宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金

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2024

2024年4季度 宏利基金 基金资产组合

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 162207 宏利效率优选混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 67.41% 26.17% 6.06% 47.70% 31.88% 4.14
2 162215 宏利聚利债券(LOF) 估值图 基金吧 档案 -- 89.89% 6.39% -- 26.16% 10.13
3 162216 宏利500指数增强(LOF) 估值图 基金吧 档案 93.79% 5.21% 1.33% 14.39% 10.43% 2.31
4 001017 宏利改革动力混合A 估值图 基金吧 档案 93.31% 5.68% 1.40% 24.47% 11.36% 0.83
5 002273 宏利创益混合B 估值图 基金吧 档案 4.87% 73.34% 7.41% 3.96% 146.67% 0.36
6 000508 宏利宏达混合B 估值图 基金吧 档案 12.76% 81.60% 1.01% 9.06% 62.39% 0.54
7 009815 宏利乐盈66个月定开债C 估值图 基金吧 档案 -- 166.18% 3.39% -- 246.32% 79.23
8 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 估值图 基金吧 档案 -- 6.51% 1.28% -- 6.51% 0.98
9 003548 宏利沪深300指数C 估值图 基金吧 档案 92.70% 5.26% 2.14% 25.32% 10.52% 13.58
10 009814 宏利乐盈66个月定开债A 估值图 基金吧 档案 -- 166.18% 3.39% -- 246.32% 79.23

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2024年3季度 宏利基金 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 162207 宏利效率优选混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 69.90% 26.84% 5.20% 58.55% 23.08% 4.08
2 162216 宏利500指数增强(LOF) 估值图 基金吧 档案 94.32% -- 5.69% 11.28% -- 2.38
3 162215 宏利聚利债券(LOF) 估值图 基金吧 档案 -- 101.72% 0.33% -- 29.38% 8.77
4 011431 宏利消费服务混合A 估值图 基金吧 档案 89.29% -- 8.69% 39.39% -- 2.18
5 014300 宏利先进制造股票C 估值图 基金吧 档案 94.40% -- 5.30% 61.99% -- 2.07
6 001254 宏利新起点混合A 估值图 基金吧 档案 61.13% 51.83% 0.68% 24.82% 36.04% 0.88
7 012382 宏利新兴景气龙头混合A 估值图 基金吧 档案 94.41% 4.46% 0.67% 76.24% 4.46% 15.64
8 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 估值图 基金吧 档案 -- 117.64% 0.31% -- 45.82% 10.62
9 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 估值图 基金吧 档案 -- 152.11% 1.53% -- 41.07% 5.45
10 162212 宏利红利先锋混合A 估值图 基金吧 档案 94.20% -- 5.74% 55.19% -- 0.63

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2024年2季度 宏利基金 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 162207 宏利效率优选混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 67.53% 28.66% 5.20% 54.51% 25.50% 4.02
2 162216 宏利500指数增强(LOF) 估值图 基金吧 档案 93.41% -- 7.07% 12.35% -- 2.15
3 162215 宏利聚利债券(LOF) 估值图 基金吧 档案 -- 96.06% 2.07% -- 21.79% 12.02
4 003073 宏利汇利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 88.14% 0.51% -- 57.87% 6.60
5 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 估值图 基金吧 档案 -- 124.61% 2.93% -- 40.06% 5.45
6 001254 宏利新起点混合A 估值图 基金吧 档案 5.15% 85.71% 1.15% 4.63% 65.66% 0.68
7 005903 宏利绩优混合A 估值图 基金吧 档案 88.37% -- 10.78% 54.77% -- 3.47
8 003793 宏利溢利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 86.67% 0.08% -- 62.32% 11.89
9 015576 宏利绩优混合C 估值图 基金吧 档案 88.37% -- 10.78% 54.77% -- 3.47
10 003794 宏利溢利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 86.67% 0.08% -- 62.32% 11.89

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2024年1季度 宏利基金 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 162207 宏利效率优选混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 69.93% 25.98% 5.22% 47.64% 24.72% 4.09
2 162216 宏利500指数增强(LOF) 估值图 基金吧 档案 93.99% -- 6.46% 11.17% -- 2.24
3 162215 宏利聚利债券(LOF) 估值图 基金吧 档案 -- 110.14% 0.43% -- 31.50% 8.18
4 010136 宏利高研发6个月持有混合C 估值图 基金吧 档案 94.03% 5.83% 0.87% 62.74% 5.83% 3.98
5 010135 宏利高研发6个月持有混合A 估值图 基金吧 档案 94.03% 5.83% 0.87% 62.74% 5.83% 3.98
6 000319 宏利淘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 96.38% 10.54% -- 31.64% 0.18
7 000320 宏利淘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 96.38% 10.54% -- 31.64% 0.18
8 001267 宏利蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 68.20% -- 34.56% 29.76% -- 0.44
9 014299 宏利先进制造股票A 估值图 基金吧 档案 92.65% -- 7.60% 38.80% -- 1.84
10 014300 宏利先进制造股票C 估值图 基金吧 档案 92.65% -- 7.60% 38.80% -- 1.84

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