宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利印度股票(QDII) 006105 详情 QDII-普通股票 04-23 1.4464 1.4748 0.17% 17.04% 33.24% 10.19 师婧 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 04-24 1.3544 1.3544 0.74% 15.21% 17.24% 9.46 庄腾飞 0.15% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 04-24 1.3296 1.4737 -0.08% 3.71% 5.31% 6.25 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 04-24 1.1635 1.2997 -0.08% 3.53% 4.97% 0.08 高春梅 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 04-24 1.1170 1.2147 -0.02% 2.67% 4.42% 4.24 高春梅 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 04-24 1.0899 1.3029 -0.10% 3.07% 4.28% 14.16 李宇璐 0.08% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 04-24 1.0155 1.0619 -0.04% 2.56% 4.05% 10.20 高春梅 - 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 04-24 1.0677 1.2738 -0.10% 2.92% 3.97% 8.99 李宇璐 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 04-24 1.0614 1.0614 -0.03% 2.53% 3.97% 5.37 高春梅 - 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 04-24 1.0399 1.0986 -0.09% 2.08% 3.86% 4.16 高春梅 等 0.05% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 04-24 1.0079 1.1399 0.01% 1.91% 3.83% 78.41 沈乔旸 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 04-24 1.0389 1.0963 -0.09% 2.06% 3.79% 0.61 高春梅 等 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 04-24 1.0089 1.1359 0.01% 1.86% 3.73% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 04-24 1.1108 1.2085 -0.02% 2.24% 3.53% 39.64 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 04-24 1.0302 2.6747 -0.06% 2.02% 3.40% 11.76 宁霄 等 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 04-24 1.0612 1.2650 -0.04% 1.81% 3.26% 7.64 宁霄 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 04-24 1.0316 1.2210 -0.03% 1.86% 3.13% 29.35 宁霄 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 04-24 1.0648 1.0648 -0.02% 1.79% 3.10% 1.20 高春梅 等 0.04% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 04-24 1.0471 1.2450 -0.06% 1.86% 3.08% 0.00 宁霄 等 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-长债 04-24 1.2742 1.5680 -0.06% 2.12% 2.99% 0.12 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 04-24 1.0488 1.2431 -0.04% 1.65% 2.97% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 04-24 1.0551 1.2290 -0.02% 1.61% 2.94% 10.81 李宇璐 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 04-24 1.0551 1.2290 -0.02% 1.61% 2.94% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 04-24 1.0555 1.0555 -0.02% 1.65% 2.81% 1.81 高春梅 等 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-长债 04-24 1.2445 1.5358 -0.06% 1.99% 2.73% 0.06 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 04-24 1.0046 1.0306 0.01% 1.45% 2.69% 80.63 李宇璐 - 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0530 1.9210 -0.09% 3.95% 2.27% 8.18 李宇璐 0.08% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3065 2.0452 0.54% 4.31% 2.11% 9.93 李宇璐 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2110 1.9324 0.54% 4.11% 1.70% 1.03 李宇璐 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 04-24 1.6560 1.8090 0.67% 3.56% 1.65% 0.17 李宇璐 0.10% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 04-24 0.9991 0.9991 0.13% 2.44% 1.36% 5.66 刘欣 等 0.12% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 04-24 1.0029 1.0029 0.00% 0.26% 0.29% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2352 1.2352 0.04% 1.28% 0.26% 0.20 张晓龙 等 0.06% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 04-24 1.6110 1.7570 0.69% 3.47% 0.23% 0.14 李宇璐 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 04-24 1.1196 3.2816 0.21% 2.05% 0.17% 0.69 刘欣 等 0.15% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0059 1.0059 -0.17% 1.54% 0.16% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2095 1.2095 0.04% 1.14% -0.02% 0.14 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0025 1.0025 -0.17% 1.39% -0.15% 0.75 张晓龙 0.08% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0366 1.0424 -0.14% 1.41% -0.83% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0328 1.0673 -0.15% 1.21% -1.20% 1.24 张晓龙 0.08% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 04-24 1.0910 1.5820 0.18% 1.03% -2.31% 0.64 宁霄 等 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9685 0.9685 -0.16% 0.83% -2.39% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 04-24 1.0780 1.5210 0.19% 0.93% -2.62% 0.09 宁霄 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9655 0.9655 -0.17% 0.68% -2.67% 1.53 张晓龙 0.08% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 04-24 1.4120 1.4120 0.14% -0.98% -4.01% 0.18 宁霄 等 0.15% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 04-24 3.1661 5.2111 0.60% 11.75% -6.30% 7.10 庄腾飞 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 04-24 1.3010 1.3010 0.08% -1.81% -6.34% 0.25 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0047 1.0047 -0.21% -0.61% -6.59% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9996 1.2876 -0.21% -0.84% -7.04% 1.11 张晓龙 0.12% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 04-24 1.7694 2.2094 0.33% 2.38% -7.61% 6.68 刘洋 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 04-24 1.7534 1.7534 0.33% 2.23% -7.89% 0.22 刘洋 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 04-24 0.9680 1.8080 0.83% 2.11% -8.36% 0.59 周笑雯 0.15% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 04-24 0.7188 0.7188 0.80% 5.57% -8.71% 1.99 周少博 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 04-24 0.9620 0.9880 0.84% 1.91% -8.77% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 04-24 0.7056 0.7056 0.80% 5.25% -9.26% 0.32 周少博 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 04-24 0.9717 1.6469 0.92% -3.95% -10.81% 10.04 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 04-24 0.9676 1.4195 0.91% -4.10% -11.09% 3.66 孟杰 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 04-24 1.8890 2.7490 0.75% 1.18% -12.02% 1.25 刘欣 0.15% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 04-24 6.4947 8.2997 0.88% -4.15% -12.41% 6.62 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 04-24 6.4017 6.4017 0.88% -4.34% -12.76% 0.47 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 04-24 1.1708 2.3491 1.05% -0.41% -12.78% 2.24 刘洋 等 0.12% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 04-24 1.5496 2.7279 1.01% 7.17% -12.87% 4.68 张岩 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 04-24 1.5427 1.5427 1.00% 7.06% -13.17% 0.00 张岩 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 04-24 1.6696 4.0661 4.60% 26.90% -13.76% 9.83 王鹏 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 04-24 0.6503 0.6503 4.58% 24.67% -13.94% 10.24 王鹏 - 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 04-24 1.4955 1.4955 -0.21% -3.15% -14.16% 4.93 刘欣 等 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 04-24 1.4804 1.4804 -0.20% -3.27% -14.37% 2.60 刘欣 等 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 04-24 0.9851 0.9852 4.44% 22.72% -14.56% 2.81 王鹏 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 04-24 0.9494 0.9494 4.55% 24.67% -14.62% 1.54 王鹏 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 04-24 0.9747 0.9748 4.45% 22.56% -14.81% 1.16 王鹏 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 04-24 0.9435 0.9435 4.54% 24.47% -14.88% 0.21 王鹏 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 04-24 0.5825 0.5825 4.65% 25.43% -15.06% 12.01 王鹏 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 04-24 1.3518 1.5818 0.90% -3.67% -15.13% 0.86 刘欣 0.15% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 04-24 1.3024 3.1325 0.91% 4.38% -15.31% 4.09 吴华 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 04-24 1.4283 1.4283 0.90% -3.82% -15.39% 0.00 刘欣 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 04-24 0.5739 0.5739 4.67% 25.06% -15.57% 1.83 王鹏 0.00% 购买
宏利消费混合A 008353 详情 混合型-偏股 04-24 0.8471 1.0471 0.58% -1.66% -16.35% 0.24 刘欣 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 04-24 2.1790 2.3990 4.66% 23.95% -16.48% 34.23 王鹏 0.12% 购买
宏利消费混合C 008354 详情 混合型-偏股 04-24 0.8358 1.0358 0.58% -1.81% -16.61% 0.08 刘欣 0.00% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 04-24 2.1610 2.1610 4.65% 23.70% -16.76% 4.55 王鹏 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 04-24 0.8740 0.8740 1.86% 1.51% -18.09% 0.44 魏成 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 04-24 0.6570 0.6570 1.26% 4.40% -19.43% 1.26 吴华 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 04-24 0.6495 0.6495 1.26% 4.24% -19.68% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 04-24 1.5199 3.4599 0.67% -5.29% -20.52% 2.03 邱楠宇 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 04-24 0.6865 0.6865 2.31% -6.34% -21.26% 1.75 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 04-24 0.6819 0.6819 2.31% -6.47% -21.49% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 04-24 0.6880 0.6880 1.93% -6.90% -21.73% 0.39 庄腾飞 等 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 04-24 1.1577 1.3987 2.67% 3.59% -22.11% 1.72 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 04-24 1.1490 1.3900 2.66% 3.37% -22.43% 1.63 孙硕 0.00% 购买
宏利品质生活混合 162211 详情 混合型-灵活 04-24 0.4640 0.9240 2.88% 0.43% -24.43% 0.08 邱楠宇 0.15% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 04-24 0.8476 0.8476 0.77% -7.24% -27.05% 2.53 孙硕 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 04-24 0.8403 0.8403 0.78% -7.37% -27.27% 1.52 孙硕 0.00% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 04-24 0.9910 0.9910 5.65% 4.87% -29.37% 3.01 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 04-24 0.9870 0.9870 5.56% 4.67% -29.60% 1.49 孙硕 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 04-24 1.0628 1.0628 0.82% - - 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 04-24 1.0614 1.0614 0.82% - - 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 04-24 1.3544 1.3544 0.74% - - 0.00 庄腾飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5408 2.8560% 2.48% 2.39% 0.56% 29.35 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5284 1.9480% 1.94% 2.00% 0.52% 0.83 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5135 1.9620% 1.98% 2.08% 0.54% 50.65 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5969 1.9910% 1.99% 2.11% - 0.00 周丹娜 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5978 2.9530% 2.53% 2.34% - 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5190 1.9760% 1.99% 1.99% - 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4627 1.7030% 1.69% 1.75% 0.46% 33.16 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4478 1.7180% 1.74% 1.84% 0.48% 0.57 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4895 2.6640% 2.29% 2.19% 0.52% 65.76 周丹娜 等 0.00% 购买