宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-21

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 混合型-灵活 02-21 1.5770 1.5770 5.77% 58.33% 78.80% 5.89 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 混合型-灵活 02-21 1.5670 1.5670 5.74% 57.96% 78.27% 0.85 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 混合型-偏股 02-21 0.9359 0.9359 6.27% 47.66% 64.22% 11.06 孙硕 - 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 混合型-偏股 02-21 1.3296 1.3296 3.62% 43.68% 60.39% 0.93 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 混合型-偏股 02-21 1.3176 1.3176 3.61% 43.42% 59.84% 0.18 魏成 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 混合型-偏股 02-21 0.8065 0.8065 5.51% 42.97% 58.73% 14.41 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 混合型-偏股 02-21 0.7905 0.7905 5.51% 42.54% 57.78% 2.38 李坤元 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 混合型-偏股 02-21 1.3627 1.3628 4.13% 43.38% 57.72% 2.83 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 混合型-偏股 02-21 1.3444 1.3445 4.12% 43.11% 57.20% 1.22 张岩 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 混合型-灵活 02-21 2.2026 4.5991 3.17% 35.83% 52.01% 13.82 庄腾飞 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 混合型-灵活 02-21 1.6170 1.8580 5.60% 49.82% 50.66% 1.89 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 混合型-灵活 02-21 1.5996 1.8406 5.59% 49.52% 50.06% 0.52 孙硕 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 股票型 02-21 2.8130 3.0330 3.04% 33.82% 46.51% 37.32 孟杰 0.12% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 混合型-偏股 02-21 0.9730 0.9730 3.29% 49.00% 46.32% 0.45 张岩 0.15% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 股票型 02-21 2.7830 2.7830 3.04% 33.61% 46.01% 5.02 孟杰 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 股票型 02-21 0.9224 0.9224 2.52% 41.67% 40.57% 1.90 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 股票型 02-21 0.9139 0.9139 2.52% 41.47% 40.15% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 混合型-偏股 02-21 0.7554 0.7554 2.12% 22.97% 26.36% 1.27 吴华 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 混合型-偏股 02-21 0.7451 0.7451 2.12% 22.81% 26.01% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 混合型-偏股 02-21 1.0350 1.0350 2.99% 21.62% 25.61% 0.55 魏成 0.15% 购买
宏利新能源股票A 012126 股票型 02-21 0.9973 0.9973 5.21% 32.94% 25.51% 2.40 孙硕 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 股票型 02-21 0.9861 0.9861 5.20% 32.72% 25.12% 1.17 孙硕 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 指数型-股票 02-21 1.3647 2.5430 1.31% 32.06% 22.77% 2.31 李婷婷 0.12% 购买
宏利逆向策略混合 229002 混合型-偏股 02-21 2.0290 2.8890 1.86% 18.65% 16.21% 1.05 李婷婷 0.15% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 混合型-偏股 02-21 1.4063 3.3824 0.85% 13.79% 16.07% 4.14 吴华 0.15% 购买
宏利新起点混合A 001254 混合型-灵活 02-21 1.5200 1.5850 0.53% 11.68% 15.96% 0.36 宁霄 等 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 指数型-股票 02-21 1.5844 2.3909 1.01% 18.04% 15.76% 12.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 指数型-股票 02-21 1.5632 1.9290 1.01% 17.86% 15.43% 1.04 李婷婷 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 混合型-灵活 02-21 1.0734 1.7486 0.63% 19.89% 14.95% 6.57 孟杰 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 混合型-灵活 02-21 1.3970 1.4570 0.58% 11.58% 14.87% 0.32 宁霄 等 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 混合型-灵活 02-21 1.0662 1.5181 0.62% 19.70% 14.60% 2.23 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 混合型-偏股 02-21 7.1496 8.9546 0.65% 19.84% 14.39% 7.18 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 混合型-偏股 02-21 7.0239 7.0239 0.65% 19.59% 13.92% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 FOF-均衡型 02-19 1.0934 1.0934 0.56% 10.68% 12.10% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 FOF-均衡型 02-19 1.0837 1.3717 0.56% 10.41% 11.58% 1.00 张晓龙 0.12% 购买
宏利消费服务混合A 011431 混合型-偏股 02-21 0.7120 0.7120 0.30% 16.23% 9.88% 1.30 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 混合型-偏股 02-21 0.6951 0.6951 0.30% 15.83% 9.16% 0.87 周少博 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 债券型-混合二级 02-21 1.1985 2.1222 0.45% 5.65% 9.14% 27.14 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利首选企业股票A 162208 股票型 02-21 1.5672 2.7455 3.34% 14.33% 8.81% 3.89 张岩 等 0.15% 购买
宏利集利债券C 162299 债券型-混合二级 02-21 1.2344 2.0046 0.45% 5.42% 8.69% 3.89 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 FOF-稳健型 02-19 1.0323 1.0323 0.14% 5.07% 8.56% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利首选企业股票C 017289 股票型 02-21 1.5542 1.5542 3.34% 13.99% 8.34% 0.00 张岩 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 FOF-稳健型 02-19 1.0264 1.0264 0.14% 4.88% 8.22% 0.96 张晓龙 0.08% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 FOF-稳健型 02-19 1.0725 1.0932 0.29% 5.37% 7.28% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 混合型-偏债 02-21 1.1621 3.3241 0.53% 5.95% 7.09% 0.68 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 FOF-稳健型 02-19 1.0665 1.1146 0.29% 5.18% 6.87% 0.64 张晓龙 0.08% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 混合型-偏债 02-21 1.0320 1.0320 0.22% 4.97% 6.62% 3.37 宁霄 等 0.12% 购买
宏利市值优选混合A 162209 混合型-偏股 02-21 1.3416 1.3416 -0.28% 0.43% 6.56% 11.37 庄腾飞 0.15% 购买
宏利稳定混合 162203 混合型-偏股 02-21 1.5855 3.5255 0.98% 13.32% 6.37% 1.91 邱楠宇 0.15% 购买
宏利宏达混合A 000507 混合型-偏债 02-21 1.1520 1.6430 0.52% 7.06% 6.27% 0.46 宁霄 等 0.12% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 债券型-混合一级 02-21 1.0480 1.9860 -0.10% 3.25% 5.93% 10.13 李宇璐 0.08% 购买
宏利宏达混合B 000508 混合型-偏债 02-21 1.1350 1.5780 0.44% 6.87% 5.88% 0.08 宁霄 等 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 混合型-灵活 02-21 1.7050 1.8580 0.12% 2.59% 5.83% 0.07 李宇璐 等 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 混合型-灵活 02-21 1.6540 1.8000 0.12% 2.48% 5.55% 0.29 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 债券型-长债 02-21 1.1318 1.3449 -0.15% 2.54% 5.16% 18.57 李宇璐 0.08% 购买
宏利改革动力混合A 001017 混合型-灵活 02-21 1.3106 1.5406 -0.09% 9.06% 5.09% 0.83 李婷婷 0.15% 购买
宏利恒利债券C 004002 债券型-长债 02-21 1.1058 1.3120 -0.15% 2.36% 4.81% 10.28 李宇璐 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 混合型-灵活 02-21 1.3813 1.3813 -0.09% 8.89% 4.77% 0.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 FOF-稳健型 02-19 1.0349 1.0349 0.13% 2.40% 4.63% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 FOF-稳健型 02-19 1.0288 1.0288 0.13% 2.25% 4.31% 0.50 张晓龙 0.08% 购买
宏利汇利债券A 003073 债券型-长债 02-21 1.3297 1.5096 -0.18% 1.58% 4.05% 6.57 高春梅 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 债券型-长债 02-21 1.0212 1.1732 0.01% 2.01% 4.04% 79.23 沈乔旸 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 债券型-长债 02-21 1.0214 1.1684 0.01% 1.96% 3.93% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 债券型-长债 02-21 1.1608 1.3280 -0.18% 1.42% 3.72% 0.49 高春梅 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 债券型-长债 02-21 1.0873 1.0873 -0.17% 1.24% 3.56% 5.56 高春梅 - 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 债券型-长债 02-21 1.0150 1.0864 -0.13% 1.58% 3.33% 2.11 高春梅 - 购买
宏利淘利债券A 000319 债券型-混合一级 02-21 1.0889 1.5923 -0.07% 0.96% 3.14% 8.80 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 债券型-长债 02-21 1.0455 1.2913 -0.14% 1.54% 3.13% 7.26 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 指数型-固收 02-21 1.0450 1.1216 -0.07% 1.11% 3.03% 4.19 高春梅 等 0.05% 购买
宏利淘利债券C 000320 债券型-混合一级 02-21 1.0630 1.5582 -0.08% 0.94% 2.98% 1.42 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利纯利债券C 003768 债券型-长债 02-21 1.0303 1.2666 -0.14% 1.40% 2.83% 0.02 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 债券型-长债 02-21 1.0158 1.2432 -0.13% 1.40% 2.82% 29.51 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 债券型-长债 02-21 1.0009 1.0539 -0.01% 1.46% 2.78% 80.80 李宇璐 - 购买
宏利中短债债券A 012384 债券型-中短债 02-21 1.0863 1.0863 -0.05% 0.83% 2.72% 1.57 高春梅 等 0.04% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 指数型-固收 02-21 1.0427 1.1174 -0.07% 0.97% 2.71% 0.06 高春梅 等 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 FOF-稳健型 02-19 1.2643 1.2643 0.01% 1.31% 2.59% 0.73 张晓龙 0.06% 购买
宏利溢利债券A 003793 债券型-长债 02-21 1.0133 2.6942 -0.11% 0.91% 2.47% 6.54 高春梅 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 债券型-长债 02-21 1.0483 1.2318 -0.03% 0.79% 2.47% 4.00 高春梅 0.08% 购买
宏利中短债债券C 012385 债券型-中短债 02-21 1.0742 1.0742 -0.05% 0.67% 2.41% 1.70 高春梅 等 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 FOF-稳健型 02-19 1.2348 1.2348 0.01% 1.16% 2.27% 1.35 张晓龙 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 债券型-长债 02-21 1.1290 1.2267 -0.05% 0.74% 2.13% 40.49 高春梅 等 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 债券型-长债 02-21 1.0233 1.2608 -0.11% 0.63% 2.02% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 债券型-长债 02-21 1.0102 1.2441 -0.03% 0.76% 1.88% 10.08 李宇璐 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 债券型-长债 02-21 1.0062 1.0062 0.00% 0.33% 0.33% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利周期混合 162202 混合型-偏股 02-21 2.9354 4.9804 -0.20% 0.22% 0.32% 4.79 庄腾飞 0.15% 购买
宏利消费混合A 008353 混合型-偏股 02-21 0.7994 0.9994 0.35% 12.23% 0.01% 0.19 李婷婷 0.15% 购买
宏利印度股票(QDII) 006105 QDII-普通股票 02-20 1.4210 1.4494 0.55% -8.92% -0.27% 15.44 师婧 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 混合型-偏股 02-21 0.7869 0.9869 0.37% 12.06% -0.28% 0.06 李婷婷 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 指数型-股票 02-21 1.4433 1.4433 -0.43% 9.71% -0.49% 5.38 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 指数型-股票 02-21 1.4257 1.4257 -0.44% 9.56% -0.74% 3.42 李婷婷 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 债券型-长债 02-21 1.0102 1.2441 -0.03% -2.14% -3.85% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 混合型-偏股 02-21 1.0081 1.0081 0.42% 7.35% -4.23% 0.24 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 混合型-偏股 02-21 1.0043 1.0043 0.42% 7.19% -4.53% 0.26 周笑雯 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 混合型-偏股 02-21 0.9190 1.7590 0.55% 7.36% -4.67% 0.51 周笑雯 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 混合型-偏股 02-21 0.9080 0.9340 0.44% 6.95% -5.32% 0.02 周笑雯 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 混合型-偏股 02-21 1.0733 1.0733 0.81% 10.67% - 0.74 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 混合型-偏股 02-21 1.0688 1.0688 0.81% 10.38% - 0.30 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 混合型-偏股 02-21 1.3372 1.3372 -0.28% 0.22% - 0.50 庄腾飞 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 指数型-固收 02-21 1.0096 1.0186 -0.06% 1.29% - 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 指数型-固收 02-21 1.0079 1.0169 -0.06% 1.03% - 19.04 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 混合型-偏股 02-21 1.3074 1.3074 2.62% 32.66% - 0.12 孟杰 等 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 混合型-偏股 02-21 1.3051 1.3051 2.62% 32.46% - 0.01 孟杰 等 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 混合型-偏股 02-21 1.0026 1.0026 0.08% - - 1.27 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 混合型-偏股 02-21 1.0016 1.0016 0.08% - - 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 债券型-长债 02-21 1.0056 1.0056 -0.02% - - 3.92 高春梅 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 债券型-长债 02-21 1.0063 1.0063 -0.02% - - 1.07 高春梅 0.03% 购买
宏利高端装备股票C 022328 股票型 02-21 1.0009 1.0009 0.12% - - 1.65 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 股票型 02-21 1.0013 1.0013 0.12% - - 2.87 孟杰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 货币型-普通货币 02-21 0.2780 2.1880% 1.91% 1.83% 0.45% 80.91 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 货币型-普通货币 02-21 0.3224 1.2140% 1.21% 1.13% 0.33% 22.60 周丹娜 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 货币型-普通货币 02-21 0.3773 1.4530% 1.45% 1.38% 0.39% 17.46 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 货币型-普通货币 02-21 0.4592 1.7010% 1.68% 1.73% 0.40% 23.10 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 货币型-普通货币 02-21 0.4043 1.4550% 1.44% 1.49% 0.34% 0.96 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 货币型-普通货币 02-21 0.2282 1.9960% 1.72% 1.64% 0.40% 59.23 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 货币型-普通货币 02-21 0.3773 1.4520% 1.45% 1.38% 0.40% 0.00 周丹娜 - 购买
宏利货币E 021133 货币型-普通货币 02-21 0.2776 2.1850% 1.91% 1.83% 0.45% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 货币型-普通货币 02-21 0.4665 1.7270% 1.70% 1.74% 0.41% 0.00 周丹娜 等 - 购买