宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 01-15 1.1556 1.1556 -1.90% 8.44% 58.56% 1.05 王鹏 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 01-15 1.1459 1.1459 -1.90% 8.27% 58.10% 0.19 王鹏 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 01-15 2.0083 4.4048 -1.99% 8.03% 56.86% 13.47 王鹏 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 01-15 0.7830 0.7830 -1.56% 7.42% 55.82% 10.81 王鹏 - 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 01-15 0.6983 0.6983 -2.16% 7.41% 55.35% 13.40 王鹏 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 01-15 0.6849 0.6849 -2.16% 7.10% 54.43% 2.24 王鹏 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 01-15 1.1745 1.1746 -2.08% 7.34% 53.13% 2.94 王鹏 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 01-15 1.1595 1.1596 -2.09% 7.18% 52.67% 1.26 王鹏 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 01-15 2.5590 2.7790 -2.14% 6.09% 50.44% 37.25 王鹏 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 01-15 2.5330 2.5330 -2.13% 5.94% 50.06% 5.85 王鹏 0.00% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 01-15 1.3220 1.3220 -1.49% 16.99% 49.72% 3.44 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 01-15 1.3140 1.3140 -1.50% 16.70% 49.15% 2.45 孙硕 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 01-15 0.8690 0.8690 -0.91% 22.22% 27.05% 0.44 张岩 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 01-15 1.3360 1.5770 -1.55% 11.50% 24.20% 1.85 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 01-15 1.3221 1.5631 -1.55% 11.27% 23.69% 2.05 孙硕 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 01-15 0.8288 0.8288 -1.17% 16.16% 23.24% 1.98 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 01-15 0.8214 0.8214 -1.17% 16.00% 22.89% 0.10 张岩 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 01-15 1.3507 1.3507 -0.68% -5.62% 17.92% 14.08 庄腾飞 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 01-15 1.4989 2.3054 -0.78% 6.81% 14.81% 11.50 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 01-15 1.4792 1.8450 -0.78% 6.65% 14.48% 4.53 李婷婷 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 01-15 1.2604 2.4387 -0.50% 13.47% 11.59% 2.38 李婷婷 0.12% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 01-15 0.9060 0.9060 -1.41% -2.37% 10.22% 0.60 魏成 0.15% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 01-15 1.4590 1.5240 -0.14% 6.34% 9.31% 0.35 宁霄 等 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1814 2.1051 -0.28% 2.50% 9.13% 28.18 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2173 1.9875 -0.28% 2.28% 8.69% 2.69 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 01-15 1.3410 1.4010 -0.07% 6.18% 8.22% 0.53 宁霄 等 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 01-15 0.6634 0.6634 -0.84% 1.14% 7.82% 1.26 吴华 0.15% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 01-15 2.9696 5.0146 -1.02% -8.22% 7.64% 6.28 庄腾飞 0.15% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 01-15 1.7020 1.8550 -0.12% 1.49% 7.59% 0.09 李宇璐 等 0.10% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 01-15 0.6545 0.6545 -0.85% 1.00% 7.51% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 01-15 1.6510 1.7970 -0.12% 1.35% 7.21% 0.55 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0173 1.0173 -0.32% 3.20% 6.77% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0119 1.0119 -0.32% 3.03% 6.44% 1.28 张晓龙 0.08% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0430 1.9780 0.10% 2.86% 6.37% 8.77 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 01-15 1.1368 1.3499 0.04% 3.49% 6.33% 16.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 01-15 1.1110 1.3172 0.03% 3.31% 5.99% 3.88 李宇璐 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 01-15 1.3122 3.1561 -0.49% 1.13% 5.98% 4.08 吴华 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 01-13 1.0556 1.0556 -0.30% 4.26% 5.71% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 01-15 1.3352 1.5151 0.03% 2.44% 5.34% 6.46 高春梅 0.08% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 01-13 1.0467 1.3347 -0.30% 4.01% 5.22% 1.07 张晓龙 0.12% 购买
宏利印度股票(QDII) 006105 详情 QDII-普通股票 01-14 1.4605 1.4889 0.30% -6.43% 5.09% 16.19 师婧 0.15% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0539 1.0746 -0.26% 2.46% 5.08% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 01-15 1.1660 1.3332 0.03% 2.28% 5.00% 0.40 高春梅 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 01-15 1.0126 1.6878 -1.17% 4.54% 4.85% 10.08 孟杰 0.15% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0484 1.0965 -0.27% 2.27% 4.69% 1.05 张晓龙 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 01-15 1.0915 1.0915 0.03% 1.88% 4.61% 5.45 高春梅 - 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 01-15 1.0062 1.4581 -1.17% 4.39% 4.53% 2.80 孟杰 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 01-15 1.0181 1.0895 0.03% 2.20% 4.32% 2.09 高春梅 - 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 01-15 1.0233 2.7042 -0.20% 2.15% 4.18% 6.52 高春梅 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 01-15 1.0174 1.1694 0.01% 2.04% 4.04% 78.42 沈乔旸 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 01-15 1.0613 1.2951 0.01% 2.30% 3.99% 7.27 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 01-15 1.0177 1.1647 0.01% 2.00% 3.94% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 01-15 6.7763 8.5813 -0.98% 4.75% 3.88% 6.61 孟杰 0.15% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0919 1.5953 0.00% 1.39% 3.82% 17.80 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 01-15 1.0338 1.2713 -0.20% 1.87% 3.74% 0.00 高春梅 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 01-15 1.0527 1.1243 0.00% 1.65% 3.70% 5.50 高春梅 等 0.05% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 01-15 1.5137 3.4537 -0.63% 3.18% 3.70% 2.11 邱楠宇 0.15% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 01-15 1.0463 1.2706 0.01% 2.17% 3.69% 0.07 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 01-15 1.1438 3.3058 -0.36% 2.34% 3.67% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 01-15 1.0344 1.2468 0.01% 2.01% 3.64% 29.08 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 01-15 1.0187 1.0187 0.02% 2.08% 3.62% 4.62 宁霄 等 0.12% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0651 1.5603 0.00% 1.27% 3.56% 3.16 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0263 1.0263 -0.07% 0.77% 3.53% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 01-15 6.6597 6.6597 -0.98% 4.54% 3.46% 0.14 孟杰 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 01-15 1.0502 1.1201 0.00% 1.50% 3.36% 1.07 高春梅 等 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0206 1.0206 -0.07% 0.60% 3.23% 0.50 张晓龙 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 01-15 1.0867 1.0867 -0.02% 1.28% 3.18% 1.81 高春梅 等 0.04% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 01-15 1.9110 2.7710 -0.88% 4.48% 3.02% 1.16 李婷婷 0.15% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 01-15 1.0481 1.2316 0.00% 0.96% 2.98% 4.09 高春梅 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 01-15 1.1317 1.2294 0.02% 1.51% 2.92% 40.15 高春梅 等 0.08% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 01-15 1.0750 1.0750 -0.01% 1.14% 2.88% 1.28 高春梅 等 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 01-15 1.1230 1.6140 -0.09% 3.03% 2.84% 0.48 宁霄 等 0.12% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 01-15 1.0109 1.0519 0.00% 1.53% 2.84% 80.58 李宇璐 - 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 01-15 1.1070 1.5500 -0.09% 2.79% 2.50% 0.09 宁霄 等 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 01-15 1.0409 1.2448 0.00% 0.98% 2.35% 10.62 李宇璐 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 01-13 1.2523 1.2523 -0.12% 0.58% 1.66% 2.16 张晓龙 0.06% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 01-13 1.2235 1.2235 -0.11% 0.43% 1.36% 6.67 张晓龙 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 01-15 1.0058 1.0058 0.00% 0.29% 0.32% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 01-15 0.6740 0.6740 -0.68% 0.78% 0.13% 1.46 周少博 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 01-15 1.3911 2.5694 -0.17% -6.72% -0.01% 4.72 张岩 等 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 01-15 1.3799 1.3799 -0.17% -7.00% -0.42% 0.01 张岩 等 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 01-15 0.6588 0.6588 -0.68% 0.47% -0.45% 0.71 周少博 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 01-15 1.0409 1.2448 0.00% -1.87% -0.54% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 01-15 0.9714 0.9714 -1.62% -1.12% -2.12% 0.25 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 01-15 0.9680 0.9680 -1.62% -1.26% -2.45% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 01-15 1.4601 1.4601 -0.29% 6.40% -4.05% 5.49 李婷婷 0.12% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 01-15 0.8478 0.8478 -1.35% 4.52% -4.13% 2.44 孙硕 0.15% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 01-15 1.4427 1.4427 -0.30% 6.26% -4.30% 2.32 李婷婷 0.00% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 01-15 0.8386 0.8386 -1.35% 4.37% -4.41% 1.41 孙硕 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 01-15 1.3066 1.5366 -0.13% 1.15% -7.59% 0.88 李婷婷 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 01-15 1.3776 1.3776 -0.13% 1.01% -7.86% 0.01 李婷婷 0.00% 购买
宏利消费混合A 008353 详情 混合型-偏股 01-15 0.7841 0.9841 -0.98% 1.79% -8.67% 0.22 李婷婷 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 详情 混合型-偏股 01-15 0.7720 0.9720 -0.99% 1.63% -8.94% 0.07 李婷婷 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 01-15 0.8860 1.7260 -1.66% -1.12% -9.03% 0.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 01-15 0.8770 0.9030 -1.68% -1.35% -9.49% 0.02 周笑雯 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 01-15 1.0125 1.0125 -1.06% 1.73% - 1.83 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 01-15 1.0088 1.0088 -1.06% 1.46% - 1.43 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 01-15 1.3467 1.3467 -0.68% -5.82% - 1.13 庄腾飞 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 01-15 1.0111 1.0201 0.02% 1.61% - 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 01-15 1.0101 1.0191 0.01% 1.51% - 14.98 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 01-15 1.1813 1.1813 -1.15% - - 0.11 孟杰 等 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 01-15 1.1796 1.1796 -1.15% - - 0.00 孟杰 等 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 01-15 0.9974 0.9974 -0.12% - - 1.27 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 01-15 0.9969 0.9969 -0.12% - - 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 01-15 1.0049 1.0049 0.00% - - 3.89 高春梅 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 01-15 1.0054 1.0054 0.01% - - 1.06 高春梅 0.03% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 - - - - - - - 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 - - - - - - - 孟杰 1.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4617 1.5950% 1.62% 1.74% 0.44% 65.89 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3366 1.2230% 1.24% 1.30% 0.33% 28.48 周丹娜 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4024 1.4660% 1.49% 1.54% 0.39% 13.55 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4177 1.5090% 1.55% 1.62% 0.41% 55.30 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3520 1.2660% 1.31% 1.38% 0.35% 0.67 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4095 1.4020% 1.42% 1.54% 0.39% 65.17 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3841 1.4520% 1.49% 1.55% 0.40% 0.00 周丹娜 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4610 1.5930% 1.62% 1.73% 0.44% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 01-15 0.4138 1.5220% 1.55% 1.63% 0.41% 0.01 周丹娜 等 - 购买