天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 15,629.54 38,444.59 18,810.53 20,677.03
1.利息收入 详情 11,010.40 23,222.54 11,860.03 23,160.36
其中：存款利息收入 详情 32.25 767.85 648.02 748.11
其中：债券利息收入 详情 10,743.03 21,782.87 10,841.69 21,801.17
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,407.42 11,262.13 3,566.04 -5,714.51
其中：股票投资收益 详情 -613.92 -541.67 -1,872.07 -9,283.58
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 6,556.69 10,929.69 5,150.60 3,012.10
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 0.00 - - -
其中：股利收益 详情 464.65 874.12 287.52 556.97
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,801.43 3,647.00 3,129.04 3,046.92
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 13.14 312.91 255.43 184.25
减：二、费用 详情 4,835.19 10,616.38 5,835.92 10,059.49
1.管理人报酬 详情 1,203.67 2,813.80 1,667.01 2,108.28
2.托管费 详情 310.88 667.22 377.73 532.37
3.销售服务费 详情 78.05 294.48 196.90 174.59
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,147.57 6,617.58 3,475.87 7,044.82
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,147.57 6,617.58 3,475.87 7,044.82
6.其他费用 详情 83.47 200.55 107.81 192.08
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,794.34 27,828.21 12,974.61 10,617.54
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,794.34 27,828.21 12,974.61 10,617.54
  • 2025
  • 2024
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  • 2007
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