宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利印度股票(QDII) 006105 详情 QDII-普通股票 07-25 1.5517 1.5801 -0.26% 13.23% 23.38% 13.98 师婧 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 07-26 1.3466 1.3466 0.07% 12.54% 12.52% 10.49 庄腾飞 0.15% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 07-26 1.3420 1.4861 0.03% 2.82% 4.90% 6.37 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 07-26 1.1734 1.3096 0.03% 2.65% 4.56% 0.23 高春梅 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 07-26 1.1022 1.3152 0.04% 2.86% 4.38% 15.95 李宇璐 0.08% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 07-26 0.6690 0.6690 1.04% 31.67% 4.37% 10.93 王鹏 - 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 07-26 1.0739 1.0739 0.03% 2.80% 4.12% 5.45 高春梅 - 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 07-26 1.0789 1.2850 0.04% 2.69% 4.07% 5.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 07-26 1.0714 1.2229 0.02% 1.96% 3.99% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 07-26 1.3043 2.0696 0.20% 5.74% 3.92% 14.47 李宇璐 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 07-26 1.0082 1.1502 0.01% 1.97% 3.90% 78.41 沈乔旸 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 07-26 1.0089 1.1459 0.01% 1.91% 3.79% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 07-26 1.2077 1.9537 0.20% 5.54% 3.51% 2.57 李宇璐 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 07-26 1.0427 1.1096 0.01% 2.14% 3.50% 4.18 高春梅 等 0.05% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 07-26 1.0182 1.0696 0.03% 2.07% 3.44% 2.10 高春梅 - 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 07-26 1.0417 1.1070 0.01% 1.97% 3.42% 1.01 高春梅 等 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 07-26 1.7087 4.1052 0.99% 31.08% 3.35% 12.40 王鹏 0.15% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-长债 07-26 1.2890 1.5828 0.05% 2.54% 3.16% 1.92 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 07-26 1.0760 1.0760 0.04% 2.07% 3.08% 1.06 高春梅 等 0.04% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 07-26 1.0345 2.6841 0.01% 1.90% 3.05% 11.89 高春梅 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 07-26 1.0592 1.2730 0.07% 1.71% 2.92% 7.61 宁霄 0.08% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0160 1.9370 0.10% 3.34% 2.91% 12.02 李宇璐 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-长债 07-26 1.2581 1.5494 0.04% 2.40% 2.90% 0.40 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 07-26 1.0287 1.2281 0.04% 1.66% 2.83% 29.30 宁霄 0.08% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 07-26 1.0659 1.0659 0.04% 1.92% 2.80% 1.85 高春梅 等 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 07-26 1.1172 1.2149 0.03% 1.53% 2.78% 39.89 高春梅 等 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 07-26 1.0478 1.2537 0.01% 1.75% 2.74% 0.00 高春梅 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 07-26 1.0024 1.0374 0.01% 1.28% 2.74% 80.76 李宇璐 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 07-26 1.0617 1.2356 0.01% 1.35% 2.73% 10.90 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 07-26 1.0617 1.2356 0.01% 1.35% 2.73% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 07-26 1.0458 1.2501 0.06% 1.54% 2.61% 0.07 宁霄 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 07-26 0.5953 0.5953 0.98% 30.95% 2.44% 13.20 王鹏 0.15% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 07-26 1.6730 1.8260 0.12% 5.82% 2.35% 0.07 李宇璐 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 07-26 1.6250 1.7710 0.06% 5.59% 2.03% 0.13 李宇璐 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 07-26 0.5855 0.5855 0.98% 30.55% 1.83% 2.48 王鹏 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 07-24 1.2461 1.2461 -0.01% 1.17% 1.79% 0.14 张晓龙 0.06% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 07-26 0.9735 0.9735 1.04% 31.79% 1.60% 1.16 王鹏 0.15% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 07-24 1.2191 1.2191 -0.02% 1.01% 1.49% 0.03 张晓龙 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 07-26 0.9667 0.9667 1.03% 31.60% 1.29% 0.20 王鹏 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0101 1.0101 -0.16% 2.74% 0.31% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 07-26 1.0029 1.0029 0.00% 0.00% 0.29% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0059 1.0059 -0.17% 2.58% 0.00% 0.57 张晓龙 0.08% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 07-26 1.0022 1.0023 1.02% 29.30% -0.38% 3.09 王鹏 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 07-26 2.2130 2.4330 1.00% 28.44% -0.45% 35.97 王鹏 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9809 0.9809 -0.12% 3.99% -0.56% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 07-26 0.9908 0.9909 1.02% 29.11% -0.67% 1.27 王鹏 0.00% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 07-26 2.1940 2.1940 1.01% 28.30% -0.68% 7.04 王鹏 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9771 0.9771 -0.12% 3.83% -0.85% 1.47 张晓龙 0.08% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 07-26 0.9875 0.9875 0.33% 0.96% -0.93% 4.84 刘欣 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0331 1.0389 -0.15% 2.44% -1.10% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 07-26 1.3730 1.4380 -0.07% 5.51% -1.43% 0.18 宁霄 等 0.15% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0284 1.0629 -0.16% 2.26% -1.47% 1.15 张晓龙 0.08% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 07-26 1.0840 1.5750 0.00% 0.00% -1.69% 0.51 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 07-26 1.0710 1.5140 0.09% -0.09% -1.89% 0.09 宁霄 等 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 07-26 1.1039 3.2659 0.38% 0.79% -1.94% 0.69 刘欣 等 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 07-26 1.2640 1.3240 -0.08% 4.67% -2.35% 0.50 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9898 0.9898 -0.56% 1.66% -6.66% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9836 1.2716 -0.57% 1.43% -7.09% 1.07 张晓龙 0.12% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 07-26 2.9836 5.0286 0.85% 6.22% -7.94% 7.59 庄腾飞 0.15% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 07-26 1.2392 2.9805 0.48% 2.47% -9.90% 4.02 吴华 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 07-26 1.6392 2.1575 0.37% 3.46% -10.36% 8.26 刘洋 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 07-26 1.6219 1.7009 0.37% 3.32% -10.62% 2.02 刘洋 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 07-26 0.8640 0.8640 1.41% 9.09% -11.20% 0.52 魏成 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 07-26 1.0530 1.0530 1.15% 24.03% -11.96% 3.51 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 07-26 1.0480 1.0480 1.16% 23.88% -12.23% 1.41 孙硕 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 07-26 0.8660 1.7060 -0.80% -6.98% -14.85% 0.54 周笑雯 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 07-26 0.8590 0.8850 -0.81% -7.34% -15.29% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 07-26 0.9387 1.6139 0.99% 1.68% -15.35% 9.77 孟杰 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 07-26 1.1207 1.3617 0.82% 8.32% -15.48% 1.79 孙硕 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 07-26 0.6070 0.6070 0.90% 2.41% -15.53% 1.22 吴华 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 07-26 0.9341 1.3860 0.98% 1.53% -15.60% 2.82 孟杰 0.00% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 07-26 0.5997 0.5997 0.91% 2.29% -15.77% 0.08 吴华 0.00% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 07-26 1.1112 1.3522 0.82% 8.10% -15.81% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 07-26 1.7320 2.5920 1.11% -3.56% -16.00% 1.08 刘欣 0.15% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 07-26 6.2593 8.0643 1.01% 0.83% -16.52% 6.31 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 07-26 6.1634 6.1634 1.01% 0.63% -16.85% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 07-26 0.6290 0.6290 -0.06% -0.98% -17.29% 1.97 周少博 0.15% 购买
宏利品质生活混合 162211 详情 混合型-灵活 07-26 0.4480 0.9080 1.59% 5.66% -17.34% 0.08 邱楠宇 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 07-26 1.3822 2.5605 0.65% 0.45% -17.67% 4.57 张岩 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 07-26 0.6165 0.6165 -0.06% -1.27% -17.79% 0.65 周少博 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 07-26 0.6712 0.6712 1.91% 5.88% -17.80% 1.71 张岩 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 07-26 1.3751 1.3751 0.65% 0.35% -17.88% 0.06 张岩 0.00% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 07-26 0.6661 0.6661 1.90% 5.73% -18.05% 0.08 张岩 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 07-26 0.6690 0.6690 0.75% 4.21% -18.32% 0.38 张岩 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 07-26 1.0671 2.2454 1.49% -2.50% -18.81% 2.15 刘洋 等 0.12% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 07-26 1.4169 3.3569 0.05% -3.06% -20.37% 1.92 邱楠宇 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 07-26 1.2223 1.4523 1.11% -9.43% -20.94% 0.82 刘欣 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 07-26 1.2905 1.2905 1.10% -9.56% -21.18% 0.00 刘欣 0.00% 购买
宏利消费混合A 008353 详情 混合型-偏股 07-26 0.7338 0.9338 1.44% -10.78% -21.74% 0.22 刘欣 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 详情 混合型-偏股 07-26 0.7235 0.9235 1.43% -10.92% -21.97% 0.07 刘欣 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 07-26 1.3387 1.3387 0.90% -8.52% -22.70% 4.72 刘欣 等 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 07-26 1.3243 1.3243 0.89% -8.63% -22.89% 2.20 刘欣 等 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 07-26 0.7995 0.7995 1.06% -1.91% -28.30% 2.55 孙硕 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 07-26 0.7920 0.7920 1.07% -2.05% -28.51% 1.50 孙硕 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 07-26 0.9507 0.9507 -0.83% -3.26% - 0.20 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 07-26 0.9487 0.9487 -0.83% -3.44% - 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 07-26 0.9830 0.9830 - - - 2.65 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 07-26 0.9818 0.9818 - - - 2.93 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 07-26 1.3453 1.3453 0.07% - - 0.37 庄腾飞 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 07-26 1.0064 1.0064 0.05% - - 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 07-26 1.0064 1.0064 0.05% - - 79.90 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 07-26 0.9995 0.9995 - - - 0.10 孟杰 等 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 07-26 0.9995 0.9995 - - - 0.00 孟杰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 07-26 0.5222 1.9430% 1.80% 1.76% 0.46% 1.61 周丹娜 0.00% 购买
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4302 1.7290% 1.75% 1.75% 0.47% 55.70 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4561 1.6990% 1.56% 1.52% 0.40% 29.90 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4415 1.5950% 1.62% 1.68% 0.46% 49.37 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3766 1.3520% 1.38% 1.44% 0.40% 0.57 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3781 1.5360% 1.56% 1.56% 0.42% 77.08 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4962 1.7620% 1.66% 1.70% 0.45% 0.00 周丹娜 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4333 1.7210% 1.75% 1.75% 0.47% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4570 1.6080% 1.64% 1.69% 0.46% 0.00 周丹娜 等 - 购买