基金
- 嘉合基金
- 金信基金
- 金鹰基金
- 江信基金
- 凯石基金
- 路博迈基金(中国)
- 联博基金
- 摩根资产管理
- 摩根士丹利基金
- 民生加银基金
- 明亚基金
- 诺德基金
- 南京证券
- 南方基金
- 农银汇理基金
- 南华基金
- 诺安基金
- 平安证券
- 平安基金
- 浦银安盛基金
- 鹏扬基金
- 鹏华基金
- 前海联合
- 前海开源基金
- 泉果基金
- 瑞达基金
- 融通基金
- 人保资产
- 睿远基金
- 申万菱信基金
- 上海证券
- 苏新基金
- 申万宏源证券
- 上海海通证券资产管理
- 上银基金
- 尚正基金
- 上海光大证券资产管理
- 申万宏源证券资产管理
- 施罗德基金(中国)
- 山证(上海)资产管理
- 山西证券
- 太平基金
- 天弘基金
- 泰信基金
- 太平洋
- 泰康基金
- 天治基金
- 同泰基金
- 天风(上海)证券资产管理
- 万家基金
- 万联资管
- 鑫元基金
- 西部证券
- 湘财证券
- 信达澳亚基金
- 新华基金
- 兴银基金管理
- 新沃基金
- 兴证资管
- 兴华基金
- 兴证全球基金
- 先锋基金
- 兴合基金
- 湘财基金
- 信达证券
- 西南证券
- 兴业基金
- 西部利得基金
- 易方达基金
- 银河基金
- 银河金汇证券
- 圆信永丰基金
- 易米基金
- 益民基金
- 粤开证券
- 英大基金
- 银华基金
- 永赢基金
- 招商基金
- 中泰证券(上海)资管
- 中金财富
- 中银基金
- 中信证券
- 中航基金
- 中庚基金
- 中金公司
- 中欧基金
- 中邮基金
- 中信保诚基金
- 中海基金
- 中信证券资产管理
- 中原证券
- 朱雀基金
- 招商证券资管
- 中科沃土基金
- 中金基金
- 中加基金
- 中信建投基金
- 中信建投
- 中银证券
- 浙商证券资管
- 浙商基金
资产 | 详情 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 286.26 | - | - | 468,106.48 |
结算备付金 | 详情 | 0.70 | 55,428.33 | 54,575.47 | 41,556.88 |
存出保证金 | 详情 | 0.34 | 794.23 | 620.85 | 813.29 |
交易性金融资产 | 详情 | - | 4,576,041.19 | 4,162,261.66 | 4,398,554.80 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 1,761,749.70 | 1,530,291.30 | 1,964,084.03 |
基金投资 | 详情 | - | 41,151.57 | 48,464.08 | 63,254.96 |
债券投资 | 详情 | - | 2,766,642.98 | 2,578,493.77 | 2,361,949.38 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 6,496.94 | 5,012.51 | 9,266.44 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 488,297.46 | 380,968.04 | 507,024.46 |
应收证券清算款 | 详情 | 334.69 | 6,660.71 | 5,105.29 | 20,822.75 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 221.41 | 0.01 | 16.03 |
应收申购款 | 详情 | 0.07 | 35,228.86 | 46,540.11 | 8,726.04 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 0.38 | 0.45 | 0.69 |
资产总计 | 详情 | 622.05 | 8,757,686.68 | 8,199,035.99 | 8,067,253.49 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,185,407.64 | 1,384,449.57 | 1,287,516.15 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 12,112.31 | 6,691.94 | 32,461.59 |
应付赎回款 | 详情 | 4.35 | 4,451.16 | 2,131.88 | 2,070.58 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.10 | 3,200.56 | 2,898.15 | 3,420.96 |
应付托管费 | 详情 | 0.03 | 688.54 | 620.26 | 708.97 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 282.35 | 266.23 | 286.25 |
应付税费 | 详情 | 8.14 | 3,777.67 | 685.05 | 701.23 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 298.73 | 402.56 | 139.59 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2.19 | 3,860.74 | 3,897.75 | 6,439.38 |
负债合计 | 详情 | 14.80 | 1,214,079.70 | 1,402,043.39 | 1,333,744.69 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,405.69 | 6,883,970.21 | 6,416,976.03 | 6,011,655.53 |
所有者权益合计 | 详情 | 607.26 | 7,543,606.98 | 6,796,992.60 | 6,733,508.80 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 622.05 | 8,757,686.68 | 8,199,035.99 | 8,067,253.49 |
