宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-21
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏利复兴混合A 001170 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.5770 | 1.5770 | 5.77% | 58.33% | 78.80% | 5.89 | 孙硕 | 0.15% | 购买 |
宏利复兴混合C 017612 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.5670 | 1.5670 | 5.74% | 57.96% | 78.27% | 0.85 | 孙硕 | 0.00% | 购买 |
宏利景气领航两年持有混合 014023 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.9359 | 0.9359 | 6.27% | 47.66% | 64.22% | 11.06 | 孙硕 | - | 购买 |
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.3296 | 1.3296 | 3.62% | 43.68% | 60.39% | 0.93 | 魏成 | 0.15% | 购买 |
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.3176 | 1.3176 | 3.61% | 43.42% | 59.84% | 0.18 | 魏成 | 0.00% | 购买 |
宏利新兴景气龙头混合A 012382 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.8065 | 0.8065 | 5.51% | 42.97% | 58.73% | 14.41 | 李坤元 | 0.15% | 购买 |
宏利新兴景气龙头混合C 012383 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.7905 | 0.7905 | 5.51% | 42.54% | 57.78% | 2.38 | 李坤元 | 0.00% | 购买 |
宏利高研发6个月持有混合A 010135 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.3627 | 1.3628 | 4.13% | 43.38% | 57.72% | 2.83 | 张岩 | 0.15% | 购买 |
宏利高研发6个月持有混合C 010136 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.3444 | 1.3445 | 4.12% | 43.11% | 57.20% | 1.22 | 张岩 | 0.00% | 购买 |
宏利成长混合 162201 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 2.2026 | 4.5991 | 3.17% | 35.83% | 52.01% | 13.82 | 庄腾飞 | 0.15% | 购买 |
宏利绩优混合A 005903 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.6170 | 1.8580 | 5.60% | 49.82% | 50.66% | 1.89 | 孙硕 | 0.15% | 购买 |
宏利绩优混合C 015576 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.5996 | 1.8406 | 5.59% | 49.52% | 50.06% | 0.52 | 孙硕 | 0.00% | 购买 |
宏利转型机遇股票A 000828 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 2.8130 | 3.0330 | 3.04% | 33.82% | 46.51% | 37.32 | 孟杰 | 0.12% | 购买 |
宏利领先中小盘混合 162214 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.9730 | 0.9730 | 3.29% | 49.00% | 46.32% | 0.45 | 张岩 | 0.15% | 购买 |
宏利转型机遇股票C 012800 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 2.7830 | 2.7830 | 3.04% | 33.61% | 46.01% | 5.02 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
宏利先进制造股票A 014299 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 0.9224 | 0.9224 | 2.52% | 41.67% | 40.57% | 1.90 | 张岩 | 0.15% | 购买 |
宏利先进制造股票C 014300 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 0.9139 | 0.9139 | 2.52% | 41.47% | 40.15% | 0.09 | 张岩 | 0.00% | 购买 |
宏利价值长青混合A 009141 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.7554 | 0.7554 | 2.12% | 22.97% | 26.36% | 1.27 | 吴华 | 0.15% | 购买 |
宏利价值长青混合C 009142 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.7451 | 0.7451 | 2.12% | 22.81% | 26.01% | 0.07 | 吴华 | 0.00% | 购买 |
宏利蓝筹混合 001267 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.0350 | 1.0350 | 2.99% | 21.62% | 25.61% | 0.55 | 魏成 | 0.15% | 购买 |
宏利新能源股票A 012126 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 0.9973 | 0.9973 | 5.21% | 32.94% | 25.51% | 2.40 | 孙硕 | 0.15% | 购买 |
宏利新能源股票C 012127 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 0.9861 | 0.9861 | 5.20% | 32.72% | 25.12% | 1.17 | 孙硕 | 0.00% | 购买 |
宏利500指数增强(LOF) 162216 | 详情 | 指数型-股票 | 02-21 | 1.3647 | 2.5430 | 1.31% | 32.06% | 22.77% | 2.31 | 李婷婷 | 0.12% | 购买 |
宏利逆向策略混合 229002 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 2.0290 | 2.8890 | 1.86% | 18.65% | 16.21% | 1.05 | 李婷婷 | 0.15% | 购买 |
宏利效率优选混合(LOF) 162207 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.4063 | 3.3824 | 0.85% | 13.79% | 16.07% | 4.14 | 吴华 | 0.15% | 购买 |
宏利新起点混合A 001254 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.5200 | 1.5850 | 0.53% | 11.68% | 15.96% | 0.36 | 宁霄 等 | 0.15% | 购买 |
宏利沪深300指数A 162213 | 详情 | 指数型-股票 | 02-21 | 1.5844 | 2.3909 | 1.01% | 18.04% | 15.76% | 12.54 | 李婷婷 | 0.12% | 购买 |
宏利沪深300指数C 003548 | 详情 | 指数型-股票 | 02-21 | 1.5632 | 1.9290 | 1.01% | 17.86% | 15.43% | 1.04 | 李婷婷 | 0.00% | 购买 |
宏利睿智稳健混合A 003501 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.0734 | 1.7486 | 0.63% | 19.89% | 14.95% | 6.57 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
宏利新起点混合B 002313 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.3970 | 1.4570 | 0.58% | 11.58% | 14.87% | 0.32 | 宁霄 等 | 0.00% | 购买 |
宏利睿智稳健混合C 013280 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.0662 | 1.5181 | 0.62% | 19.70% | 14.60% | 2.23 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
宏利行业精选混合A 162204 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 7.1496 | 8.9546 | 0.65% | 19.84% | 14.39% | 7.18 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
宏利行业精选混合C 015601 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 7.0239 | 7.0239 | 0.65% | 19.59% | 13.92% | 0.08 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-19 | 1.0934 | 1.0934 | 0.56% | 10.68% | 12.10% | 0.00 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-19 | 1.0837 | 1.3717 | 0.56% | 10.41% | 11.58% | 1.00 | 张晓龙 | 0.12% | 购买 |
宏利消费服务混合A 011431 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.7120 | 0.7120 | 0.30% | 16.23% | 9.88% | 1.30 | 周少博 | 0.15% | 购买 |
宏利消费服务混合C 011432 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.6951 | 0.6951 | 0.30% | 15.83% | 9.16% | 0.87 | 周少博 | 0.00% | 购买 |
宏利集利债券A 162210 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-21 | 1.1985 | 2.1222 | 0.45% | 5.65% | 9.14% | 27.14 | 李宇璐 等 | 0.08% | 购买 |
宏利首选企业股票A 162208 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 1.5672 | 2.7455 | 3.34% | 14.33% | 8.81% | 3.89 | 张岩 等 | 0.15% | 购买 |
宏利集利债券C 162299 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-21 | 1.2344 | 2.0046 | 0.45% | 5.42% | 8.69% | 3.89 | 李宇璐 等 | 0.00% | 购买 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-19 | 1.0323 | 1.0323 | 0.14% | 5.07% | 8.56% | 0.01 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
宏利首选企业股票C 017289 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 1.5542 | 1.5542 | 3.34% | 13.99% | 8.34% | 0.00 | 张岩 等 | 0.00% | 购买 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-19 | 1.0264 | 1.0264 | 0.14% | 4.88% | 8.22% | 0.96 | 张晓龙 | 0.08% | 购买 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-19 | 1.0725 | 1.0932 | 0.29% | 5.37% | 7.28% | 0.00 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
宏利风险预算混合 162205 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-21 | 1.1621 | 3.3241 | 0.53% | 5.95% | 7.09% | 0.68 | 蔡熠阳 等 | 0.15% | 购买 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-19 | 1.0665 | 1.1146 | 0.29% | 5.18% | 6.87% | 0.64 | 张晓龙 | 0.08% | 购买 |
宏利波控回报12个月持有混合 010845 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.22% | 4.97% | 6.62% | 3.37 | 宁霄 等 | 0.12% | 购买 |
宏利市值优选混合A 162209 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.3416 | 1.3416 | -0.28% | 0.43% | 6.56% | 11.37 | 庄腾飞 | 0.15% | 购买 |
宏利稳定混合 162203 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.5855 | 3.5255 | 0.98% | 13.32% | 6.37% | 1.91 | 邱楠宇 | 0.15% | 购买 |
宏利宏达混合A 000507 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-21 | 1.1520 | 1.6430 | 0.52% | 7.06% | 6.27% | 0.46 | 宁霄 等 | 0.12% | 购买 |
宏利聚利债券(LOF) 162215 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-21 | 1.0480 | 1.9860 | -0.10% | 3.25% | 5.93% | 10.13 | 李宇璐 | 0.08% | 购买 |
宏利宏达混合B 000508 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-21 | 1.1350 | 1.5780 | 0.44% | 6.87% | 5.88% | 0.08 | 宁霄 等 | 0.00% | 购买 |
宏利创益混合A 001418 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.7050 | 1.8580 | 0.12% | 2.59% | 5.83% | 0.07 | 李宇璐 等 | 0.10% | 购买 |
宏利创益混合B 002273 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.6540 | 1.8000 | 0.12% | 2.48% | 5.55% | 0.29 | 李宇璐 等 | 0.00% | 购买 |
宏利恒利债券A 004001 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.1318 | 1.3449 | -0.15% | 2.54% | 5.16% | 18.57 | 李宇璐 | 0.08% | 购买 |
宏利改革动力混合A 001017 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.3106 | 1.5406 | -0.09% | 9.06% | 5.09% | 0.83 | 李婷婷 | 0.15% | 购买 |
宏利恒利债券C 004002 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.1058 | 1.3120 | -0.15% | 2.36% | 4.81% | 10.28 | 李宇璐 | 0.00% | 购买 |
宏利改革动力混合C 003550 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-21 | 1.3813 | 1.3813 | -0.09% | 8.89% | 4.77% | 0.00 | 李婷婷 | 0.00% | 购买 |
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-19 | 1.0349 | 1.0349 | 0.13% | 2.40% | 4.63% | 0.00 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-19 | 1.0288 | 1.0288 | 0.13% | 2.25% | 4.31% | 0.50 | 张晓龙 | 0.08% | 购买 |
宏利汇利债券A 003073 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.3297 | 1.5096 | -0.18% | 1.58% | 4.05% | 6.57 | 高春梅 | 0.08% | 购买 |
宏利乐盈66个月定开债A 009814 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0212 | 1.1732 | 0.01% | 2.01% | 4.04% | 79.23 | 沈乔旸 | 0.08% | 购买 |
宏利乐盈66个月定开债C 009815 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0214 | 1.1684 | 0.01% | 1.96% | 3.93% | 0.00 | 沈乔旸 | 0.00% | 购买 |
宏利汇利债券C 003074 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.1608 | 1.3280 | -0.18% | 1.42% | 3.72% | 0.49 | 高春梅 | 0.00% | 购买 |
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0873 | 1.0873 | -0.17% | 1.24% | 3.56% | 5.56 | 高春梅 | - | 购买 |
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0150 | 1.0864 | -0.13% | 1.58% | 3.33% | 2.11 | 高春梅 | - | 购买 |
宏利淘利债券A 000319 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-21 | 1.0889 | 1.5923 | -0.07% | 0.96% | 3.14% | 8.80 | 李宇璐 等 | 0.08% | 购买 |
宏利纯利债券A 003767 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0455 | 1.2913 | -0.14% | 1.54% | 3.13% | 7.26 | 余罗畅 等 | 0.08% | 购买 |
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 | 详情 | 指数型-固收 | 02-21 | 1.0450 | 1.1216 | -0.07% | 1.11% | 3.03% | 4.19 | 高春梅 等 | 0.05% | 购买 |
宏利淘利债券C 000320 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-21 | 1.0630 | 1.5582 | -0.08% | 0.94% | 2.98% | 1.42 | 李宇璐 等 | 0.00% | 购买 |
宏利纯利债券C 003768 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0303 | 1.2666 | -0.14% | 1.40% | 2.83% | 0.02 | 余罗畅 等 | 0.00% | 购买 |
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0158 | 1.2432 | -0.13% | 1.40% | 2.82% | 29.51 | 余罗畅 等 | 0.08% | 购买 |
宏利添盈两年定开债券A 008329 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0009 | 1.0539 | -0.01% | 1.46% | 2.78% | 80.80 | 李宇璐 | - | 购买 |
宏利中短债债券A 012384 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-21 | 1.0863 | 1.0863 | -0.05% | 0.83% | 2.72% | 1.57 | 高春梅 等 | 0.04% | 购买 |
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 | 详情 | 指数型-固收 | 02-21 | 1.0427 | 1.1174 | -0.07% | 0.97% | 2.71% | 0.06 | 高春梅 等 | 0.00% | 购买 |
宏利全能混合(FOF)A 005221 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-19 | 1.2643 | 1.2643 | 0.01% | 1.31% | 2.59% | 0.73 | 张晓龙 | 0.06% | 购买 |
宏利溢利债券A 003793 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0133 | 2.6942 | -0.11% | 0.91% | 2.47% | 6.54 | 高春梅 | 0.08% | 购买 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0483 | 1.2318 | -0.03% | 0.79% | 2.47% | 4.00 | 高春梅 | 0.08% | 购买 |
宏利中短债债券C 012385 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-21 | 1.0742 | 1.0742 | -0.05% | 0.67% | 2.41% | 1.70 | 高春梅 等 | 0.00% | 购买 |
宏利全能混合(FOF)C 005222 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-19 | 1.2348 | 1.2348 | 0.01% | 1.16% | 2.27% | 1.35 | 张晓龙 | 0.00% | 购买 |
宏利永利债券 007640 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.1290 | 1.2267 | -0.05% | 0.74% | 2.13% | 40.49 | 高春梅 等 | 0.08% | 购买 |
宏利溢利债券C 003794 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0233 | 1.2608 | -0.11% | 0.63% | 2.02% | 0.01 | 高春梅 | 0.00% | 购买 |
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0102 | 1.2441 | -0.03% | 0.76% | 1.88% | 10.08 | 李宇璐 | 0.08% | 购买 |
宏利添盈两年定开债券C 008330 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 李宇璐 | - | 购买 |
宏利周期混合 162202 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 2.9354 | 4.9804 | -0.20% | 0.22% | 0.32% | 4.79 | 庄腾飞 | 0.15% | 购买 |
宏利消费混合A 008353 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.7994 | 0.9994 | 0.35% | 12.23% | 0.01% | 0.19 | 李婷婷 | 0.15% | 购买 |
宏利印度股票(QDII) 006105 | 详情 | QDII-普通股票 | 02-20 | 1.4210 | 1.4494 | 0.55% | -8.92% | -0.27% | 15.44 | 师婧 | 0.15% | 购买 |
宏利消费混合C 008354 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.7869 | 0.9869 | 0.37% | 12.06% | -0.28% | 0.06 | 李婷婷 | 0.00% | 购买 |
宏利消费红利指数A 008928 | 详情 | 指数型-股票 | 02-21 | 1.4433 | 1.4433 | -0.43% | 9.71% | -0.49% | 5.38 | 李婷婷 | 0.12% | 购买 |
宏利消费红利指数C 008929 | 详情 | 指数型-股票 | 02-21 | 1.4257 | 1.4257 | -0.44% | 9.56% | -0.74% | 3.42 | 李婷婷 | 0.00% | 购买 |
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0102 | 1.2441 | -0.03% | -2.14% | -3.85% | 0.00 | 李宇璐 | 0.00% | 购买 |
宏利医药健康混合发起A 018551 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.0081 | 1.0081 | 0.42% | 7.35% | -4.23% | 0.24 | 周笑雯 | 0.15% | 购买 |
宏利医药健康混合发起C 018552 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.0043 | 1.0043 | 0.42% | 7.19% | -4.53% | 0.26 | 周笑雯 | 0.00% | 购买 |
宏利红利先锋混合A 162212 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.9190 | 1.7590 | 0.55% | 7.36% | -4.67% | 0.51 | 周笑雯 | 0.15% | 购买 |
宏利红利先锋混合C 015619 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 0.9080 | 0.9340 | 0.44% | 6.95% | -5.32% | 0.02 | 周笑雯 | 0.00% | 购买 |
宏利睿智成长混合A 020267 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.0733 | 1.0733 | 0.81% | 10.67% | - | 0.74 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
宏利睿智成长混合C 020268 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.0688 | 1.0688 | 0.81% | 10.38% | - | 0.30 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
宏利市值优选混合C 021062 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.3372 | 1.3372 | -0.28% | 0.22% | - | 0.50 | 庄腾飞 | 0.00% | 购买 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 | 详情 | 指数型-固收 | 02-21 | 1.0096 | 1.0186 | -0.06% | 1.29% | - | 0.00 | 沈乔旸 等 | 0.00% | 购买 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 | 详情 | 指数型-固收 | 02-21 | 1.0079 | 1.0169 | -0.06% | 1.03% | - | 19.04 | 沈乔旸 等 | 0.05% | 购买 |
宏利半导体产业混合发起A 021510 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.3074 | 1.3074 | 2.62% | 32.66% | - | 0.12 | 孟杰 等 | 0.15% | 购买 |
宏利半导体产业混合发起C 021511 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.3051 | 1.3051 | 2.62% | 32.46% | - | 0.01 | 孟杰 等 | 0.00% | 购买 |
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | - | - | 1.27 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | - | - | 0.83 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
宏利鑫享90天持有债券C 022013 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | - | - | 3.92 | 高春梅 | 0.00% | 购买 |
宏利鑫享90天持有债券A 022012 | 详情 | 债券型-长债 | 02-21 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% | - | - | 1.07 | 高春梅 | 0.03% | 购买 |
宏利高端装备股票C 022328 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.12% | - | - | 1.65 | 孟杰 | 0.00% | 购买 |
宏利高端装备股票A 022327 | 详情 | 股票型 | 02-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% | - | - | 2.87 | 孟杰 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-02-21
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏利货币B 000700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.2780 | 2.1880% | 1.91% | 1.83% | 0.45% | 80.91 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
宏利活期友货币A 001894 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.3224 | 1.2140% | 1.21% | 1.13% | 0.33% | 22.60 | 周丹娜 | 0.00% | 购买 |
宏利活期友货币B 001895 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.3773 | 1.4530% | 1.45% | 1.38% | 0.39% | 17.46 | 周丹娜 | 0.00% | 购买 |
宏利京元宝货币B 003712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.4592 | 1.7010% | 1.68% | 1.73% | 0.40% | 23.10 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
宏利京元宝货币A 003711 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.4043 | 1.4550% | 1.44% | 1.49% | 0.34% | 0.96 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
宏利货币A 162206 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.2282 | 1.9960% | 1.72% | 1.64% | 0.40% | 59.23 | 周丹娜 等 | 0.00% | 购买 |
宏利活期友货币E 021134 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.3773 | 1.4520% | 1.45% | 1.38% | 0.40% | 0.00 | 周丹娜 | - | 购买 |
宏利货币E 021133 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.2776 | 2.1850% | 1.91% | 1.83% | 0.45% | 0.00 | 周丹娜 等 | - | 购买 |
宏利京元宝货币E 021118 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-21 | 0.4665 | 1.7270% | 1.70% | 1.74% | 0.41% | 0.00 | 周丹娜 等 | - | 购买 |