宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 混合型-灵活 10-10 3.4424 5.8389 -2.70% 89.38% 77.96% 11.33 孙硕 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 股票型 10-10 4.4200 4.6400 -2.75% 101.92% 76.73% 30.28 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 股票型 10-10 4.3650 4.3650 -2.74% 101.62% 76.15% 3.09 孟杰 0.00% 购买
宏利复兴混合A 001170 混合型-灵活 10-10 2.1880 2.1880 -2.84% 72.83% 74.48% 6.53 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 混合型-灵活 10-10 2.1710 2.1710 -2.82% 72.58% 73.96% 4.28 孙硕 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 混合型-偏股 10-10 1.8778 1.8778 -5.33% 62.83% 68.11% 0.13 孟杰 等 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 混合型-偏股 10-10 1.8709 1.8709 -5.34% 62.59% 67.63% 0.10 孟杰 等 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 混合型-灵活 10-10 2.1680 2.4090 -2.80% 69.36% 66.58% 1.57 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 混合型-灵活 10-10 2.1396 2.3806 -2.80% 69.04% 65.94% 0.99 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 混合型-偏股 10-10 1.2133 1.2133 -2.99% 65.59% 60.36% 8.48 孙硕 - 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 混合型-偏股 10-10 1.7351 1.7351 -3.39% 68.20% 56.43% 0.80 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 混合型-偏股 10-10 1.7161 1.7161 -3.39% 67.93% 55.90% 0.18 魏成 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 混合型-偏股 10-10 1.3070 1.3070 -5.15% 51.80% 51.62% 0.45 张岩 0.15% 购买
宏利蓝筹混合 001267 混合型-偏股 10-10 1.4310 1.4310 -3.64% 62.06% 49.22% 0.43 魏成 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 混合型-偏股 10-10 0.9407 0.9407 -2.57% 42.27% 44.77% 1.30 吴华 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 混合型-偏股 10-10 0.9261 0.9261 -2.58% 42.06% 44.32% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 股票型 10-10 1.2538 1.2538 -6.44% 47.26% 43.82% 2.18 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 股票型 10-10 1.2375 1.2375 -6.44% 47.04% 43.40% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 混合型-偏股 10-10 1.6231 1.6232 -5.40% 43.76% 42.29% 2.23 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 混合型-偏股 10-10 1.5983 1.5984 -5.40% 43.54% 41.82% 1.01 张岩 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 混合型-偏股 10-10 1.4634 1.4634 -1.31% 57.54% 40.94% 0.33 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 混合型-偏股 10-10 1.4511 1.4511 -1.31% 57.01% 40.04% 0.16 孟杰 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 股票型 10-10 1.1307 1.1307 -5.81% 46.92% 35.41% 1.81 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 股票型 10-10 1.1174 1.1174 -5.81% 46.62% 34.94% 0.08 张岩 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 指数型-股票 10-10 1.5829 2.8327 -1.48% 28.77% 34.53% 3.03 李婷婷 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 混合型-偏股 10-10 0.8987 0.8987 -3.03% 38.73% 33.04% 14.67 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 混合型-偏股 10-10 0.8776 0.8776 -3.03% 38.34% 32.25% 1.83 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 混合型-灵活 10-10 1.3760 2.0512 -1.45% 43.27% 30.53% 3.39 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 混合型-灵活 10-10 1.3642 1.8161 -1.45% 43.04% 30.13% 1.85 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 混合型-偏股 10-10 8.9139 10.7189 -1.41% 38.59% 26.86% 6.86 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 混合型-偏股 10-10 8.7359 8.7359 -1.41% 38.32% 26.36% 0.11 孟杰 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 混合型-偏股 10-10 0.8897 0.8897 0.58% 28.18% 24.61% 1.68 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 混合型-偏股 10-10 0.8652 0.8652 0.57% 27.80% 23.78% 0.92 周少博 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 混合型-偏股 10-10 1.5468 3.7203 -2.53% 26.06% 22.85% 3.87 吴华 0.15% 购买
宏利逆向策略混合 229002 混合型-偏股 10-10 2.3660 3.2260 -1.46% 30.36% 19.80% 1.02 李婷婷 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 股票型 10-10 1.8111 2.9894 -4.55% 33.43% 18.42% 4.10 李坤元 0.15% 购买
宏利周期混合 162202 混合型-偏股 10-10 3.7903 5.8353 -2.13% 31.50% 18.01% 3.99 刘晓晨 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 股票型 10-10 1.7914 1.7914 -4.55% 33.15% 17.96% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利沪深300指数A 162213 指数型-股票 10-10 1.8405 2.6470 -1.72% 20.92% 16.90% 7.78 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 指数型-股票 10-10 1.8123 2.1781 -1.73% 20.73% 16.55% 1.48 李婷婷 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 FOF-均衡型 09-30 1.2249 1.2249 0.29% 13.10% 15.45% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 混合型-灵活 10-10 1.6610 1.7260 -0.54% 13.61% 15.03% 0.68 宁霄 等 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 FOF-均衡型 09-30 1.2105 1.4985 0.29% 12.83% 14.90% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利市值优选混合A 162209 混合型-偏股 10-10 1.6584 1.6584 -1.52% 26.94% 14.20% 10.25 刘晓晨 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 混合型-灵活 10-10 1.5130 1.5730 -1.11% 12.74% 13.93% 0.00 宁霄 等 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 混合型-偏股 10-10 1.6487 1.6487 -1.52% 26.70% 13.73% 0.17 刘晓晨 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 混合型-灵活 10-10 1.5460 1.7760 -0.51% 18.80% 12.86% 0.79 李婷婷 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 混合型-灵活 10-10 1.6264 1.6264 -0.51% 18.63% 12.53% 0.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 混合型-偏债 10-10 1.2280 1.7190 -0.65% 8.48% 11.74% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 混合型-偏债 10-10 1.2080 1.6510 -0.66% 8.34% 11.44% 0.07 宁霄 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 FOF-稳健型 09-30 1.0908 1.0908 0.18% 7.10% 9.73% 0.03 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 FOF-稳健型 09-30 1.0822 1.0822 0.18% 6.91% 9.35% 0.48 张晓龙 0.08% 购买
宏利风险预算混合 162205 混合型-偏债 10-10 1.2244 3.4000 -0.51% 10.10% 8.91% 0.65 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 债券型-混合二级 10-10 1.2589 2.1826 -0.38% 7.47% 8.64% 24.48 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利稳定混合 162203 混合型-偏股 10-10 1.7795 3.7195 -1.12% 18.28% 8.48% 1.85 邱楠宇 0.15% 购买
宏利集利债券C 162299 债券型-混合二级 10-10 1.2933 2.0635 -0.39% 7.25% 8.21% 1.39 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 FOF-稳健型 09-30 1.1283 1.1490 0.26% 5.96% 7.37% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 FOF-稳健型 09-30 1.1193 1.1674 0.25% 5.75% 6.96% 0.41 张晓龙 0.08% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 FOF-稳健型 09-30 1.0701 1.0701 0.18% 3.72% 6.82% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 FOF-稳健型 09-30 1.0616 1.0616 0.18% 3.55% 6.46% 0.47 张晓龙 0.08% 购买
宏利消费红利指数A 008928 指数型-股票 10-10 1.6029 1.6029 0.75% 2.58% 6.00% 5.76 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 指数型-股票 10-10 1.5809 1.5809 0.76% 2.45% 5.74% 3.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 混合型-偏债 10-10 1.0623 1.0623 -0.38% 5.01% 5.46% 2.34 宁霄 等 0.12% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 混合型-偏股 10-10 1.0640 1.9040 -0.75% 20.36% 5.45% 0.51 周笑雯 0.15% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 债券型-混合一级 10-10 1.0620 2.0070 0.00% 1.34% 4.84% 10.76 李宇璐 0.08% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 混合型-偏股 10-10 1.0480 1.0740 -0.76% 19.91% 4.80% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 FOF-稳健型 09-30 1.3015 1.3015 0.09% 2.22% 4.40% 2.18 张晓龙 0.06% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 FOF-稳健型 09-30 1.2688 1.2688 0.09% 2.07% 4.09% 0.82 张晓龙 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 债券型-长债 10-10 1.0365 1.1990 0.01% 2.00% 4.04% 80.80 沈乔旸 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 债券型-长债 10-10 1.0361 1.1935 0.01% 1.95% 3.92% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 混合型-灵活 10-10 1.7520 1.9050 -0.11% 3.42% 3.85% 0.27 李宇璐 等 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 混合型-灵活 10-10 1.6970 1.8430 -0.06% 3.35% 3.60% 1.51 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 混合型-偏股 10-10 1.1367 1.1367 -1.04% 17.74% 3.35% 0.32 周笑雯 0.15% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 债券型-长债 10-10 1.0054 1.0984 0.01% 0.81% 3.05% 5.25 高春梅 - 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 混合型-偏股 10-10 1.1302 1.1302 -1.04% 17.57% 3.05% 0.14 周笑雯 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 债券型-长债 10-10 1.0233 1.0947 -0.03% 0.44% 2.75% 0.10 高春梅 - 购买
宏利纯利债券A 003767 债券型-长债 10-10 1.0470 1.2988 0.01% 0.09% 2.60% 7.19 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 债券型-长债 10-10 1.0395 1.3468 -0.03% -0.24% 2.56% 30.13 李宇璐 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 债券型-中短债 10-10 1.0773 1.0993 0.00% 0.53% 2.54% 2.17 高春梅 等 0.04% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 债券型-长债 10-10 1.0180 1.2494 0.01% 0.04% 2.50% 29.21 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 债券型-混合一级 10-10 1.0077 1.5968 0.00% 0.09% 2.34% 8.50 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 债券型-长债 10-10 1.0296 1.2719 0.01% -0.07% 2.29% 0.02 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 债券型-长债 10-10 1.0507 1.3123 -0.03% -0.38% 2.25% 4.08 李宇璐 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 债券型-中短债 10-10 1.0363 1.0852 0.00% 0.39% 2.25% 9.59 高春梅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 指数型-固收 10-10 1.0180 1.0270 -0.01% 0.39% 2.25% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 债券型-长债 10-10 1.0048 1.0648 0.00% 0.91% 2.20% 80.13 李宇璐 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 债券型-混合一级 10-10 1.0548 1.5610 0.00% -0.03% 2.19% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 债券型-长债 10-10 1.0224 1.2563 0.00% 0.87% 1.94% 0.52 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 指数型-固收 10-10 0.9990 1.0232 -0.01% 0.10% 1.85% 18.11 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 债券型-长债 10-10 1.0557 1.2392 -0.01% 0.42% 1.78% 4.03 高春梅 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 指数型-固收 10-10 1.0400 1.1274 -0.01% 0.21% 1.33% 1.57 高春梅 等 0.05% 购买
宏利永利债券 007640 债券型-长债 10-10 1.1373 1.2350 0.01% 0.51% 1.30% 40.56 高春梅 等 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 指数型-固收 10-10 1.0372 1.1224 -0.01% 0.15% 1.16% 0.01 高春梅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 债券型-长债 10-10 1.0118 1.0118 0.00% 0.40% 0.86% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 债券型-长债 10-10 1.3108 1.5013 -0.04% -0.77% 0.75% 6.28 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 债券型-长债 10-10 1.1456 1.3186 -0.04% -0.93% 0.46% 0.15 高春梅 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 债券型-长债 10-10 1.0074 2.6883 -0.03% -1.29% 0.01% 6.34 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 债券型-长债 10-10 1.0154 1.2529 -0.03% -1.44% -0.30% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利消费行业量化精选混合A 008353 混合型-偏股 10-10 0.8671 1.0671 -0.85% 8.36% -0.52% 0.17 李婷婷 0.15% 购买
宏利消费行业量化精选混合C 008354 混合型-偏股 10-10 0.8518 1.0518 -0.85% 8.19% -0.82% 0.06 李婷婷 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 债券型-长债 10-10 1.0224 1.2563 0.00% 0.87% -1.00% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII) 006105 QDII-普通股票 10-09 1.4671 1.4955 1.65% 5.85% -6.70% 13.87 师婧 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 混合型-偏股 10-10 1.3053 1.3053 -0.91% 32.42% - 0.48 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 混合型-偏股 10-10 1.3006 1.3006 -0.91% 32.13% - 0.18 孟杰 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 债券型-长债 10-10 1.0199 1.0199 0.00% 0.62% - 0.85 高春梅 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 债券型-长债 10-10 1.0218 1.0218 -0.01% 0.71% - 0.29 高春梅 等 0.03% 购买
宏利高端装备股票C 022328 股票型 10-10 1.3002 1.3002 -0.02% 31.21% - 0.18 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 股票型 10-10 1.3038 1.3038 -0.02% 31.46% - 0.71 孟杰 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 指数型-股票 10-10 1.1688 1.1688 -1.70% 17.62% - 0.86 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 指数型-股票 10-10 1.1661 1.1661 -1.70% 17.38% - 0.95 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 指数型-固收 10-10 1.0085 1.0085 0.00% 0.71% - 7.73 沈乔旸 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 债券型-长债 10-10 1.0058 1.0058 -0.02% 0.18% - 29.01 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债C 023259 债券型-长债 10-10 1.0052 1.0052 -0.02% 0.12% - 0.70 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 指数型-股票 10-10 1.1198 1.1198 -2.09% - - 1.58 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 指数型-股票 10-10 1.1181 1.1181 -2.08% - - 4.83 李婷婷 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 债券型-长债 10-10 1.0019 1.0019 0.00% - - 0.54 孙甜 0.02% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 债券型-长债 10-10 1.0016 1.0016 0.00% - - 3.47 孙甜 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 混合型-偏股 10-10 1.0356 1.0356 -0.87% - - 4.41 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 混合型-偏股 10-10 1.0343 1.0343 -0.87% - - 4.16 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 指数型-股票 10-10 1.5817 1.5817 0.76% - - 0.00 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 混合型-灵活 10-10 1.5220 1.5220 -0.59% - - 0.00 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 债券型-长债 10-10 1.0396 1.0396 -0.03% - - - 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 债券型-混合二级 10-10 0.9973 0.9973 - - - 2.35 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 债券型-混合二级 10-10 0.9970 0.9970 - - - 1.46 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数Y 025008 指数型-股票 10-10 1.8413 1.8413 -1.72% - - - 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 混合型-偏债 10-10 1.2080 1.2080 -0.58% - - - 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 债券型-中短债 10-10 1.0362 1.0362 0.00% - - - 高春梅 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 货币型-普通货币 10-10 0.4107 1.4400% 1.47% 1.44% 0.37% 167.94 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 货币型-普通货币 10-10 0.2647 1.0080% 1.01% 1.01% 0.29% 21.21 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 货币型-普通货币 10-10 0.3309 1.2510% 1.25% 1.26% 0.35% 45.62 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 货币型-普通货币 10-10 0.3618 1.4000% 1.44% 1.41% 0.33% 33.45 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 货币型-普通货币 10-10 0.2972 1.1570% 1.19% 1.17% 0.26% 1.20 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 货币型-普通货币 10-10 0.3583 1.2470% 1.28% 1.25% 0.32% 69.78 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 货币型-普通货币 10-10 0.3312 1.2510% 1.25% 1.26% 0.35% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 货币型-普通货币 10-10 0.4115 1.4410% 1.47% 1.44% 0.37% 0.02 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 货币型-普通货币 10-10 0.3667 1.4180% 1.45% 1.43% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 货币型-普通货币 10-10 0.3302 1.2420% 1.25% 1.25% 0.35% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 货币型-普通货币 10-10 0.4154 1.4500% 1.48% 1.44% 0.37% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 货币型-普通货币 10-10 0.3631 1.3990% 1.43% 1.41% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买