天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入 详情 20,677.03 19,833.57 -6,481.61 -6,129.57
1.利息收入 详情 23,160.36 11,043.30 22,235.62 10,966.70
其中:存款利息收入 详情 748.11 39.56 171.19 44.48
其中:债券利息收入 详情 21,801.17 10,820.66 21,877.35 10,858.14
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -5,714.51 3,600.00 -23,420.86 -16,934.35
其中:股票投资收益 详情 -9,283.58 2,790.31 -24,732.21 -17,275.86
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 3,012.10 494.38 835.04 44.81
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 556.97 315.31 476.32 296.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 3,046.92 5,041.64 -5,423.39 -208.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 184.25 148.62 127.02 47.03
减:二、费用 详情 10,059.49 4,662.17 9,170.56 4,575.87
1.管理人报酬 详情 2,108.28 871.00 1,954.81 908.26
2.托管费 详情 532.37 220.58 493.82 221.59
3.销售服务费 详情 174.59 67.80 183.00 40.19
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,044.82 3,417.97 6,333.71 3,303.28
其中:卖出回购金融资产支出 详情 7,044.82 3,417.97 6,333.71 3,303.28
6.其他费用 详情 192.08 84.59 204.75 102.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 10,617.54 15,171.40 -15,652.16 -10,705.43
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 10,617.54 15,171.40 -15,652.16 -10,705.43
  • 2023
  • 2022
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  • 2007
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