天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 18,810.53 20,677.03 19,833.57 -6,481.61
1.利息收入 详情 11,860.03 23,160.36 11,043.30 22,235.62
其中：存款利息收入 详情 648.02 748.11 39.56 171.19
其中：债券利息收入 详情 10,841.69 21,801.17 10,820.66 21,877.35
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,566.04 -5,714.51 3,600.00 -23,420.86
其中：股票投资收益 详情 -1,872.07 -9,283.58 2,790.31 -24,732.21
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 5,150.60 3,012.10 494.38 835.04
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 287.52 556.97 315.31 476.32
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,129.04 3,046.92 5,041.64 -5,423.39
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 255.43 184.25 148.62 127.02
减：二、费用 详情 5,835.92 10,059.49 4,662.17 9,170.56
1.管理人报酬 详情 1,667.01 2,108.28 871.00 1,954.81
2.托管费 详情 377.73 532.37 220.58 493.82
3.销售服务费 详情 196.90 174.59 67.80 183.00
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,475.87 7,044.82 3,417.97 6,333.71
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,475.87 7,044.82 3,417.97 6,333.71
6.其他费用 详情 107.81 192.08 84.59 204.75
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,974.61 10,617.54 15,171.40 -15,652.16
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,974.61 10,617.54 15,171.40 -15,652.16
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
数据加载中...