宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 11-22 1.0485 1.0485 -3.52% 5.90% 34.72% 1.05 王鹏 0.15% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 11-22 1.8174 4.2139 -3.75% 5.18% 34.54% 13.47 王鹏 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 11-22 1.0402 1.0402 -3.52% 5.73% 34.32% 0.19 王鹏 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 11-22 0.6359 0.6359 -3.67% 5.12% 34.16% 13.40 王鹏 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 11-22 0.6243 0.6243 -3.67% 4.82% 33.37% 2.24 王鹏 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 11-22 0.7046 0.7046 -3.43% 4.23% 32.05% 10.81 王鹏 - 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 11-22 1.0728 1.0729 -3.66% 4.50% 30.27% 2.94 王鹏 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 11-22 1.0595 1.0596 -3.67% 4.34% 29.87% 1.26 王鹏 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 11-22 2.3470 2.5670 -3.69% 4.45% 29.24% 37.25 王鹏 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 11-22 2.3240 2.3240 -3.69% 4.26% 28.90% 5.85 王鹏 0.00% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 11-22 1.2090 1.2090 -3.67% 16.47% 19.82% 3.44 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 11-22 1.2020 1.2020 -3.69% 16.25% 19.48% 2.45 孙硕 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII) 006105 详情 QDII-普通股票 11-21 1.5128 1.5412 -0.15% 0.89% 17.72% 16.19 师婧 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 11-22 1.3546 1.3546 -2.36% -3.22% 17.54% 14.08 庄腾飞 0.15% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 11-22 0.8450 0.8450 -2.99% 20.20% 11.18% 0.44 张岩 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 11-22 1.6514 2.3119 -2.91% 3.14% 8.16% 11.50 刘洋 等 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 11-22 1.6324 1.8521 -2.91% 2.99% 7.85% 4.53 刘洋 等 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 11-22 1.2436 1.4846 -3.86% 2.82% 7.09% 1.85 孙硕 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 11-22 1.1744 2.0861 -0.29% 2.69% 6.94% 28.18 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 11-22 1.4490 1.5140 -0.69% 4.74% 6.73% 0.35 宁霄 等 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 11-22 1.2314 1.4724 -3.86% 2.61% 6.65% 2.05 孙硕 0.00% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 11-22 1.2048 1.9688 -0.29% 2.48% 6.51% 2.69 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 11-22 1.3330 1.3930 -0.67% 4.52% 5.71% 0.53 宁霄 等 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 11-22 0.6860 0.6860 -3.38% 1.60% 5.54% 1.26 吴华 0.15% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 11-22 1.6900 1.8430 -0.06% 1.62% 5.37% 0.09 李宇璐 等 0.10% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 11-22 0.6772 0.6772 -3.38% 1.47% 5.25% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0230 1.9470 0.00% 1.73% 5.22% 8.77 李宇璐 0.08% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 11-22 1.6400 1.7860 -0.12% 1.42% 5.07% 0.55 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 11-22 1.3516 1.4957 0.01% 1.75% 4.95% 6.46 高春梅 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 11-22 1.1123 1.3253 0.04% 2.15% 4.90% 16.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 11-22 1.1806 1.3168 0.02% 1.60% 4.61% 0.40 高春梅 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 11-22 1.0876 1.2937 0.05% 1.99% 4.58% 3.88 李宇璐 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 11-22 1.0114 1.1634 0.02% 2.04% 4.02% 78.42 沈乔旸 0.08% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 11-22 0.7745 0.7745 -2.68% 10.05% 3.92% 1.98 张岩 0.15% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 11-22 1.0118 1.1588 0.01% 1.98% 3.91% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 11-22 1.0765 1.0765 0.03% 1.31% 3.74% 5.45 高春梅 - 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 11-22 1.0150 1.0764 0.03% 1.18% 3.73% 2.09 高春梅 - 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 11-22 0.7679 0.7679 -2.69% 9.89% 3.60% 0.10 张岩 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 11-22 1.0450 1.1166 0.00% 1.49% 3.49% 5.50 高春梅 等 0.05% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 11-22 1.0422 2.6918 0.00% 1.52% 3.40% 6.52 高春梅 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 11-22 1.0434 1.1133 0.00% 1.40% 3.38% 1.07 高春梅 等 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 11-22 1.1261 1.2238 0.01% 1.27% 3.30% 40.15 高春梅 等 0.08% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 11-20 1.0689 1.0689 0.51% 2.37% 3.30% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 11-22 1.0752 1.2267 0.02% 0.94% 3.29% 4.09 高春梅 0.08% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 11-22 0.9160 0.9160 -2.97% 0.77% 3.27% 0.60 魏成 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0039 1.0039 0.14% 1.91% 3.18% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 11-22 1.0456 1.2794 0.03% 1.24% 3.02% 7.27 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 11-22 2.9907 5.0357 -2.41% -9.06% 3.02% 6.28 庄腾飞 0.15% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 11-22 1.0532 1.2591 -0.01% 1.24% 2.95% 0.00 高春梅 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 11-22 1.0798 1.0798 0.02% 1.29% 2.95% 1.81 高春梅 等 0.04% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0632 1.0690 0.13% 0.96% 2.91% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1175 1.5809 0.04% 0.85% 2.89% 17.80 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 11-20 0.9990 0.9990 0.13% 1.75% 2.86% 1.28 张晓龙 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 11-22 1.0065 1.0475 0.01% 1.48% 2.84% 80.58 李宇璐 - 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 11-20 1.0607 1.3487 0.51% 2.14% 2.82% 1.07 张晓龙 0.12% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 11-22 1.2365 2.4148 -3.59% 2.12% 2.81% 2.38 刘洋 等 0.12% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 11-22 1.0198 1.2322 0.04% 1.00% 2.77% 29.08 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 11-22 1.0313 1.2556 0.03% 1.10% 2.72% 0.07 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0900 1.5467 0.04% 0.72% 2.64% 3.16 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 11-22 1.0686 1.0686 0.02% 1.15% 2.64% 1.28 高春梅 等 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 11-22 1.0108 1.0108 -0.53% 0.29% 2.63% 4.62 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0571 1.0916 0.14% 0.77% 2.53% 1.05 张晓龙 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 11-22 1.0365 1.2404 0.01% 0.93% 2.49% 10.62 李宇璐 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 11-20 1.2534 1.2534 -0.01% 1.22% 2.26% 2.16 张晓龙 0.06% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 11-22 1.1330 3.2950 -0.50% 0.09% 2.23% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 11-20 1.2251 1.2251 -0.01% 1.07% 1.96% 6.67 张晓龙 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 11-22 1.1130 1.6040 -0.36% 1.00% 1.95% 0.48 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 11-22 1.0980 1.5410 -0.36% 0.92% 1.72% 0.09 宁霄 等 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 11-22 1.3044 3.1373 -3.38% -1.41% 1.24% 4.08 吴华 0.15% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0117 1.0117 0.03% -0.77% 0.98% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0065 1.0065 0.02% -0.93% 0.67% 0.50 张晓龙 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 11-22 1.0047 1.0047 0.00% 0.18% 0.31% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 11-22 1.0365 1.2404 0.01% -1.92% -0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 11-22 1.8840 2.7440 -2.69% -3.24% -0.84% 1.16 刘洋 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 11-22 1.0055 1.6807 -3.08% -0.18% -3.03% 10.08 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 11-22 0.9996 1.4515 -3.08% -0.33% -3.32% 2.80 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 11-22 6.7518 8.5568 -2.67% 0.28% -3.51% 6.61 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 11-22 6.6396 6.6396 -2.67% 0.08% -3.90% 0.14 孟杰 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 11-22 1.5490 3.4890 -2.68% -1.66% -4.81% 2.11 邱楠宇 0.15% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 11-22 0.6639 0.6639 -2.54% -11.77% -5.16% 1.46 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 11-22 0.6495 0.6495 -2.54% -12.03% -5.71% 0.71 周少博 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 11-22 0.9420 1.7820 -3.68% -4.07% -6.08% 0.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 11-22 0.9330 0.9590 -3.72% -4.31% -6.61% 0.02 周笑雯 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 11-22 1.4328 2.6111 -3.61% -9.94% -6.72% 4.72 张岩 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 11-22 1.4219 1.4219 -3.61% -10.21% -7.10% 0.01 张岩 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 11-22 0.8765 0.8765 -3.99% -1.52% -7.61% 2.44 孙硕 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 11-22 1.4999 1.4999 -3.33% -5.16% -7.76% 5.49 刘洋 等 0.12% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 11-22 0.8674 0.8674 -3.98% -1.67% -7.89% 1.41 孙硕 0.00% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 11-22 1.4826 1.4826 -3.33% -5.28% -7.99% 2.32 刘洋 等 0.00% 购买
宏利消费混合A 008353 详情 混合型-偏股 11-22 0.8024 1.0024 -2.75% -7.60% -9.31% 0.22 李婷婷 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 详情 混合型-偏股 11-22 0.7904 0.9904 -2.76% -7.74% -9.59% 0.07 李婷婷 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 11-22 1.3030 1.5330 -2.86% -6.22% -9.77% 0.88 李婷婷 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 11-22 1.3744 1.3744 -2.86% -6.35% -10.03% 0.01 李婷婷 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 11-22 1.0292 1.0292 -3.70% -4.42% - 0.25 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 11-22 1.0260 1.0260 -3.70% -4.57% - 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 11-22 0.9903 0.9903 -2.85% -0.95% - 1.83 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 11-22 0.9876 0.9876 -2.85% -1.22% - 1.43 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 11-22 1.3515 1.3515 -2.37% -3.42% - 1.13 庄腾飞 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 11-22 1.0011 1.0101 0.02% - - 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 11-22 1.0013 1.0103 0.01% - - 14.98 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 11-22 1.1483 1.1483 -2.45% - - 0.11 孟杰 等 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 11-22 1.1472 1.1472 -2.46% - - 0.00 孟杰 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 11-22 1.0002 1.0002 0.00% - - 3.89 高春梅 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 11-22 1.0004 1.0004 0.01% - - 1.06 高春梅 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 11-22 0.8534 1.9230% 2.06% 1.86% 0.45% 65.89 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 11-22 0.8149 1.7440% 1.88% 1.67% 0.40% 65.17 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 11-22 0.8530 1.9190% 2.06% 1.86% 0.45% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3471 1.3190% 1.32% 1.33% 0.35% 28.48 周丹娜 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4131 1.5630% 1.56% 1.58% 0.42% 13.55 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4514 1.6760% 1.67% 1.67% 0.43% 55.30 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3859 1.4330% 1.43% 1.43% 0.37% 0.67 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4394 1.4620% 1.50% 1.58% 0.42% 0.00 周丹娜 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4542 1.6720% 1.67% 1.68% 0.43% 0.01 周丹娜 等 - 购买