宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利印度股票(QDII) 006105 QDII-普通股票 05-27 1.5201 1.5485 -0.20% 18.91% 28.98% 10.19 师婧 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 混合型-偏股 05-28 1.4043 1.4043 0.14% 22.10% 24.87% 9.46 庄腾飞 0.15% 购买
宏利汇利债券A 003073 债券型-长债 05-28 1.3290 1.4731 0.02% 3.29% 4.61% 6.25 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 债券型-长债 05-28 1.1626 1.2988 0.02% 3.12% 4.28% 0.08 高春梅 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 债券型-长债 05-28 1.1196 1.2173 0.02% 2.45% 4.18% 4.24 高春梅 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 债券型-长债 05-28 1.0117 1.1437 0.01% 1.94% 3.84% 78.41 沈乔旸 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 债券型-长债 05-28 1.0645 1.0645 0.02% 2.62% 3.75% 5.37 高春梅 - 购买
宏利恒利债券A 004001 债券型-长债 05-28 1.0898 1.3028 0.05% 2.85% 3.74% 14.16 李宇璐 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 债券型-长债 05-28 1.0126 1.1396 0.01% 1.88% 3.74% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 债券型-长债 05-28 1.0142 1.0656 -0.01% 2.70% 3.68% 10.20 高春梅 - 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 指数型-固收 05-28 1.0391 1.1017 0.03% 2.09% 3.51% 4.16 高春梅 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 指数型-固收 05-28 1.0381 1.0993 0.03% 2.08% 3.45% 0.61 高春梅 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 债券型-长债 05-28 1.0672 1.2733 0.04% 2.68% 3.42% 8.99 李宇璐 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 债券型-长债 05-28 1.1124 1.2101 0.01% 2.06% 3.12% 39.64 高春梅 等 0.08% 购买
宏利集利债券A 162210 债券型-混合二级 05-28 1.3119 2.0506 -0.18% 4.00% 3.07% 9.93 李宇璐 0.08% 购买
宏利溢利债券A 003793 债券型-长债 05-28 1.0323 2.6768 0.04% 1.97% 3.04% 11.76 宁霄 等 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 债券型-长债 05-28 1.2784 1.5722 0.05% 2.26% 2.96% 0.12 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 债券型-长债 05-28 1.0530 1.2668 0.01% 1.85% 2.91% 7.64 宁霄 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 债券型-长债 05-28 1.0232 1.2226 0.02% 1.85% 2.82% 29.35 宁霄 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 债券型-长债 05-28 1.0572 1.2311 0.01% 1.58% 2.78% 10.81 李宇璐 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 债券型-长债 05-28 1.0572 1.2311 0.01% 1.58% 2.78% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利中短债债券A 012384 债券型-中短债 05-28 1.0672 1.0672 0.04% 1.73% 2.75% 1.20 高春梅 等 0.04% 购买
宏利溢利债券C 003794 债券型-长债 05-28 1.0489 1.2468 0.04% 1.81% 2.71% 0.00 宁霄 等 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 债券型-长债 05-28 1.2482 1.5395 0.04% 2.13% 2.69% 0.06 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 债券型-长债 05-28 1.0071 1.0331 0.01% 1.34% 2.69% 80.63 李宇璐 - 购买
宏利集利债券C 162299 债券型-混合二级 05-28 1.2155 1.9369 -0.18% 3.79% 2.65% 1.03 李宇璐 0.00% 购买
宏利纯利债券C 003768 债券型-长债 05-28 1.0402 1.2445 0.01% 1.70% 2.60% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 债券型-中短债 05-28 1.0576 1.0576 0.04% 1.57% 2.46% 1.81 高春梅 等 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 混合型-偏股 05-28 3.2813 5.3263 -0.20% 12.22% 2.37% 7.10 庄腾飞 0.15% 购买
宏利创益混合A 001418 混合型-灵活 05-28 1.6660 1.8190 0.00% 4.19% 2.09% 0.17 李宇璐 0.10% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 债券型-混合一级 05-28 1.0540 1.9220 0.09% 3.62% 2.04% 8.18 李宇璐 0.08% 购买
宏利创益混合B 002273 混合型-灵活 05-28 1.6200 1.7660 0.00% 4.11% 1.84% 0.14 李宇璐 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 混合型-偏债 05-28 1.0056 1.0056 -0.17% 2.08% 1.80% 5.66 刘欣 等 0.12% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 FOF-稳健型 05-24 1.0149 1.0149 -0.17% 1.70% 1.52% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 FOF-稳健型 05-24 1.0112 1.0112 -0.17% 1.55% 1.22% 0.75 张晓龙 0.08% 购买
宏利风险预算混合 162205 混合型-偏债 05-28 1.1282 3.2902 -0.20% 1.73% 0.90% 0.69 刘欣 等 0.15% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 FOF-稳健型 05-24 1.2385 1.2385 0.02% 1.16% 0.81% 0.20 张晓龙 等 0.06% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 FOF-稳健型 05-24 1.0468 1.0526 -0.10% 1.78% 0.52% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 FOF-稳健型 05-24 1.2122 1.2122 0.01% 1.01% 0.50% 0.14 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 债券型-长债 05-28 1.0029 1.0029 0.00% 0.13% 0.29% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 FOF-稳健型 05-24 1.0426 1.0771 -0.11% 1.59% 0.14% 1.24 张晓龙 0.08% 购买
宏利新起点混合A 001254 混合型-灵活 05-28 1.4380 1.4380 -0.35% 1.13% -0.35% 0.18 宁霄 等 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 FOF-稳健型 05-24 0.9793 0.9793 -0.15% 1.18% -0.39% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 混合型-偏债 05-28 1.0980 1.5890 -0.18% 0.51% -0.63% 0.64 宁霄 等 0.12% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 混合型-偏股 05-28 0.6692 0.6692 -1.41% 23.97% -0.65% 10.24 王鹏 - 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 FOF-稳健型 05-24 0.9760 0.9760 -0.15% 1.02% -0.68% 1.53 张晓龙 0.08% 购买
宏利宏达混合B 000508 混合型-偏债 05-28 1.0850 1.5280 -0.09% 0.44% -0.90% 0.09 宁霄 等 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 混合型-偏股 05-28 0.9776 0.9776 -1.57% 24.50% -1.89% 1.54 王鹏 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 混合型-偏股 05-28 0.5982 0.5982 -1.43% 24.91% -2.00% 12.01 王鹏 0.15% 购买
宏利消费服务混合A 011431 混合型-偏股 05-28 0.7440 0.7440 -0.84% 6.00% -2.04% 1.99 周少博 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 混合型-偏股 05-28 0.9713 0.9713 -1.57% 24.32% -2.18% 0.21 王鹏 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 混合型-灵活 05-28 1.7073 4.1038 -1.43% 25.22% -2.42% 9.83 王鹏 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 指数型-股票 05-28 1.8086 2.2486 -0.46% 4.13% -2.47% 6.68 刘洋 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 混合型-偏股 05-28 0.5889 0.5889 -1.44% 24.53% -2.60% 1.83 王鹏 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 混合型-偏股 05-28 0.7299 0.7299 -0.84% 5.69% -2.63% 0.32 周少博 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 混合型-灵活 05-28 1.3250 1.3250 -0.38% 0.38% -2.72% 0.25 宁霄 等 0.00% 购买
宏利沪深300指数C 003548 指数型-股票 05-28 1.7918 1.7918 -0.47% 3.99% -2.76% 0.22 刘洋 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 混合型-偏股 05-28 1.0135 1.0136 -1.41% 22.03% -3.05% 2.81 王鹏 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 FOF-均衡型 05-24 1.0294 1.0294 -0.45% 0.18% -3.20% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 混合型-偏股 05-28 1.0024 1.0025 -1.42% 21.86% -3.35% 1.16 王鹏 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 FOF-均衡型 05-24 1.0237 1.3117 -0.46% -0.07% -3.66% 1.11 张晓龙 0.12% 购买
宏利首选企业股票A 162208 股票型 05-28 1.6007 2.7790 0.06% 4.35% -4.80% 4.68 张岩 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 股票型 05-28 2.2200 2.4400 -1.51% 21.38% -4.88% 34.23 王鹏 0.12% 购买
宏利首选企业股票C 017289 股票型 05-28 1.5932 1.5932 0.06% 4.23% -5.13% 0.00 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 股票型 05-28 2.2010 2.2010 -1.52% 21.20% -5.17% 4.55 王鹏 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 混合型-灵活 05-28 0.9910 1.6662 -0.86% -4.84% -7.17% 10.04 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 混合型-灵活 05-28 0.9866 1.4385 -0.85% -4.99% -7.45% 3.66 孟杰 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 混合型-偏股 05-28 1.3205 3.1760 -0.46% 1.16% -8.51% 4.09 吴华 0.15% 购买
宏利蓝筹混合 001267 混合型-偏股 05-28 0.9230 0.9230 0.33% 3.13% -8.79% 0.44 魏成 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 指数型-股票 05-28 1.1808 2.3591 -0.94% -2.01% -8.92% 2.24 刘洋 等 0.12% 购买
宏利行业精选混合A 162204 混合型-偏股 05-28 6.6259 8.4309 -0.84% -5.73% -9.00% 6.62 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 混合型-偏股 05-28 6.5286 6.5286 -0.85% -5.93% -9.37% 0.47 孟杰 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 混合型-偏股 05-28 1.9120 2.7720 -0.83% 0.21% -9.85% 1.25 刘欣 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 混合型-偏股 05-28 0.6751 0.6751 -0.49% 1.73% -10.03% 1.26 吴华 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 混合型-偏股 05-28 0.6672 0.6672 -0.49% 1.58% -10.31% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 指数型-股票 05-28 1.5290 1.5290 -1.43% -5.92% -10.85% 4.93 刘欣 等 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 指数型-股票 05-28 1.5132 1.5132 -1.43% -6.04% -11.07% 2.60 刘欣 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 混合型-偏股 05-28 0.9570 1.7970 -0.93% -7.09% -12.85% 0.59 周笑雯 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 混合型-灵活 05-28 1.2004 1.4414 -1.07% 2.85% -13.02% 1.72 孙硕 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 混合型-灵活 05-28 1.3582 1.5882 -0.93% -6.85% -13.11% 0.86 刘欣 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 混合型-偏股 05-28 0.9500 0.9760 -0.94% -7.41% -13.34% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 混合型-灵活 05-28 1.4347 1.4347 -0.93% -6.99% -13.37% 0.00 刘欣 0.00% 购买
宏利绩优混合C 015576 混合型-灵活 05-28 1.1910 1.4320 -1.06% 2.65% -13.37% 1.63 孙硕 0.00% 购买
宏利消费混合A 008353 混合型-偏股 05-28 0.8513 1.0513 -0.85% -4.68% -13.63% 0.24 刘欣 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 混合型-偏股 05-28 0.8398 1.0398 -0.85% -4.82% -13.89% 0.08 刘欣 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 股票型 05-28 0.6907 0.6907 -1.46% -8.58% -15.73% 1.75 张岩 0.15% 购买
宏利稳定混合 162203 混合型-偏股 05-28 1.5406 3.4806 -0.70% -4.23% -15.89% 2.03 邱楠宇 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 股票型 05-28 0.6858 0.6858 -1.45% -8.72% -15.99% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 混合型-偏股 05-28 0.6900 0.6900 -1.15% -10.04% -17.37% 0.39 张岩 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 混合型-灵活 05-28 0.9990 0.9990 -2.25% 0.81% -22.20% 3.01 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 混合型-灵活 05-28 0.9950 0.9950 -2.26% 0.61% -22.45% 1.49 孙硕 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 股票型 05-28 0.9062 0.9062 0.10% -4.13% -22.48% 2.53 孙硕 0.15% 购买
宏利品质生活混合 162211 混合型-灵活 05-28 0.4570 0.9170 -1.72% -2.97% -22.67% 0.08 邱楠宇 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 股票型 05-28 0.8981 0.8981 0.10% -4.27% -22.71% 1.52 孙硕 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 混合型-偏股 05-28 1.0502 1.0502 -0.82% - - 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 混合型-偏股 05-28 1.0485 1.0485 -0.82% - - 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 混合型-偏股 05-24 0.9981 0.9981 - - - 2.65 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 混合型-偏股 05-24 0.9980 0.9980 - - - 2.93 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 混合型-偏股 05-28 1.4038 1.4038 0.14% - - 0.00 庄腾飞 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 指数型-固收 - - - - - - - 沈乔旸 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 指数型-固收 - - - - - - - 沈乔旸 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利活期友货币B 001895 货币型-普通货币 05-28 0.5088 1.8680% 1.87% 1.90% 0.48% 0.83 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 货币型-普通货币 05-28 0.5194 1.9030% 1.90% 1.93% 0.50% 50.65 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 货币型-普通货币 05-28 0.6221 1.9650% 1.90% 1.92% - 0.00 周丹娜 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 货币型-普通货币 05-28 0.5181 1.9090% 1.92% 1.93% - 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币B 000700 货币型-普通货币 05-28 0.4986 1.8310% 1.83% 1.82% 0.52% 29.35 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 货币型-普通货币 05-28 0.4429 1.6240% 1.62% 1.65% 0.42% 33.16 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 货币型-普通货币 05-28 0.4537 1.6590% 1.65% 1.68% 0.44% 0.57 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 货币型-普通货币 05-28 0.4461 1.6380% 1.64% 1.63% 0.48% 65.76 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币E 021133 货币型-普通货币 05-28 0.4985 1.8410% 1.84% 1.83% - 0.00 周丹娜 等 - 购买