天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 38,444.59 18,810.53 20,677.03 19,833.57
1.利息收入 详情 23,222.54 11,860.03 23,160.36 11,043.30
其中：存款利息收入 详情 767.85 648.02 748.11 39.56
其中：债券利息收入 详情 21,782.87 10,841.69 21,801.17 10,820.66
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,262.13 3,566.04 -5,714.51 3,600.00
其中：股票投资收益 详情 -541.67 -1,872.07 -9,283.58 2,790.31
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 10,929.69 5,150.60 3,012.10 494.38
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 874.12 287.52 556.97 315.31
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,647.00 3,129.04 3,046.92 5,041.64
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 312.91 255.43 184.25 148.62
减：二、费用 详情 10,616.38 5,835.92 10,059.49 4,662.17
1.管理人报酬 详情 2,813.80 1,667.01 2,108.28 871.00
2.托管费 详情 667.22 377.73 532.37 220.58
3.销售服务费 详情 294.48 196.90 174.59 67.80
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,617.58 3,475.87 7,044.82 3,417.97
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6,617.58 3,475.87 7,044.82 3,417.97
6.其他费用 详情 200.55 107.81 192.08 84.59
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 27,828.21 12,974.61 10,617.54 15,171.40
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 27,828.21 12,974.61 10,617.54 15,171.40
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