宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2025年3季度 宏利基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.69% | 0.96% | -- | 29.82% | 19.56 |
| 2 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 69.36% | 29.91% | 0.83% | 55.30% | 32.21% | 4.53 |
| 3 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 5.69% | 0.89% | 10.55% | 11.39% | 2.82 |
| 4 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 83.99% | -- | 16.03% | 44.55% | -- | 8.04 |
| 5 | 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.65% | 0.44% | -- | 73.47% | 2.11 |
| 6 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 估值图 基金吧 档案 | 90.02% | 5.41% | 4.86% | 19.48% | 10.82% | 0.73 |
| 7 | 004001 | 宏利恒利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 128.32% | 1.04% | -- | 21.09% | 26.40 |
| 8 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.26% | 0.22% | -- | 83.05% | 18.78 |
| 9 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 估值图 基金吧 档案 | 44.13% | -- | 59.96% | 22.63% | -- | 3.43 |
| 10 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.39% | 4.68% | 1.27% | 62.48% | 4.68% | 1.63 |
2025年2季度 宏利基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.80% | 1.35% | -- | 24.18% | 10.76 |
| 2 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 69.85% | 28.64% | 2.02% | 54.80% | 27.54% | 3.87 |
| 3 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | 5.29% | 0.82% | 13.34% | 5.29% | 3.03 |
| 4 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 92.57% | -- | 6.23% | 70.48% | -- | 3.24 |
| 5 | 003074 | 宏利汇利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.73% | 0.08% | -- | 58.91% | 6.44 |
| 6 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 84.60% | -- | 19.29% | 39.87% | -- | 0.66 |
| 7 | 024256 | 宏利消费红利指数I | 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | 6.06% | 1.22% | 31.79% | 6.06% | 9.02 |
| 8 | 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.99% | 0.87% | -- | 49.03% | 4.03 |
| 9 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.81% | 1.66% | -- | 6.81% | 0.41 |
| 10 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.38% | 0.15% | -- | 40.69% | 29.21 |
2025年1季度 宏利基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | 5.13% | 1.34% | 14.96% | 5.13% | 2.25 |
| 2 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 68.30% | 28.15% | 3.99% | 58.09% | 27.11% | 3.90 |
| 3 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.63% | 0.34% | -- | 26.69% | 9.79 |
| 4 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.06% | 0.99% | -- | 40.58% | 5.28 |
| 5 | 015576 | 宏利绩优混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.82% | -- | 13.32% | 44.08% | -- | 3.61 |
| 6 | 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 163.41% | 4.67% | -- | 133.68% | 79.98 |
| 7 | 003711 | 宏利京元宝货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 51.54% | 8.56% | -- | 32.80% | 21.31 |
| 8 | 162212 | 宏利红利先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | -- | 7.02% | 52.53% | -- | 0.51 |
| 9 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.10% | 5.22% | 1.93% | 69.77% | 5.22% | 1.29 |
| 10 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | 5.52% | 1.04% | 35.46% | 5.52% | 4.00 |